Ugrás a tartalomra

Az alap adatai

A befektetési cél összefoglalása

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, elsősorban a tőke növekedése révén, miközben a részvénypiacokhoz képest alacsonyabb volatilitást tart fenn. Az Alap különböző alternatív stratégiáknak való kitettséget szerez azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetve, származtatott eszközökön és más alapokon keresztül különböző eszközosztályokba, például részvényekbe, kötvényekbe, árukba és devizákba fektet.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Az Alap a fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendelet (a továbbiakban: "SFDR") 8. cikkével összhangban támogatja a környezeti és társadalmi jellemzőket. 
 
Az Alap környezetvédelmi, társadalmi és irányítási ("ESG") stratégiájának végrehajtása során a befektetési alapkezelő minden egyes kijelölt befektetési társkezelőre vonatkozóan ESG-értékelést végez, és ezen értékelés alapján minősíti őket. Ezáltal az Alap portfóliószinten ösztönzi az ESG minimumkövetelmények betartását. 
 
Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőit mind mennyiségi, mind minőségi szempontból értékelik, fenntarthatósági mutatók, valamint a Befektetési Alapkezelő saját ESG-módszertana és a honlap közzétételének erre a célra szolgáló szakaszaiban részletesebben ismertetett bevonási folyamata segítségével. A befektetési döntéshozatali folyamat részeként az Alap kötelező kritériumokat is alkalmaz az ESG befektetési stratégiájának megvalósításához, és konkrét ESG-kizárásokat alkalmaz. 

További információért kattintson ide (angol nyelven)

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.

  • Az Alap a befektetési célját oly módon igyekszik elérni, hogy eszközök széles körébe fektet be, azokat több „alternatív” befektetési stratégiával fektetve be. Ezek a befektetési eszközök a részvénypiac árfolyam-ingadozása, a kamatlábak vagy az áruk hirtelen változásai miatt ármozgásoknak voltak és vannak jelenleg is kitéve. Az Alap fedezeti stratégiákkal igyekszik az árfolyam-ingadozást korlátozni. Ennek következtében az Alap teljesítménye mérsékelten ingadozhat.
  • Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
    Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart.
    Devizakockázat: a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata.
    Származtatott ügyletek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak.
    Likviditási kockázat: az a kockázat, mely akkor keletkezik, ha egy eszközt biztonsági tényezők vagy kedvezőtlen piaci feltételek miatt nem lehet időben eladni, és ennek hatása lehet arra, hogy az Alap mennyire tudja a törlesztési igényeket teljesíteni, különösen, ha azok száma növekszik.
    Többkezelős kockázat: annak kockázata, hogy a befektetési társmenedzserek egymástól független döntései egymást kioltják, és ezáltal romlik a hatékonyság.

Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.

Alapkezelő menedzser

Robert Christian

Connecticut, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2014

Lillian Knight, CFA®

Connecticut, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2024

Art Vinokur

Connecticut, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2024

Teljesítmény

Portfólió

Árazás

       

Alap dokumentumok

Az adat nem elérhető