Ugrás a tartalomra

Az alap adatai

A befektetési cél összefoglalása

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, elsősorban a tőke növekedése révén, miközben viszonylag magas volatilitást tart fenn. Konkrétan az alap célja, hogy nettó eszközértékének éves szintű ingadozása (volatilitása) 8% és 11% között legyen (nem garantált). Az alap elsősorban részvényekbe (az eszközök akár 100%-a), és kötvényekbe és egyéb eszközosztályokba, például ingatlanokba és árukba fektet, közvetlenül vagy közvetve, származtatott eszközökön és egyéb alapokon keresztül. Ezek a befektetések bármilyen piaci kapitalizációjúak lehetnek, és a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve a feltörekvő piacokat is, és a kötvénybefektetések egy része befektetési besorolás alatti lehet.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Az Alap a fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendelet (a továbbiakban: "SFDR") 8. cikkével összhangban támogatja a környezeti és társadalmi jellemzőket.

Az Alap az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásának csökkentését ösztönzi azzal, hogy portfólióját pozitívan torzítja az e mutatók tekintetében jobb teljesítményt nyújtó vállalatok felé. Ezen túlmenően az Alap kizárja azokat a kibocsátókat, amelyek a saját ESG-pontszámok alapján a meghatározott befektetési univerzum alsó decilisébe tartoznak.

Az Alap környezeti és társadalmi jellemzőit mind mennyiségi, mind minőségi szempontból értékelik, fenntarthatósági mutatók, valamint a befektetési alapkezelők kutatási folyamata alapján, amelyről a weboldalon található közzétételek külön fejezetei adnak részletes tájékoztatást. A befektetési döntéshozatali folyamat részeként az Alap ESG stratégiája kötelező kritériumokat alkalmaz a mögöttes eszközök kiválasztására, és konkrét ESG kizárásokra.

További információért kattintson ide (angol nyelven). 

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.

  • Azzal a céllal, hogy a részvények aránya a többi eszköz arányát meghaladja, az Alap közvetlenül vagy közvetve (származtatott pénzügyi eszközökön, strukturált termékeken vagy kollektív befektetési programokon keresztül) részvényekbe és fix hozamú értékpapírokba, készpénzbe és készpénz-helyettesítőkbe is befektethet, valamint (kizárólag közvetve) alternatív befektetésekbe (beleértve az árukat és ingatlanokat). Ezek az értékpapírok és befektetési eszközök a részvénypiac árfolyam-ingadozása, a kamatlábak hirtelen változásai, az értékpapír-kibocsátók pénzügyi kilátásainak vagy érzékelt hitelképességének változásai vagy az áruk árának és az ingatlanok értékének ingadozása miatt ármozgásoknak voltak és vannak jelenleg is kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idők folyamán ingadozhat.
  • Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
    Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart.
    Devizakockázat: a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata.
    Származtatott ügyletek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak.

Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.

Alapkezelő menedzser

Matthias Hoppe

Frankfurt, Németország

Kezelt alap azóta 2015

Dominik Hoffmann

Frankfurt, Németország

Kezelt alap azóta 2022

Teljesítmény

Portfólió

Portfólióállományok részére

Árazás

       

Alap dokumentumok

Az adat nem elérhető