Ugrás a tartalomra

Az alap adatai

A befektetési cél összefoglalása

A befektetések hosszú távú növekedésére törekszik, elsősorban tőkenövekedésen keresztül, másodlagos célként pedig jövedelemre. Az Alap elsősorban olyan, bármilyen piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet, amelyek székhelye Európában található, vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét Európából származik, de a kibocsátók jelentős része nyugat-európai. Ezek a befektetések tartalmazhatnak átváltható értékpapírokat.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Az Alap a fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendelet (a továbbiakban: "SFDR") 8. cikkével összhangban támogatja a környezeti és társadalmi jellemzőket.

Az Alap környezetvédelmi, társadalmi és irányítási ("ESG") stratégiájának végrehajtása során a Befektetési Alapkezelő támogatja a portfólió üvegházhatású gázok intenzitásának csökkentését, kerüli az egyes ellentmondásos gyakorlatokat folytató kibocsátókba történő befektetéseket, és támogatja a nemek közötti sokszínűséget a vállalatok igazgatótanácsaiban.

Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőit mind mennyiségi, mind minőségi szempontból értékelik a fenntarthatósági mutatók, valamint a Befektetési Alapkezelő saját kutatási és kötelezettségvállalási folyamatának segítségével, amelyet a honlap közzétételének erre a célra szolgáló szakaszaiban részletesebben ismertetnek.

A befektetési döntéshozatali folyamat részeként az Alap ESG stratégiája kötelező kritériumokat alkalmaz a mögöttes eszközök kiválasztására, és konkrét ESG kizárásokra.

További információért kattintson ide (angol nyelven)

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.

  • Az Alap elsősorban európai országokban székhellyel rendelkező vagy ott jelentős üzleti tevékenységet végző vállalatok részvényeibe és részvényekhez kötött értékpapírjaiba fektet be. Ezek az értékpapírok piac- vagy vállalatspecifikus tényezők következtében hirtelen és jelentős ármozgásoknak voltak és vannak kitéve jelenleg is. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idők folyamán jelentősen ingadozhat.
  • Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
    Származtatott ügyletek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak.
    Devizakockázat: a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata.
    Likviditási kockázat: olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára.  

Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.

Alapkezelő menedzser

Mandana Hormozi

New Jersey, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2018

Tim Rankin, CFA®

New Jersey, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2022

Teljesítmény

Portfólió

Portfólióállományok részére

Árazás

       

Alap dokumentumok

Az adat nem elérhető