Ugrás a tartalomra

IE00BYQP5B29

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund

Lásd mint 2025.11.13.

NAV 1

$158,51

 
 

Nav változás 1

$-0,04

(-0,03%)

Az alap adatai

Western Asset logo

A befektetési cél összefoglalása

A jövedelem és a tőkenövekedés maximalizálására törekszik (teljes hozam). Az Alap elsősorban olyan eszköz- és jelzálogfedezetű értékpapírokba fektet, amelyeket nem kormányok bocsátottak ki, illetve nem amerikai kormányzati szervek garantálnak. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve a feltörekvő piacokat is. E befektetések befektetési fokozatúak, befektetési fokozat alattiak vagy nem minősítettek is lehetnek. Az alap megpróbálja fedezni szinte az összes nem USD kitettséget USD-vel szemben.

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Nincs garancia arra, hogy az alap a fenti indikátorkategóriában marad, és az alap kategorizálása idővel változhat.  A mutató kiszámításához használt múltbeli adatok nem biztos, hogy megbízhatóan jelzik az alap jövőbeli kockázati profilját. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.  Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget.

A mutató a jelentett részvényosztály hozamának (múltbeli teljesítményének) volatilitásán alapul (5 éves gördülő hozam alapján számítva). Amennyiben egy részvényosztály inaktív / 5 évnél kevesebb hozammal rendelkezik, a mutató az alap által elfogadott belső kockázati korláton alapul.

Az alap a kockázat/hozam kategóriájába tartozik, mivel a jelzálog- és eszközfedezetű értékpapírokba történő befektetések, valamint a származékos ügyletek széleskörű használata történelmileg mérsékelt értékingadozásoknak vannak kitéve.

Az alap az alábbi kockázatoknak van kitéve, amelyek igen lényegesek, de előfordulhat, hogy a mutató nem megfelelően tükrözi őket:

Eszközfedezetű értékpapírok: Az eszközfedezetű értékpapírokból származó cash-flow időzítése és nagysága nem teljesen biztosított, és veszteséget okozhat az alap számára.  Az ilyen típusú befektetéseket az alap számára is nehéz lehet gyorsan értékesíteni.
Kötvények: Fennáll annak a kockázata, hogy az alap által tartott kötvények kibocsátói nem lesznek képesek a befektetést visszafizetni, vagy az arra járó kamatot kifizetni, ami az alap számára veszteséget okozhat. A kötvények értékét befolyásolja a fenti kockázat piaci megítélése, valamint a kamatlábak és az infláció változása.
Jelzálogfedezetű értékpapírok: A jelzálogfedezetű értékpapírokból származó pénzáramlás időzítése és mértéke nem teljesen biztosított, és veszteséget eredményezhet az alap számára. Az ilyen típusú befektetéseket az alap számára is nehéz lehet gyorsan értékesíteni.
Származékos eszközök: Az Alap jelentős mértékben használ származékos ügyleteket. A származtatott termékek használata az alap értékének nagyobb ingadozását eredményezheti, és az alap a befektetett összeggel megegyező vagy annál nagyobb veszteséget is okozhat.
Az alap partnerei: Az alap veszteségeket szenvedhet el, ha üzleti partnerei nem tudják teljesíteni pénzügyi kötelezettségeiket.
Az Alap működése: Az alap ki van téve a nem megfelelő vagy hibás belső folyamatokból, emberi hibákból, vagy rendszerhibákból, illetve harmadik felektől (például az eszközeinek őrzéséért felelős személyek) eredő veszteségek kockázatának, különösen, ha fejlődő országokban fektet be.
Fedezés: Az alap származtatott ügyleteket használhat az alap által tartott befektetések pénzneme és az alap alap pénzneme közötti árfolyamváltozások kockázatának csökkentése érdekében (hedging).  A fedezeti ügyletek azonban további kockázatoknak is kitehetik az alapot, például annak a kockázatnak, hogy az ügylet partnere nem képes teljesíteni a kifizetéseket, ami az alap számára veszteséget okozhat.
Kamatlábak: A kamatlábak változása negatívan befolyásolhatja az alap értékét. Jellemzően a kamatlábak emelkedésével a kötvények értéke csökken.
Likviditás: Bizonyos körülmények között nehéz lehet az alap befektetéseinek értékesítése, mert előfordulhat, hogy a piacokon nincs elég kereslet irántuk, és ebben az esetben az alap nem tudja minimalizálni az ilyen befektetéseken keletkező veszteséget.
Alacsony értékelésű kötvények: Az alap befektethet alacsonyabb minősítésű vagy nem minősített, hasonló minőségű kötvényekbe, amelyek magasabb kockázatot hordoznak, mint a magasabb minősítésű kötvények.

Az alapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázatok további magyarázatát lásd az alaptájékoztató "Kockázati tényezők" című részében, valamint az alap kiegészítésének "Elsődleges kockázatok" című fejezetében.

Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Alap információk
Portfólió mérete  Lásd mint 2025.10.31. (Frissítve havonta)
$530,85 millió
Az alap indulási dátuma 
2016.01.13.
Részjegyosztály indulási dátuma 
2016.05.04.
Részvényosztály kibocsátás dátuma 
2016.05.04.
Alap devizaneme 
USD
Részjegyosztály devizaneme 
USD
Alapkategória 
Kötvény
Befektetéskezelő 
Western Asset Management
Befektetési eszköz 
Franklin Templeton Global Funds plc
Lakóhely 
Ireland
Minimális befektetési összeg 
USD 5000000
Értékesítési költségek 4
Maximális kezdeti értékesítési díj  Lásd mint 2025.10.31.
0,00%
Folyó költségek23  Lásd mint 2025.10.31.
0,71%
Alap azonosító
Isin 
IE00BYQP5B29
Bloomberg 
WASOPAU ID
Sedol 
BYQP5B2
Cusip 
G5S470759

Teljesítmény

Portfólió

Portfólióállományok részére

Legfontosabb tíz holding

Lásd mint 2025.10.31. Frissítve havonta
Értékpapír neve 
Freddie Mac FRN 12/54 5.6510% Mat 12/25/2054
Ágazat 
Súlyozás (%) 
2,48
Piaci érték 
13.152.392
Mennyiség 
13.069.859
Értékpapír neve 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Ágazat 
Súlyozás (%) 
2,09
Piaci érték 
11.093.924
Mennyiség 
11.093.924
Értékpapír neve 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.2705% Mat 02/25/2050
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,68
Piaci érték 
8.917.890
Mennyiség 
8.000.000
Értékpapír neve 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.7205% Mat 01/25/2050
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,36
Piaci érték 
7.218.075
Mennyiség 
6.470.000
Értékpapír neve 
Verus Sec 5.753% 05/25/70
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,35
Piaci érték 
7.174.177
Mennyiség 
7.133.714
Értékpapír neve 
FREDDIE M FRN 10/25/49 10.7205%
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,16
Piaci érték 
6.173.705
Mennyiség 
5.550.000
Értékpapír neve 
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 10.3560% Mat 10/25/2041
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,12
Piaci érték 
5.964.801
Mennyiség 
5.735.000
Értékpapír neve 
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST C 11.5440% Mat 07/15/2032
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,11
Piaci érték 
5.878.632
Mennyiség 
6.132.000
Értékpapír neve 
Freddie Mac - STACR 2018 DNA3 B2 12.2205% Mat 09/25/2048
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,09
Piaci érték 
5.767.014
Mennyiség 
5.000.000
Értékpapír neve 
280 Park Avenue Mortgage Trust 2017 280P F 7.3450% Mat 09/15/2034
Ágazat 
Súlyozás (%) 
1,09
Piaci érték 
5.768.791
Mennyiség 
5.919.000

Árazás

Árak lekérdezése

Lásd mint 2025.11.13. Naponta frissítve

NAV

Lásd mint 2025.11.13.
NAV1 
$158,51
Nav változás1 
$-0,04
Nav változás (%)1 
-0,03%

Alap dokumentumok

Alapdokumentum

PDF

Beváltási űrlap – Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Tőzsdei űrlap – Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Űrlapok és jelentkezési lapok - Franklin Templeton Global Funds plc kezdeti jelentkezési űrlap

Alap szakirodalma

PDF

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund PR USD ACC

PDF

Tájékoztató (fő) Angolul - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Féléves jelentés (angolul) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Alkotmány – Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)