LU0300737201
Franklin Strategic Income Fund
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.
Az alap adatai
- A befektetési cél összefoglalása
- Melyek a legfontosabb kockázatok?
A befektetési cél összefoglalása
Magas szintű jövedelemtermelés, másodlagos célként pedig a hosszú távú befektetési növekedés. Az alap elsősorban vállalati és államkötvényekbe, valamint eszköz- és jelzálogfedezetű értékpapírokba fektet, bármely pénznemben. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve a feltörekvő piacokat is. Az alap jelentős mértékben fektethet befektetési besorolás alatti és nem minősített kötvényekbe, valamint szerkezetátalakítás vagy csődeljárás alatt álló vállalatok részvényeibe.
Melyek a legfontosabb kockázatok?
Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.
- Az Alap elsősorban mind fejlett, mind feltörekvő országok kibocsátóitól származó, bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok a kamatlábak, a valutaárfolyamok és a kötvénypiaci mozgások miatt általában ármozgásoknak voltak és vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye mérsékelten ingadozhat.
- Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart.
Származtatott ügyletek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak.
Feltörekvő piacok kockázata: olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák.
Likviditási kockázat: az a kockázat, mely akkor keletkezik, ha egy eszközt biztonsági tényezők vagy kedvezőtlen piaci feltételek miatt nem lehet időben eladni, és ennek hatása lehet arra, hogy az Alap mennyire tudja a törlesztési igényeket teljesíteni, különösen, ha azok száma növekszik.
Értékpapírosítási kockázat: az olyan értékpapírokba való befektetés, melyek hozamukat több különböző eszközcsoportból nyerik, mint pl. jelzálog, hitel vagy egyéb eszköz, nagyobb veszteségkockázattal járhat az egyes eszközök potenciális csődje miatt.
Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.
Alap információk
Portfólió mérete
$787,59 millió
Az alap indulási dátuma
2007.07.12.
Részjegyosztály indulási dátuma
2007.07.12.
Alap devizaneme
USD
Részjegyosztály devizaneme
USD
Benchmark név
Bloomberg US Aggregate Index
Alapkategória
Kötvény
Befektetéskezelő
Franklin Advisers, Inc.
Befektetési eszköz
Franklin Templeton Befektetési Alapok
Lakóhely
Luxembourg
EU SFDR kategória
6. cikk
Minimális befektetési összeg
USD 1000
Részjegyenkénti osztalék / Megoszlási hozam
Osztalék gyakorisága
Monthly
Részjegyenkénti osztalék
$0,0370
Megoszlás dátuma
2025.11.10.
Osztalékhozam3
5,64%
Alapkezelő menedzser
Teljesítmény
- Diszkrét Éves teljesítmény
- Kummulált teljesítmény
- Évesített teljesítmény
- Naptári évi teljesítmény
- Kockázati statisztika
Diszkrét Éves teljesítmény
Diszkrét éves teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -15.68 to 11.51.
okt-24/okt-25okt-23/okt-24okt-22/okt-23okt-21/okt-22okt-20/okt-21okt-19/okt-20okt-18/okt-19okt-17/okt-18okt-16/okt-17okt-15/okt-16
-20-1001020
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,91 | 11,11 | 3,62 | -14,10 | 5,51 | 0,42 | 6,66 | -1,50 | 3,01 | 4,44 | 2007.07.12. | ||
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,16 | 10,55 | 0,36 | -15,68 | -0,48 | 6,19 | 11,51 | -2,05 | 0,90 | 4,37 | — |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
A (Mdis) USD (%)
okt-24 / okt-25
5,91
A (Mdis) USD (%)
okt-23 / okt-24
11,11
A (Mdis) USD (%)
okt-22 / okt-23
3,62
A (Mdis) USD (%)
okt-21 / okt-22
-14,10
A (Mdis) USD (%)
okt-20 / okt-21
5,51
A (Mdis) USD (%)
okt-19 / okt-20
0,42
A (Mdis) USD (%)
okt-18 / okt-19
6,66
A (Mdis) USD (%)
okt-17 / okt-18
-1,50
A (Mdis) USD (%)
okt-16 / okt-17
3,01
A (Mdis) USD (%)
okt-15 / okt-16
4,44
A (Mdis) USD (%)
Teljesítmény az Indulás ó
2007.07.12.
A (Mdis) USD (%)
Az alap adatai
Menj ide
A (Mdis) USD (%)
Hónap vége
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Bázis pénznem
USD
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-24 / okt-25
6,16
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-23 / okt-24
10,55
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-22 / okt-23
0,36
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-21 / okt-22
-15,68
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-20 / okt-21
-0,48
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-19 / okt-20
6,19
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-18 / okt-19
11,51
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-17 / okt-18
-2,05
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-16 / okt-17
0,90
Bloomberg US Aggregate Index (%)
okt-15 / okt-16
4,37
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Teljesítmény az Indulás ó
—
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Az alap adatai
Menj ide
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,91 | 11,04 | 3,68 | -14,15 | 5,56 | 0,50 | 6,62 | -1,49 | 2,96 | 4,49 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 8,10 | -3,17 | 0,39 | 6,36 | -3,82 | 8,30 | 1,37 | -3,06 | 4,62 | 2007.07.12. |
Hónap vége
(%)
A (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
A (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
5,91
A (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
11,04
A (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
3,68
A (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-14,15
A (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
5,56
A (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
0,50
A (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
6,62
A (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
-1,49
A (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
2,96
A (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
4,49
A (acc) USD (%)
Teljesítmény az Indulás ó
2007.07.12.
A (acc) USD (%)
Az alap adatai
A (acc) USD (%)
Hónap vége
(%)
A (Mdis) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
A (Mdis) EUR (%)
okt-24 / okt-25
-0,08
A (Mdis) EUR (%)
okt-23 / okt-24
8,10
A (Mdis) EUR (%)
okt-22 / okt-23
-3,17
A (Mdis) EUR (%)
okt-21 / okt-22
0,39
A (Mdis) EUR (%)
okt-20 / okt-21
6,36
A (Mdis) EUR (%)
okt-19 / okt-20
-3,82
A (Mdis) EUR (%)
okt-18 / okt-19
8,30
A (Mdis) EUR (%)
okt-17 / okt-18
1,37
A (Mdis) EUR (%)
okt-16 / okt-17
-3,06
A (Mdis) EUR (%)
okt-15 / okt-16
4,62
A (Mdis) EUR (%)
Teljesítmény az Indulás ó
2007.07.12.
A (Mdis) EUR (%)
Az alap adatai
A (Mdis) EUR (%)
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kummulált teljesítmény
Kummulált teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-07-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 87.8 to 182.22.
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 2007.07.12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,76 | 0,47 | 2,13 | 4,32 | 5,91 | 21,93 | 10,51 | 25,43 | 43,88 | 79,05 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,80 | 0,62 | 2,94 | 3,50 | 6,16 | 17,77 | -1,17 | 20,71 | 40,09 | 79,69 |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
5,76
1 hónap
0,47
3 hónap
2,13
6 hónap
4,32
1 év
5,91
3 év
21,93
5 év
10,51
10 év
25,43
15 év
43,88
Kibocsátás dátuma
79,05
Hónap vége
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
6,80
1 hónap
0,62
3 hónap
2,94
6 hónap
3,50
1 év
6,16
3 év
17,77
5 év
-1,17
10 év
20,71
15 év
40,09
Kibocsátás dátuma
79,69
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 0,39 | 2,11 | 4,31 | 5,91 | 21,94 | 10,51 | 25,48 | 43,84 | 79,08 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,93 | 2,36 | 1,09 | 2,47 | -0,08 | 4,58 | 11,67 | 19,59 | 73,50 | 113,96 | 2007.07.12. |
Hónap vége
A (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
5,79
1 hónap
0,39
3 hónap
2,11
6 hónap
4,31
1 év
5,91
3 év
21,94
5 év
10,51
10 év
25,48
15 év
43,84
Kibocsátás dátuma
79,08
Az alap adatai
Hónap vége
A (Mdis) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
Ez évben a mai napig
-4,93
1 hónap
2,36
3 hónap
1,09
6 hónap
2,47
1 év
-0,08
3 év
4,58
5 év
11,67
10 év
19,59
15 év
73,50
Kibocsátás dátuma
113,96
Az alap adatai
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Évesített teljesítmény
Évesített teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.24 to 6.83.
1 év3 év5 év10 év15 évKibocsátás dátuma
-202468
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 2007.07.12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,91 | 6,83 | 2,02 | 2,29 | 2,45 | 3,23 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,16 | 5,60 | -0,24 | 1,90 | 2,27 | 3,25 |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
5,91
3 év
6,83
5 év
2,02
10 év
2,29
15 év
2,45
Kibocsátás dátuma
3,23
Hónap vége
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
6,16
3 év
5,60
5 év
-0,24
10 év
1,90
15 év
2,27
Kibocsátás dátuma
3,25
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,91 | 6,83 | 2,02 | 2,30 | 2,45 | 3,23 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 1,50 | 2,23 | 1,80 | 3,74 | 4,24 | 2007.07.12. |
Hónap vége
A (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
5,91
3 év
6,83
5 év
2,02
10 év
2,30
15 év
2,45
Kibocsátás dátuma
3,23
Az alap adatai
Hónap vége
A (Mdis) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
1 év
-0,08
3 év
1,50
5 év
2,23
10 év
1,80
15 év
3,74
Kibocsátás dátuma
4,24
Az alap adatai
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Naptári évi teljesítmény
Naptári évi teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.01 to 9.2.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-5051015
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,76 | 4,00 | 7,99 | -11,81 | 1,02 | 3,80 | 9,20 | -2,56 | 3,22 | 6,71 | -5,27 | 2007.07.12. | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,80 | 1,25 | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72 | 0,01 | 3,54 | 2,65 | 0,55 | — |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
5,76
2024
4,00
2023
7,99
2022
-11,81
2021
1,02
2020
3,80
2019
9,20
2018
-2,56
2017
3,22
2016
6,71
2015
-5,27
Teljesítmény az Indulás ó
2007.07.12.
Hónap vége
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
6,80
2024
1,25
2023
5,53
2022
-13,01
2021
-1,54
2020
7,51
2019
8,72
2018
0,01
2017
3,54
2016
2,65
2015
0,55
Teljesítmény az Indulás ó
—
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 3,93 | 7,96 | -11,76 | 1,01 | 3,81 | 9,25 | -2,60 | 3,31 | 6,61 | -5,18 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,93 | 10,74 | 4,75 | -6,29 | 8,51 | -4,72 | 11,58 | 1,96 | -9,41 | 10,13 | 5,55 | 2007.07.12. |
Hónap vége
A (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
5,79
2024
3,93
2023
7,96
2022
-11,76
2021
1,01
2020
3,81
2019
9,25
2018
-2,60
2017
3,31
2016
6,61
2015
-5,18
Teljesítmény az Indulás ó
2007.07.12.
Az alap adatai
Hónap vége
A (Mdis) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
Ez évben a mai napig
-4,93
2024
10,74
2023
4,75
2022
-6,29
2021
8,51
2020
-4,72
2019
11,58
2018
1,96
2017
-9,41
2016
10,13
2015
5,55
Teljesítmény az Indulás ó
2007.07.12.
Az alap adatai
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kockázati statisztika
Kockázati statisztika
Benchmark név: Bloomberg US Aggregate Index
| Statisztika | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 4,59 | 5,49 | 5,67 |
| Standard deviation (benchmark) | 6,27 | 6,32 | 5,03 |
| Historical tracking error | 2,19 | 2,93 | 4,56 |
| Information Ratio | 0,56 | 0,77 | 0,09 |
| Standard eltérés (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 4,59 | 5,49 | 5,67 |
| Bloomberg US Aggregate Index | 6,27 | 6,32 | 5,03 |
| Sharpe arány (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,44 | -0,19 | 0,03 |
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Portfólió
Eszközök
Portfólió mérete
$787,59 millió
Kibocsátók száma
Poziciók száma
607
Portfólió statisztika
Effektív futamidő
3,71 Yrs
Súlyozott átlagos hitelminőség7
BBB
Átlagos futamidő
4,64 Yrs
Lejárati hozam
5,95%
Portfólió felosztása
- Aktívum
- Földrajzi allokáció
- Szektorallokáció
- Valutaelosztás
Aktívum
Aktívum felosztás
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01287 to 99.35439.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| Kötvény | 99,35% | |
| Részvény | 0,01% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 0,63% |
Földrajzi allokáció
Földrajzi (fiktív kitettség)
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01251 to 101.5969.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| 101,60% | ||
| 7,26% | ||
| 3,51% | ||
| 1,84% | ||
| 1,60% | ||
| 0,22% | ||
| 0,01% | ||
| 0,63% |
Szektorallokáció
Szektorális kitettség 8
Chart
Bar chart with 18 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01167 to 29.30714.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| Magas hozamú vállalati | 29,31% | |
| Amerikai kincstárjegyek | 22,02% | |
| Befektetési szintű Vállalati | 20,41% | |
| Agency Mortgage-Backed Securities | 10,35% | |
| Kamatláb derivatív termékek | 9,43% | |
| Nem helyi devizás feltörekvő piaci kötvények | 7,58% | |
| Residential Mortgage-Backed Securities | 7,18% | |
| Bankhitelek | 5,62% | |
| Fedezett, jelzálog-hátterű értékpapírok | 3,32% | |
| Collateralized Loan Obligation | 0,35% | |
| Helyi devizás feltörekvő piaci kötvények | 0,13% | |
| Amerikai kormányszerv | 0,12% | |
| Önkormányzati kötvények | 0,12% | |
| Eszköz alapú értékpapírok | 0,05% | |
| Nem-amerikai kötvény | 0,04% | |
| Deviza derivatív termékek | 0,01% | |
| Egyéb | 0,01% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 0,63% |
Valutaelosztás
Deviza kitettség
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.14885 to 100.14868.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| 100,15% | ||
| 0,00% | ||
| -0,15% |
Portfólióállományok részére
- Holdings
- Ország megoszlás
Holdings
Legfontosabb tíz holding
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
Súlyozás (%)
2,51
Piaci érték
19.827.636
Mennyiség
19.300.000
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 2.625% 05/31/2027
Súlyozás (%)
2,04
Piaci érték
16.074.829
Mennyiség
16.198.000
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/15/2026
Súlyozás (%)
1,98
Piaci érték
15.632.069
Mennyiség
15.464.000
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030
Súlyozás (%)
1,74
Piaci érték
13.743.550
Mennyiség
13.538.000
Értékpapír neve
Cash and Cash Equivalents
Súlyozás (%)
1,62
Piaci érték
12.766.774
Mennyiség
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/15/2026
Súlyozás (%)
1,33
Piaci érték
10.474.267
Mennyiség
10.300.000
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 3.875% 09/30/2029
Súlyozás (%)
1,26
Piaci érték
9.918.100
Mennyiség
9.848.000
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 2.875% 05/15/2032
Súlyozás (%)
1,19
Piaci érték
9.416.795
Mennyiség
9.900.000
Értékpapír neve
Fannie Mae Or Freddie Mac 5% 10/01/2055 FHLM
Súlyozás (%)
1,14
Piaci érték
8.986.537
Mennyiség
9.060.000
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 1.875% 02/28/2027
Súlyozás (%)
1,13
Piaci érték
8.891.555
Mennyiség
9.100.000
Ország megoszlás
Legjobb értékpapírok
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0659 to 2.5331.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32 | 2,53% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.625%, 5/31/27 | 2,05% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.375%, 8/15/26 | 1,99% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 2/28/30 | 1,75% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/15/26 | 1,31% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 9/30/29 | 1,26% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32 | 1,20% | |
| FHLMC, 5.0%, 11/01/2055 | 1,14% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 1.875%, 2/28/27 | 1,13% | |
| U.S. Treasury Note, 2.125%, 5/31/26 | 1,07% |
A top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekbe a részvényekbe történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.
Részjegyenkénti osztalék
Részjegyenkénti osztalék
| Részjegyosztály | a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $8,05 | $0,0370 |
Részjegyosztály
A (Mdis) USD
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.10.31.
Ex-osztalék dátuma
2025.11.03.
Megoszlás dátuma
2025.11.10.
NAV
$8,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
Kibocsátás dátuma Év
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Kibocsátás dátuma
| a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $8,05 | $0,0370 |
| USD | 2025.09.30. | 2025.10.01. | 2025.10.08. | $8,07 | $0,0380 |
| USD | 2025.08.29. | 2025.09.02. | 2025.09.09. | $8,03 | $0,0350 |
| USD | 2025.07.31. | 2025.08.01. | 2025.08.08. | $8,02 | $0,0370 |
| USD | 2025.07.07. | 2025.07.08. | 2025.07.15. | $7,99 | $0,0370 |
| USD | 2025.06.06. | 2025.06.09. | 2025.06.16. | $7,95 | $0,0360 |
| USD | 2025.05.07. | 2025.05.08. | 2025.05.15. | $7,92 | $0,0360 |
| USD | 2025.04.07. | 2025.04.08. | 2025.04.15. | $7,85 | $0,0390 |
| USD | 2025.03.07. | 2025.03.10. | 2025.03.17. | $8,01 | $0,0350 |
| USD | 2025.02.07. | 2025.02.10. | 2025.02.18. | $8,00 | $0,0370 |
| USD | 2025.01.08. | 2025.01.10. | 2025.01.16. | $7,93 | $0,0380 |
| USD | 2024.12.06. | 2024.12.09. | 2024.12.16. | $8,09 | $0,0360 |
| USD | 2024.11.07. | 2024.11.08. | 2024.11.15. | $8,07 | $0,0360 |
| USD | 2024.10.07. | 2024.10.08. | 2024.10.15. | $8,13 | $0,0360 |
| USD | 2024.09.06. | 2024.09.09. | 2024.09.16. | $8,19 | $0,0330 |
| USD | 2024.08.07. | 2024.08.08. | 2024.08.15. | $8,07 | $0,0360 |
| USD | 2024.07.05. | 2024.07.08. | 2024.07.15. | $7,99 | $0,0360 |
| USD | 2024.06.07. | 2024.06.10. | 2024.06.17. | $7,94 | $0,0360 |
| USD | 2024.05.07. | 2024.05.08. | 2024.05.15. | $7,94 | $0,0380 |
| USD | 2024.04.05. | 2024.04.08. | 2024.04.15. | $7,97 | $0,0330 |
| USD | 2024.03.07. | 2024.03.08. | 2024.03.15. | $8,05 | $0,0330 |
| USD | 2024.02.07. | 2024.02.08. | 2024.02.15. | $8,02 | $0,0350 |
| USD | 2024.01.08. | 2024.01.09. | 2024.01.16. | $8,05 | $0,0380 |
| USD | 2023.12.07. | 2023.12.08. | 2023.12.15. | $7,95 | $0,0370 |
| USD | 2023.11.07. | 2023.11.08. | 2023.11.15. | $7,79 | $0,0360 |
| USD | 2023.10.06. | 2023.10.09. | 2023.10.16. | $7,72 | $0,0410 |
| USD | 2023.09.07. | 2023.09.08. | 2023.09.15. | $7,89 | $0,0360 |
| USD | 2023.08.07. | 2023.08.08. | 2023.08.15. | $7,95 | $0,0350 |
| USD | 2023.07.07. | 2023.07.10. | 2023.07.17. | $7,92 | $0,0380 |
| USD | 2023.06.07. | 2023.06.08. | 2023.06.15. | $8,00 | $0,0350 |
| USD | 2023.05.05. | 2023.05.08. | 2023.05.15. | $8,05 | $0,0380 |
| USD | 2023.04.10. | 2023.04.11. | 2023.04.18. | $8,10 | $0,0380 |
| USD | 2023.03.07. | 2023.03.08. | 2023.03.15. | $7,97 | $0,0310 |
| USD | 2023.02.07. | 2023.02.08. | 2023.02.15. | $8,11 | $0,0350 |
| USD | 2023.01.06. | 2023.01.09. | 2023.01.16. | $8,06 | $0,0340 |
| USD | 2022.12.07. | 2022.12.08. | 2022.12.15. | $8,03 | $0,0340 |
| USD | 2022.11.07. | 2022.11.08. | 2022.11.15. | $7,76 | $0,0330 |
| USD | 2022.10.07. | 2022.10.10. | 2022.10.17. | $7,81 | $0,0390 |
| USD | 2022.09.07. | 2022.09.08. | 2022.09.15. | $8,09 | $0,0310 |
| USD | 2022.08.05. | 2022.08.08. | 2022.08.16. | $8,28 | $0,0340 |
| USD | 2022.07.07. | 2022.07.08. | 2022.07.15. | $8,06 | $0,0370 |
| USD | 2022.06.07. | 2022.06.08. | 2022.06.15. | $8,35 | $0,0300 |
| USD | 2022.05.06. | 2022.05.09. | 2022.05.16. | $8,34 | $0,0320 |
| USD | 2022.04.07. | 2022.04.08. | 2022.04.19. | $8,65 | $0,0340 |
| USD | 2022.03.07. | 2022.03.08. | 2022.03.15. | $8,76 | $0,0330 |
| USD | 2022.02.07. | 2022.02.08. | 2022.02.15. | $9,16 | $0,0350 |
| USD | 2022.01.07. | 2022.01.10. | 2022.01.17. | $9,34 | $0,0330 |
| USD | 2021.12.07. | 2021.12.08. | 2021.12.15. | $9,43 | $0,0350 |
| USD | 2021.11.05. | 2021.11.08. | 2021.11.15. | $9,54 | $0,0350 |
| USD | 2021.10.07. | 2021.10.08. | 2021.10.15. | $9,53 | $0,0350 |
| USD | 2021.09.07. | 2021.09.08. | 2021.09.15. | $9,63 | $0,0340 |
| USD | 2021.08.06. | 2021.08.09. | 2021.08.16. | $9,60 | $0,0360 |
| USD | 2021.07.07. | 2021.07.08. | 2021.07.15. | $9,66 | $0,0340 |
| USD | 2021.06.07. | 2021.06.08. | 2021.06.15. | $9,65 | $0,0330 |
| USD | 2021.05.07. | 2021.05.10. | 2021.05.17. | $9,64 | $0,0320 |
| USD | 2021.04.08. | 2021.04.09. | 2021.04.16. | $9,59 | $0,0340 |
| USD | 2021.03.05. | 2021.03.08. | 2021.03.15. | $9,55 | $0,0340 |
| USD | 2021.02.05. | 2021.02.08. | 2021.02.15. | $9,75 | $0,0310 |
| USD | 2021.01.08. | 2021.01.11. | 2021.01.18. | $9,70 | $0,0350 |
| USD | 2020.12.07. | 2020.12.08. | 2020.12.15. | $9,69 | $0,0340 |
| USD | 2020.11.06. | 2020.11.09. | 2020.11.16. | $9,57 | $0,0330 |
| USD | 2020.10.07. | 2020.10.08. | 2020.10.15. | $9,47 | $0,0300 |
| USD | 2020.09.07. | 2020.09.08. | 2020.09.15. | $9,51 | $0,0270 |
| USD | 2020.08.07. | 2020.08.10. | 2020.08.17. | $9,51 | $0,0260 |
| USD | 2020.07.07. | 2020.07.08. | 2020.07.15. | $9,34 | $0,0240 |
| USD | 2020.06.05. | 2020.06.08. | 2020.06.15. | $9,36 | $0,0280 |
| USD | 2020.05.07. | 2020.05.08. | 2020.05.15. | $8,89 | $0,0350 |
| USD | 2020.04.07. | 2020.04.08. | 2020.04.16. | $8,75 | $0,0380 |
| USD | 2020.03.06. | 2020.03.09. | 2020.03.16. | $9,52 | $0,0330 |
| USD | 2020.02.07. | 2020.02.10. | 2020.02.17. | $9,83 | $0,0350 |
| USD | 2020.01.08. | 2020.01.09. | 2020.01.16. | $9,79 | $0,0380 |
| USD | 2019.12.06. | 2019.12.09. | 2019.12.16. | $9,72 | $0,0350 |
| USD | 2019.11.07. | 2019.11.08. | 2019.11.15. | $9,68 | $0,0360 |
| USD | 2019.10.07. | 2019.10.08. | 2019.10.15. | $9,78 | $0,0400 |
| USD | 2019.09.06. | 2019.09.09. | 2019.09.16. | $9,82 | $0,0410 |
| USD | 2019.08.07. | 2019.08.08. | 2019.08.15. | $9,84 | $0,0430 |
| USD | 2019.07.05. | 2019.07.08. | 2019.07.15. | $9,84 | $0,0420 |
| USD | 2019.06.07. | 2019.06.10. | 2019.06.17. | $9,77 | $0,0450 |
| USD | 2019.05.07. | 2019.05.08. | 2019.05.15. | $9,76 | $0,0450 |
| USD | 2019.04.05. | 2019.04.08. | 2019.04.15. | $9,77 | $0,0450 |
| USD | 2019.03.07. | 2019.03.08. | 2019.03.15. | $9,69 | $0,0430 |
| USD | 2019.02.07. | 2019.02.08. | 2019.02.15. | $9,66 | $0,0450 |
| USD | 2019.01.08. | 2019.01.09. | 2019.01.16. | $9,57 | $0,0440 |
| USD | 2018.12.07. | 2018.12.10. | 2018.12.17. | $9,50 | $0,0500 |
| USD | 2018.11.07. | 2018.11.08. | 2018.11.15. | $9,64 | $0,0450 |
| USD | 2018.10.05. | 2018.10.08. | 2018.10.15. | $9,73 | $0,0420 |
| USD | 2018.09.07. | 2018.09.10. | 2018.09.17. | $9,77 | $0,0410 |
| USD | 2018.08.07. | 2018.08.08. | 2018.08.15. | $9,83 | $0,0430 |
| USD | 2018.07.06. | 2018.07.09. | 2018.07.16. | $9,79 | $0,0390 |
| USD | 2018.06.07. | 2018.06.08. | 2018.06.15. | $9,81 | $0,0470 |
| USD | 2018.05.07. | 2018.05.08. | 2018.05.15. | $9,84 | $0,0400 |
| USD | 2018.04.06. | 2018.04.09. | 2018.04.16. | $9,94 | $0,0400 |
| USD | 2018.03.07. | 2018.03.08. | 2018.03.15. | $9,98 | $0,0360 |
| USD | 2018.02.07. | 2018.02.08. | 2018.02.15. | $10,03 | $0,0380 |
| USD | 2018.01.08. | 2018.01.09. | 2018.01.16. | $10,19 | $0,0360 |
| USD | 2017.12.07. | 2017.12.08. | 2017.12.15. | $10,21 | $0,0300 |
| USD | 2017.11.07. | 2017.11.08. | 2017.11.15. | $10,24 | $0,0370 |
| USD | 2017.10.06. | 2017.10.09. | 2017.10.16. | $10,28 | $0,0310 |
| USD | 2017.09.07. | 2017.09.08. | 2017.09.15. | $10,33 | $0,0350 |
| USD | 2017.08.07. | 2017.08.08. | 2017.08.15. | $10,32 | $0,0310 |
| USD | 2017.07.07. | 2017.07.10. | 2017.07.17. | $10,26 | $0,0400 |
| USD | 2017.06.07. | 2017.06.08. | 2017.06.15. | $10,35 | $0,0440 |
| USD | 2017.05.05. | 2017.05.08. | 2017.05.15. | $10,31 | $0,0430 |
| USD | 2017.04.07. | 2017.04.10. | 2017.04.18. | $10,35 | $0,0410 |
| USD | 2017.03.07. | 2017.03.08. | 2017.03.15. | $10,30 | $0,0380 |
| USD | 2017.02.07. | 2017.02.08. | 2017.02.15. | $10,32 | $0,0320 |
| USD | 2017.01.06. | 2017.01.09. | 2017.01.16. | $10,32 | $0,0360 |
| USD | 2016.12.07. | 2016.12.08. | 2016.12.15. | $10,26 | $0,0400 |
| USD | 2016.11.07. | 2016.11.08. | 2016.11.15. | $10,36 | $0,0350 |
| USD | 2016.10.07. | 2016.10.10. | 2016.10.17. | $10,43 | $0,0340 |
| USD | 2016.09.07. | 2016.09.08. | 2016.09.15. | $10,45 | $0,0380 |
| USD | 2016.08.05. | 2016.08.08. | 2016.08.15. | $10,39 | $0,0380 |
| USD | 2016.07.07. | 2016.07.08. | 2016.07.15. | $10,32 | $0,0360 |
| USD | 2016.06.07. | 2016.06.08. | 2016.06.15. | $10,27 | $0,0430 |
| USD | 2016.05.06. | 2016.05.09. | 2016.05.16. | $10,16 | $0,0350 |
| USD | 2016.04.07. | 2016.04.08. | 2016.04.15. | $10,09 | $0,0380 |
| USD | 2016.03.07. | 2016.03.08. | 2016.03.15. | $10,01 | $0,0430 |
| USD | 2016.02.05. | 2016.02.08. | 2016.02.15. | $9,79 | $0,0400 |
| USD | 2016.01.08. | 2016.01.11. | 2016.01.18. | $10,01 | $0,0430 |
| USD | 2015.12.07. | 2015.12.08. | 2015.12.15. | $10,18 | $0,0430 |
| USD | 2015.11.06. | 2015.11.09. | 2015.11.16. | $10,37 | $0,0420 |
| USD | 2015.10.07. | 2015.10.08. | 2015.10.15. | $10,39 | $0,0420 |
| USD | 2015.09.07. | 2015.09.08. | 2015.09.15. | $10,48 | $0,0420 |
| USD | 2015.08.07. | 2015.08.10. | 2015.08.17. | $10,65 | $0,0410 |
| USD | 2015.07.07. | 2015.07.08. | 2015.07.15. | $10,80 | $0,0450 |
| USD | 2015.06.05. | 2015.06.08. | 2015.06.15. | $10,96 | $0,0360 |
| USD | 2015.05.07. | 2015.05.08. | 2015.05.15. | $11,10 | $0,0280 |
| USD | 2015.04.08. | 2015.04.09. | 2015.04.16. | $11,11 | $0,0250 |
| USD | 2015.03.06. | 2015.03.09. | 2015.03.16. | $11,07 | $0,0240 |
| USD | 2015.02.06. | 2015.02.09. | 2015.02.16. | $11,10 | $0,0190 |
| USD | 2015.01.08. | 2015.01.09. | 2015.01.16. | $11,06 | $0,0150 |
| USD | 2014.12.05. | 2014.12.08. | 2014.12.15. | $11,14 | $0,0220 |
| USD | 2014.11.07. | 2014.11.10. | 2014.11.17. | $11,28 | $0,0280 |
| USD | 2014.10.07. | 2014.10.08. | 2014.10.15. | $11,29 | $0,0230 |
| USD | 2014.09.05. | 2014.09.08. | 2014.09.15. | $11,41 | $0,0240 |
| USD | 2014.08.07. | 2014.08.08. | 2014.08.15. | $11,33 | $0,0260 |
| USD | 2014.07.07. | 2014.07.08. | 2014.07.15. | $11,45 | $0,0260 |
| USD | 2014.06.06. | 2014.06.09. | 2014.06.16. | $11,49 | $0,0250 |
| USD | 2014.05.07. | 2014.05.08. | 2014.05.15. | $11,41 | $0,0320 |
| USD | 2014.04.07. | 2014.04.08. | 2014.04.15. | $11,38 | $0,0290 |
| USD | 2014.03.07. | 2014.03.10. | 2014.03.17. | $11,31 | $0,0310 |
| USD | 2014.02.07. | 2014.02.10. | 2014.02.17. | $11,24 | $0,0280 |
| USD | 2014.01.08. | 2014.01.09. | 2014.01.16. | $11,26 | $0,0280 |
| USD | 2013.12.06. | 2013.12.09. | 2013.12.16. | $11,24 | $0,0290 |
| USD | 2013.11.07. | 2013.11.08. | 2013.11.15. | $11,22 | $0,0290 |
| USD | 2013.10.07. | 2013.10.08. | 2013.10.15. | $11,14 | $0,0270 |
| USD | 2013.09.06. | 2013.09.09. | 2013.09.16. | $11,00 | $0,0270 |
| USD | 2013.08.07. | 2013.08.08. | 2013.08.15. | $11,12 | $0,0260 |
| USD | 2013.07.05. | 2013.07.08. | 2013.07.15. | $11,03 | $0,0240 |
| USD | 2013.06.07. | 2013.06.10. | 2013.06.17. | $11,24 | $0,0240 |
| USD | 2013.05.07. | 2013.05.08. | 2013.05.15. | $11,56 | $0,0250 |
| USD | 2013.04.05. | 2013.04.08. | 2013.04.15. | $11,41 | $0,0260 |
| USD | 2013.03.07. | 2013.03.08. | 2013.03.15. | $11,34 | $0,0260 |
| USD | 2013.02.07. | 2013.02.08. | 2013.02.15. | $11,30 | $0,0270 |
| USD | 2013.01.08. | 2013.01.09. | 2013.01.16. | $11,34 | $0,0270 |
| USD | 2012.12.07. | 2012.12.10. | 2012.12.17. | $11,24 | $0,0270 |
| USD | 2012.11.08. | 2012.11.09. | 2012.11.16. | $11,13 | $0,0270 |
| USD | 2012.10.05. | 2012.10.08. | 2012.10.15. | $11,14 | $0,0290 |
| USD | 2012.09.07. | 2012.09.10. | 2012.09.17. | $11,05 | $0,0280 |
| USD | 2012.08.07. | 2012.08.08. | 2012.08.16. | $10,98 | $0,0300 |
| USD | 2012.07.06. | 2012.07.09. | 2012.07.16. | $10,82 | $0,0290 |
| USD | 2012.06.07. | 2012.06.08. | 2012.06.15. | $10,61 | $0,0320 |
| USD | 2012.05.08. | 2012.05.09. | 2012.05.16. | $10,84 | $0,0310 |
| USD | 2012.04.10. | 2012.04.11. | 2012.04.18. | $10,78 | $0,0320 |
| USD | 2012.03.07. | 2012.03.08. | 2012.03.15. | $10,88 | $0,0350 |
| USD | 2012.02.07. | 2012.02.08. | 2012.02.15. | $10,86 | $0,0320 |
| USD | 2012.01.06. | 2012.01.09. | 2012.01.16. | $10,50 | $0,0330 |
| USD | 2011.12.07. | 2011.12.08. | 2011.12.15. | $10,44 | $0,0330 |
| USD | 2011.11.08. | 2011.11.09. | 2011.11.16. | $10,51 | $0,0350 |
| USD | 2011.10.07. | 2011.10.10. | 2011.10.17. | $10,21 | $0,0330 |
| USD | 2011.09.07. | 2011.09.08. | 2011.09.15. | $10,59 | $0,0350 |
| USD | 2011.08.05. | 2011.08.08. | 2011.08.16. | $10,64 | $0,0340 |
| USD | 2011.07.07. | 2011.07.08. | 2011.07.15. | $10,92 | $0,0360 |
| USD | 2011.06.08. | 2011.06.09. | 2011.06.15. | $10,89 | $0,0360 |
| USD | 2011.05.06. | 2011.05.09. | 2011.05.16. | $10,95 | $0,0360 |
| USD | 2011.04.07. | 2011.04.08. | 2011.04.15. | $10,88 | $0,0370 |
| USD | 2011.03.07. | 2011.03.08. | 2011.03.15. | $10,79 | $0,0370 |
| USD | 2011.02.07. | 2011.02.08. | 2011.02.15. | $10,76 | $0,0390 |
| USD | 2011.01.07. | 2011.01.10. | 2011.01.17. | $10,72 | $0,0390 |
| USD | 2010.12.07. | 2010.12.08. | 2010.12.15. | $10,61 | $0,0380 |
| USD | 2010.11.05. | 2010.11.08. | 2010.11.15. | $10,80 | $0,0370 |
| USD | 2010.10.07. | 2010.10.08. | 2010.10.15. | $10,75 | $0,0360 |
| USD | 2010.09.07. | 2010.09.08. | 2010.09.15. | $10,52 | $0,0400 |
| USD | 2010.08.06. | 2010.08.09. | 2010.08.16. | $10,52 | $0,0410 |
| USD | 2010.07.07. | 2010.07.08. | 2010.07.15. | $10,28 | $0,0380 |
| USD | 2010.06.07. | 2010.06.08. | 2010.06.15. | $10,13 | $0,0370 |
| USD | 2010.05.07. | 2010.05.10. | 2010.05.17. | $10,35 | $0,0340 |
| USD | 2010.04.07. | 2010.04.08. | 2010.04.15. | $10,41 | $0,0380 |
| USD | 2010.03.05. | 2010.03.08. | 2010.03.15. | $10,30 | $0,0370 |
| USD | 2010.02.05. | 2010.02.08. | 2010.02.15. | $10,13 | $0,0400 |
| USD | 2010.01.07. | 2010.01.08. | 2010.01.15. | $10,27 | $0,0460 |
| USD | 2009.12.07. | 2009.12.08. | 2009.12.15. | $10,08 | $0,0430 |
| USD | 2009.11.06. | 2009.11.09. | 2009.11.16. | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 2009.10.07. | 2009.10.08. | 2009.10.15. | $10,01 | $0,0360 |
| USD | 2009.09.07. | 2009.09.08. | 2009.09.15. | $9,76 | $0,0370 |
| USD | 2009.08.07. | 2009.08.10. | 2009.08.17. | $9,74 | $0,0350 |
| USD | 2009.07.07. | 2009.07.08. | 2009.07.15. | $9,42 | $0,0350 |
| USD | 2009.06.05. | 2009.06.08. | 2009.06.15. | $9,29 | $0,0360 |
| USD | 2009.05.07. | 2009.05.08. | 2009.05.15. | $9,24 | $0,0350 |
| USD | 2009.04.07. | 2009.04.08. | 2009.04.15. | $8,75 | $0,0390 |
| USD | 2009.03.06. | 2009.03.09. | 2009.03.16. | $8,35 | $0,0390 |
| USD | 2009.02.06. | 2009.02.09. | 2009.02.16. | $8,77 | $0,0360 |
| USD | 2009.01.07. | 2009.01.08. | 2009.01.15. | $8,85 | $0,0410 |
| USD | 2008.12.05. | 2008.12.08. | 2008.12.15. | $8,25 | $0,0390 |
| USD | 2008.11.07. | 2008.11.10. | 2008.11.17. | $8,59 | $0,0330 |
| USD | 2008.10.07. | 2008.10.08. | 2008.10.15. | $8,88 | $0,0400 |
| USD | 2008.09.05. | 2008.09.08. | 2008.09.15. | $9,77 | $0,0380 |
| USD | 2008.08.07. | 2008.08.08. | 2008.08.18. | $9,76 | $0,0360 |
| USD | 2008.07.07. | 2008.07.08. | 2008.07.15. | $9,82 | $0,0330 |
| USD | 2008.06.06. | 2008.06.09. | 2008.06.16. | — | $0,0320 |
| USD | 2008.05.07. | 2008.05.08. | 2008.05.15. | $10,13 | $0,0310 |
| USD | 2008.04.07. | 2008.04.08. | 2008.04.15. | $10,06 | $0,0360 |
| USD | 2008.03.07. | 2008.03.10. | 2008.03.17. | $9,94 | $0,0380 |
| USD | 2008.02.07. | 2008.02.08. | 2008.02.15. | $9,98 | $0,0360 |
| USD | 2008.01.07. | 2008.01.08. | 2008.01.15. | $10,05 | $0,0310 |
| USD | 2007.12.07. | 2007.12.10. | 2007.12.17. | $10,07 | $0,0310 |
| USD | 2007.11.07. | 2007.11.08. | 2007.11.15. | $10,13 | $0,0400 |
| USD | 2007.10.05. | 2007.10.08. | 2007.10.15. | $10,16 | $0,0330 |
| USD | 2007.09.07. | 2007.09.10. | 2007.09.17. | $9,96 | $0,0520 |
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.10.31.
Ex-osztalék dátuma
2025.11.03.
Megoszlás dátuma
2025.11.10.
NAV
$8,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.09.30.
Ex-osztalék dátuma
2025.10.01.
Megoszlás dátuma
2025.10.08.
NAV
$8,07
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.08.29.
Ex-osztalék dátuma
2025.09.02.
Megoszlás dátuma
2025.09.09.
NAV
$8,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.07.31.
Ex-osztalék dátuma
2025.08.01.
Megoszlás dátuma
2025.08.08.
NAV
$8,02
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.07.08.
Megoszlás dátuma
2025.07.15.
NAV
$7,99
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.06.06.
Ex-osztalék dátuma
2025.06.09.
Megoszlás dátuma
2025.06.16.
NAV
$7,95
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.05.08.
Megoszlás dátuma
2025.05.15.
NAV
$7,92
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.04.08.
Megoszlás dátuma
2025.04.15.
NAV
$7,85
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.03.10.
Megoszlás dátuma
2025.03.17.
NAV
$8,01
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.02.10.
Megoszlás dátuma
2025.02.18.
NAV
$8,00
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2025.01.10.
Megoszlás dátuma
2025.01.16.
NAV
$7,93
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.12.06.
Ex-osztalék dátuma
2024.12.09.
Megoszlás dátuma
2024.12.16.
NAV
$8,09
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.11.08.
Megoszlás dátuma
2024.11.15.
NAV
$8,07
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.10.08.
Megoszlás dátuma
2024.10.15.
NAV
$8,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.09.06.
Ex-osztalék dátuma
2024.09.09.
Megoszlás dátuma
2024.09.16.
NAV
$8,19
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.08.08.
Megoszlás dátuma
2024.08.15.
NAV
$8,07
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.07.05.
Ex-osztalék dátuma
2024.07.08.
Megoszlás dátuma
2024.07.15.
NAV
$7,99
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.06.10.
Megoszlás dátuma
2024.06.17.
NAV
$7,94
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.05.08.
Megoszlás dátuma
2024.05.15.
NAV
$7,94
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.04.05.
Ex-osztalék dátuma
2024.04.08.
Megoszlás dátuma
2024.04.15.
NAV
$7,97
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.03.08.
Megoszlás dátuma
2024.03.15.
NAV
$8,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.02.08.
Megoszlás dátuma
2024.02.15.
NAV
$8,02
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2024.01.09.
Megoszlás dátuma
2024.01.16.
NAV
$8,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.12.08.
Megoszlás dátuma
2023.12.15.
NAV
$7,95
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.11.08.
Megoszlás dátuma
2023.11.15.
NAV
$7,79
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.10.06.
Ex-osztalék dátuma
2023.10.09.
Megoszlás dátuma
2023.10.16.
NAV
$7,72
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.09.08.
Megoszlás dátuma
2023.09.15.
NAV
$7,89
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.08.08.
Megoszlás dátuma
2023.08.15.
NAV
$7,95
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.07.10.
Megoszlás dátuma
2023.07.17.
NAV
$7,92
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.06.08.
Megoszlás dátuma
2023.06.15.
NAV
$8,00
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.05.05.
Ex-osztalék dátuma
2023.05.08.
Megoszlás dátuma
2023.05.15.
NAV
$8,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.04.10.
Ex-osztalék dátuma
2023.04.11.
Megoszlás dátuma
2023.04.18.
NAV
$8,10
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.03.08.
Megoszlás dátuma
2023.03.15.
NAV
$7,97
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.02.08.
Megoszlás dátuma
2023.02.15.
NAV
$8,11
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.01.06.
Ex-osztalék dátuma
2023.01.09.
Megoszlás dátuma
2023.01.16.
NAV
$8,06
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.12.08.
Megoszlás dátuma
2022.12.15.
NAV
$8,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.11.08.
Megoszlás dátuma
2022.11.15.
NAV
$7,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.10.10.
Megoszlás dátuma
2022.10.17.
NAV
$7,81
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.09.08.
Megoszlás dátuma
2022.09.15.
NAV
$8,09
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.08.05.
Ex-osztalék dátuma
2022.08.08.
Megoszlás dátuma
2022.08.16.
NAV
$8,28
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.07.08.
Megoszlás dátuma
2022.07.15.
NAV
$8,06
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.06.08.
Megoszlás dátuma
2022.06.15.
NAV
$8,35
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0300
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.05.06.
Ex-osztalék dátuma
2022.05.09.
Megoszlás dátuma
2022.05.16.
NAV
$8,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.04.08.
Megoszlás dátuma
2022.04.19.
NAV
$8,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.03.08.
Megoszlás dátuma
2022.03.15.
NAV
$8,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.02.08.
Megoszlás dátuma
2022.02.15.
NAV
$9,16
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.01.10.
Megoszlás dátuma
2022.01.17.
NAV
$9,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.12.08.
Megoszlás dátuma
2021.12.15.
NAV
$9,43
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.11.05.
Ex-osztalék dátuma
2021.11.08.
Megoszlás dátuma
2021.11.15.
NAV
$9,54
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.10.08.
Megoszlás dátuma
2021.10.15.
NAV
$9,53
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.09.08.
Megoszlás dátuma
2021.09.15.
NAV
$9,63
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.08.06.
Ex-osztalék dátuma
2021.08.09.
Megoszlás dátuma
2021.08.16.
NAV
$9,60
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.07.08.
Megoszlás dátuma
2021.07.15.
NAV
$9,66
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.06.08.
Megoszlás dátuma
2021.06.15.
NAV
$9,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.05.10.
Megoszlás dátuma
2021.05.17.
NAV
$9,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.04.08.
Ex-osztalék dátuma
2021.04.09.
Megoszlás dátuma
2021.04.16.
NAV
$9,59
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.03.05.
Ex-osztalék dátuma
2021.03.08.
Megoszlás dátuma
2021.03.15.
NAV
$9,55
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.02.05.
Ex-osztalék dátuma
2021.02.08.
Megoszlás dátuma
2021.02.15.
NAV
$9,75
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2021.01.11.
Megoszlás dátuma
2021.01.18.
NAV
$9,70
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.12.08.
Megoszlás dátuma
2020.12.15.
NAV
$9,69
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.11.06.
Ex-osztalék dátuma
2020.11.09.
Megoszlás dátuma
2020.11.16.
NAV
$9,57
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.10.08.
Megoszlás dátuma
2020.10.15.
NAV
$9,47
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0300
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.09.08.
Megoszlás dátuma
2020.09.15.
NAV
$9,51
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.08.10.
Megoszlás dátuma
2020.08.17.
NAV
$9,51
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0260
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.07.08.
Megoszlás dátuma
2020.07.15.
NAV
$9,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0240
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.06.05.
Ex-osztalék dátuma
2020.06.08.
Megoszlás dátuma
2020.06.15.
NAV
$9,36
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0280
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.05.08.
Megoszlás dátuma
2020.05.15.
NAV
$8,89
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.04.08.
Megoszlás dátuma
2020.04.16.
NAV
$8,75
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.03.06.
Ex-osztalék dátuma
2020.03.09.
Megoszlás dátuma
2020.03.16.
NAV
$9,52
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.02.10.
Megoszlás dátuma
2020.02.17.
NAV
$9,83
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2020.01.09.
Megoszlás dátuma
2020.01.16.
NAV
$9,79
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.12.06.
Ex-osztalék dátuma
2019.12.09.
Megoszlás dátuma
2019.12.16.
NAV
$9,72
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.11.08.
Megoszlás dátuma
2019.11.15.
NAV
$9,68
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.10.08.
Megoszlás dátuma
2019.10.15.
NAV
$9,78
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.09.06.
Ex-osztalék dátuma
2019.09.09.
Megoszlás dátuma
2019.09.16.
NAV
$9,82
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.08.08.
Megoszlás dátuma
2019.08.15.
NAV
$9,84
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.07.05.
Ex-osztalék dátuma
2019.07.08.
Megoszlás dátuma
2019.07.15.
NAV
$9,84
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0420
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.06.10.
Megoszlás dátuma
2019.06.17.
NAV
$9,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.05.08.
Megoszlás dátuma
2019.05.15.
NAV
$9,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.04.05.
Ex-osztalék dátuma
2019.04.08.
Megoszlás dátuma
2019.04.15.
NAV
$9,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.03.08.
Megoszlás dátuma
2019.03.15.
NAV
$9,69
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.02.08.
Megoszlás dátuma
2019.02.15.
NAV
$9,66
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2019.01.09.
Megoszlás dátuma
2019.01.16.
NAV
$9,57
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.12.10.
Megoszlás dátuma
2018.12.17.
NAV
$9,50
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.11.08.
Megoszlás dátuma
2018.11.15.
NAV
$9,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.10.05.
Ex-osztalék dátuma
2018.10.08.
Megoszlás dátuma
2018.10.15.
NAV
$9,73
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0420
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.09.10.
Megoszlás dátuma
2018.09.17.
NAV
$9,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.08.08.
Megoszlás dátuma
2018.08.15.
NAV
$9,83
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.07.06.
Ex-osztalék dátuma
2018.07.09.
Megoszlás dátuma
2018.07.16.
NAV
$9,79
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.06.08.
Megoszlás dátuma
2018.06.15.
NAV
$9,81
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0470
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.05.08.
Megoszlás dátuma
2018.05.15.
NAV
$9,84
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.04.06.
Ex-osztalék dátuma
2018.04.09.
Megoszlás dátuma
2018.04.16.
NAV
$9,94
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.03.08.
Megoszlás dátuma
2018.03.15.
NAV
$9,98
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.02.08.
Megoszlás dátuma
2018.02.15.
NAV
$10,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2018.01.09.
Megoszlás dátuma
2018.01.16.
NAV
$10,19
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.12.08.
Megoszlás dátuma
2017.12.15.
NAV
$10,21
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0300
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.11.08.
Megoszlás dátuma
2017.11.15.
NAV
$10,24
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.10.06.
Ex-osztalék dátuma
2017.10.09.
Megoszlás dátuma
2017.10.16.
NAV
$10,28
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.09.08.
Megoszlás dátuma
2017.09.15.
NAV
$10,33
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.08.08.
Megoszlás dátuma
2017.08.15.
NAV
$10,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.07.10.
Megoszlás dátuma
2017.07.17.
NAV
$10,26
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.06.08.
Megoszlás dátuma
2017.06.15.
NAV
$10,35
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.05.05.
Ex-osztalék dátuma
2017.05.08.
Megoszlás dátuma
2017.05.15.
NAV
$10,31
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.04.10.
Megoszlás dátuma
2017.04.18.
NAV
$10,35
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.03.08.
Megoszlás dátuma
2017.03.15.
NAV
$10,30
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.02.08.
Megoszlás dátuma
2017.02.15.
NAV
$10,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.01.06.
Ex-osztalék dátuma
2017.01.09.
Megoszlás dátuma
2017.01.16.
NAV
$10,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.12.08.
Megoszlás dátuma
2016.12.15.
NAV
$10,26
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.11.08.
Megoszlás dátuma
2016.11.15.
NAV
$10,36
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.10.10.
Megoszlás dátuma
2016.10.17.
NAV
$10,43
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.09.08.
Megoszlás dátuma
2016.09.15.
NAV
$10,45
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.08.05.
Ex-osztalék dátuma
2016.08.08.
Megoszlás dátuma
2016.08.15.
NAV
$10,39
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.07.08.
Megoszlás dátuma
2016.07.15.
NAV
$10,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.06.08.
Megoszlás dátuma
2016.06.15.
NAV
$10,27
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.05.06.
Ex-osztalék dátuma
2016.05.09.
Megoszlás dátuma
2016.05.16.
NAV
$10,16
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.04.08.
Megoszlás dátuma
2016.04.15.
NAV
$10,09
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.03.08.
Megoszlás dátuma
2016.03.15.
NAV
$10,01
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.02.05.
Ex-osztalék dátuma
2016.02.08.
Megoszlás dátuma
2016.02.15.
NAV
$9,79
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2016.01.11.
Megoszlás dátuma
2016.01.18.
NAV
$10,01
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.12.08.
Megoszlás dátuma
2015.12.15.
NAV
$10,18
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.11.06.
Ex-osztalék dátuma
2015.11.09.
Megoszlás dátuma
2015.11.16.
NAV
$10,37
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0420
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.10.08.
Megoszlás dátuma
2015.10.15.
NAV
$10,39
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0420
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.09.08.
Megoszlás dátuma
2015.09.15.
NAV
$10,48
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0420
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.08.10.
Megoszlás dátuma
2015.08.17.
NAV
$10,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.07.08.
Megoszlás dátuma
2015.07.15.
NAV
$10,80
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.06.05.
Ex-osztalék dátuma
2015.06.08.
Megoszlás dátuma
2015.06.15.
NAV
$10,96
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.05.08.
Megoszlás dátuma
2015.05.15.
NAV
$11,10
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0280
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.04.08.
Ex-osztalék dátuma
2015.04.09.
Megoszlás dátuma
2015.04.16.
NAV
$11,11
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0250
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.03.06.
Ex-osztalék dátuma
2015.03.09.
Megoszlás dátuma
2015.03.16.
NAV
$11,07
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0240
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.02.06.
Ex-osztalék dátuma
2015.02.09.
Megoszlás dátuma
2015.02.16.
NAV
$11,10
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0190
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2015.01.09.
Megoszlás dátuma
2015.01.16.
NAV
$11,06
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0150
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.12.05.
Ex-osztalék dátuma
2014.12.08.
Megoszlás dátuma
2014.12.15.
NAV
$11,14
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0220
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.11.10.
Megoszlás dátuma
2014.11.17.
NAV
$11,28
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0280
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.10.08.
Megoszlás dátuma
2014.10.15.
NAV
$11,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0230
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.09.05.
Ex-osztalék dátuma
2014.09.08.
Megoszlás dátuma
2014.09.15.
NAV
$11,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0240
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.08.08.
Megoszlás dátuma
2014.08.15.
NAV
$11,33
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0260
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.07.08.
Megoszlás dátuma
2014.07.15.
NAV
$11,45
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0260
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.06.06.
Ex-osztalék dátuma
2014.06.09.
Megoszlás dátuma
2014.06.16.
NAV
$11,49
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0250
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.05.08.
Megoszlás dátuma
2014.05.15.
NAV
$11,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.04.08.
Megoszlás dátuma
2014.04.15.
NAV
$11,38
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0290
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.03.10.
Megoszlás dátuma
2014.03.17.
NAV
$11,31
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.02.10.
Megoszlás dátuma
2014.02.17.
NAV
$11,24
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0280
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2014.01.09.
Megoszlás dátuma
2014.01.16.
NAV
$11,26
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0280
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.12.06.
Ex-osztalék dátuma
2013.12.09.
Megoszlás dátuma
2013.12.16.
NAV
$11,24
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0290
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.11.08.
Megoszlás dátuma
2013.11.15.
NAV
$11,22
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0290
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.10.08.
Megoszlás dátuma
2013.10.15.
NAV
$11,14
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.09.06.
Ex-osztalék dátuma
2013.09.09.
Megoszlás dátuma
2013.09.16.
NAV
$11,00
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.08.08.
Megoszlás dátuma
2013.08.15.
NAV
$11,12
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0260
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.07.05.
Ex-osztalék dátuma
2013.07.08.
Megoszlás dátuma
2013.07.15.
NAV
$11,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0240
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.06.10.
Megoszlás dátuma
2013.06.17.
NAV
$11,24
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0240
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.05.08.
Megoszlás dátuma
2013.05.15.
NAV
$11,56
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0250
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.04.05.
Ex-osztalék dátuma
2013.04.08.
Megoszlás dátuma
2013.04.15.
NAV
$11,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0260
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.03.08.
Megoszlás dátuma
2013.03.15.
NAV
$11,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0260
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.02.08.
Megoszlás dátuma
2013.02.15.
NAV
$11,30
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2013.01.09.
Megoszlás dátuma
2013.01.16.
NAV
$11,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.12.10.
Megoszlás dátuma
2012.12.17.
NAV
$11,24
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.11.08.
Ex-osztalék dátuma
2012.11.09.
Megoszlás dátuma
2012.11.16.
NAV
$11,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.10.05.
Ex-osztalék dátuma
2012.10.08.
Megoszlás dátuma
2012.10.15.
NAV
$11,14
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0290
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.09.10.
Megoszlás dátuma
2012.09.17.
NAV
$11,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0280
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.08.08.
Megoszlás dátuma
2012.08.16.
NAV
$10,98
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0300
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.07.06.
Ex-osztalék dátuma
2012.07.09.
Megoszlás dátuma
2012.07.16.
NAV
$10,82
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0290
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.06.08.
Megoszlás dátuma
2012.06.15.
NAV
$10,61
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.05.08.
Ex-osztalék dátuma
2012.05.09.
Megoszlás dátuma
2012.05.16.
NAV
$10,84
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.04.10.
Ex-osztalék dátuma
2012.04.11.
Megoszlás dátuma
2012.04.18.
NAV
$10,78
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.03.08.
Megoszlás dátuma
2012.03.15.
NAV
$10,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.02.08.
Megoszlás dátuma
2012.02.15.
NAV
$10,86
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.01.06.
Ex-osztalék dátuma
2012.01.09.
Megoszlás dátuma
2012.01.16.
NAV
$10,50
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.12.08.
Megoszlás dátuma
2011.12.15.
NAV
$10,44
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.11.08.
Ex-osztalék dátuma
2011.11.09.
Megoszlás dátuma
2011.11.16.
NAV
$10,51
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.10.10.
Megoszlás dátuma
2011.10.17.
NAV
$10,21
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.09.08.
Megoszlás dátuma
2011.09.15.
NAV
$10,59
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.08.05.
Ex-osztalék dátuma
2011.08.08.
Megoszlás dátuma
2011.08.16.
NAV
$10,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.07.08.
Megoszlás dátuma
2011.07.15.
NAV
$10,92
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.06.08.
Ex-osztalék dátuma
2011.06.09.
Megoszlás dátuma
2011.06.15.
NAV
$10,89
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.05.06.
Ex-osztalék dátuma
2011.05.09.
Megoszlás dátuma
2011.05.16.
NAV
$10,95
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.04.08.
Megoszlás dátuma
2011.04.15.
NAV
$10,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.03.08.
Megoszlás dátuma
2011.03.15.
NAV
$10,79
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.02.08.
Megoszlás dátuma
2011.02.15.
NAV
$10,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.01.10.
Megoszlás dátuma
2011.01.17.
NAV
$10,72
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.12.08.
Megoszlás dátuma
2010.12.15.
NAV
$10,61
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.11.05.
Ex-osztalék dátuma
2010.11.08.
Megoszlás dátuma
2010.11.15.
NAV
$10,80
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.10.08.
Megoszlás dátuma
2010.10.15.
NAV
$10,75
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.09.08.
Megoszlás dátuma
2010.09.15.
NAV
$10,52
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.08.06.
Ex-osztalék dátuma
2010.08.09.
Megoszlás dátuma
2010.08.16.
NAV
$10,52
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.07.08.
Megoszlás dátuma
2010.07.15.
NAV
$10,28
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.06.08.
Megoszlás dátuma
2010.06.15.
NAV
$10,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.05.10.
Megoszlás dátuma
2010.05.17.
NAV
$10,35
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0340
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.04.08.
Megoszlás dátuma
2010.04.15.
NAV
$10,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.03.05.
Ex-osztalék dátuma
2010.03.08.
Megoszlás dátuma
2010.03.15.
NAV
$10,30
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.02.05.
Ex-osztalék dátuma
2010.02.08.
Megoszlás dátuma
2010.02.15.
NAV
$10,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.01.08.
Megoszlás dátuma
2010.01.15.
NAV
$10,27
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0460
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.12.08.
Megoszlás dátuma
2009.12.15.
NAV
$10,08
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.11.06.
Ex-osztalék dátuma
2009.11.09.
Megoszlás dátuma
2009.11.16.
NAV
$10,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.10.08.
Megoszlás dátuma
2009.10.15.
NAV
$10,01
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.09.08.
Megoszlás dátuma
2009.09.15.
NAV
$9,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.08.10.
Megoszlás dátuma
2009.08.17.
NAV
$9,74
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.07.08.
Megoszlás dátuma
2009.07.15.
NAV
$9,42
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.06.05.
Ex-osztalék dátuma
2009.06.08.
Megoszlás dátuma
2009.06.15.
NAV
$9,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.05.08.
Megoszlás dátuma
2009.05.15.
NAV
$9,24
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.04.08.
Megoszlás dátuma
2009.04.15.
NAV
$8,75
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.03.06.
Ex-osztalék dátuma
2009.03.09.
Megoszlás dátuma
2009.03.16.
NAV
$8,35
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.02.06.
Ex-osztalék dátuma
2009.02.09.
Megoszlás dátuma
2009.02.16.
NAV
$8,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.01.08.
Megoszlás dátuma
2009.01.15.
NAV
$8,85
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.12.05.
Ex-osztalék dátuma
2008.12.08.
Megoszlás dátuma
2008.12.15.
NAV
$8,25
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.11.10.
Megoszlás dátuma
2008.11.17.
NAV
$8,59
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.10.08.
Megoszlás dátuma
2008.10.15.
NAV
$8,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.09.05.
Ex-osztalék dátuma
2008.09.08.
Megoszlás dátuma
2008.09.15.
NAV
$9,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.08.08.
Megoszlás dátuma
2008.08.18.
NAV
$9,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.07.08.
Megoszlás dátuma
2008.07.15.
NAV
$9,82
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.06.06.
Ex-osztalék dátuma
2008.06.09.
Megoszlás dátuma
2008.06.16.
NAV
—
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.05.08.
Megoszlás dátuma
2008.05.15.
NAV
$10,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.04.08.
Megoszlás dátuma
2008.04.15.
NAV
$10,06
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.03.10.
Megoszlás dátuma
2008.03.17.
NAV
$9,94
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.02.08.
Megoszlás dátuma
2008.02.15.
NAV
$9,98
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.01.08.
Megoszlás dátuma
2008.01.15.
NAV
$10,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.12.10.
Megoszlás dátuma
2007.12.17.
NAV
$10,07
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.11.08.
Megoszlás dátuma
2007.11.15.
NAV
$10,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.10.05.
Ex-osztalék dátuma
2007.10.08.
Megoszlás dátuma
2007.10.15.
NAV
$10,16
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0330
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.09.10.
Megoszlás dátuma
2007.09.17.
NAV
$9,96
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0520
Árazás
Árak lekérdezése
Kibocsátás dátuma Időszak
- 1 hónap
- 3 hónap
- 6 hónap
- Ez évben a mai napig
- 1 év
- 3 év
- 5 év
- Kibocsátás dátuma
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4769 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-07-12 00:00:01 to 2025-11-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.62 to 11.57.
NAV
End of interactive chart.
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A múltbeli árak részleteit a részjegyosztály devizájában közöljük, és nettó eszközértéktől nettó eszközértékig számítjuk, melybe az újrabefektetett osztalék és a kezelési költség nem számít bele. A számításokban az értékesítési költségek és egyéb jutalékok, adók vagy más kapcsolódó, a befektetőt terhelő költségek nincsenek benne.
Legmagasabb és legalacsonyabb NAV
| Év | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legmagasabb nav | $8,12 2025.10.28. | $8,23 2024.10.02. | $8,22 2023.02.02. | $9,44 2022.01.04. | $9,77 2021.02.05. | $9,86 2020.02.07. | $9,90 2019.07.03. | $10,24 2018.01.08. | $10,40 2017.06.06. | $10,49 2016.10.25. |
| A legalacsonyabb nav | $7,83 2025.04.10. | $7,86 2024.04.16. | $7,62 2023.10.19. | $7,70 2022.10.21. | $9,37 2021.11.26. | $8,02 2020.03.24. | $9,44 2019.01.02. | $9,39 2018.12.26. | $10,18 2017.11.14. | $9,69 2016.02.11. |
Év
Legmagasabb nav
2025
$8,12 2025.10.28.
2024
$8,23 2024.10.02.
2023
$8,22 2023.02.02.
2022
$9,44 2022.01.04.
2021
$9,77 2021.02.05.
2020
$9,86 2020.02.07.
2019
$9,90 2019.07.03.
2018
$10,24 2018.01.08.
2017
$10,40 2017.06.06.
2016
$10,49 2016.10.25.
Év
A legalacsonyabb nav
2025
$7,83 2025.04.10.
2024
$7,86 2024.04.16.
2023
$7,62 2023.10.19.
2022
$7,70 2022.10.21.
2021
$9,37 2021.11.26.
2020
$8,02 2020.03.24.
2019
$9,44 2019.01.02.
2018
$9,39 2018.12.26.
2017
$10,18 2017.11.14.
2016
$9,69 2016.02.11.
Árak lekérdezése
1 hónap Időszak
- 1 hónap
- 3 hónap
- 6 hónap
- Ez évben a mai napig
- 1 év
- 3 év
- 5 év
- Kibocsátás dátuma
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
$8,05 (USD)
Legmagasabb nav
$8,12 (USD)
A legalacsonyabb nav
$8,04 (USD)
Múltbeli ár eredmények Kezdeti időpont 2025.10.13. Utolsó időpont 2025.11.13.
| Dátum | NAV | Nav változás | NAV változás % |
|---|---|---|---|
| 2025.11.13. | $8,05 | $-0,02 | -0,25% |
| 2025.11.12. | $8,07 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.11.11. | $8,06 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.11.10. | $8,05 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.11.07. | $8,05 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.11.06. | $8,05 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.11.05. | $8,04 | $-0,01 | -0,12% |
| 2025.11.04. | $8,05 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.11.03. | $8,05 | $-0,04 | -0,49% |
| 2025.10.31. | $8,09 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.10.30. | $8,09 | $-0,01 | -0,12% |
| 2025.10.29. | $8,10 | $-0,02 | -0,25% |
| 2025.10.28. | $8,12 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.10.27. | $8,12 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.10.24. | $8,11 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.10.23. | $8,10 | $-0,01 | -0,12% |
| 2025.10.22. | $8,11 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.10.21. | $8,11 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.10.20. | $8,10 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.10.17. | $8,09 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.10.16. | $8,09 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.10.15. | $8,08 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.10.14. | $8,07 | $0,01 | 0,12% |
| 2025.10.13. | $8,06 | $0,00 | 0,00% |
Dátum
2025.11.13.
NAV
$8,05
Nav változás
$-0,02
NAV változás %
-0,25%
Dátum
2025.11.12.
NAV
$8,07
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.11.11.
NAV
$8,06
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.11.10.
NAV
$8,05
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.11.07.
NAV
$8,05
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.11.06.
NAV
$8,05
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.11.05.
NAV
$8,04
Nav változás
$-0,01
NAV változás %
-0,12%
Dátum
2025.11.04.
NAV
$8,05
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.11.03.
NAV
$8,05
Nav változás
$-0,04
NAV változás %
-0,49%
Dátum
2025.10.31.
NAV
$8,09
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.10.30.
NAV
$8,09
Nav változás
$-0,01
NAV változás %
-0,12%
Dátum
2025.10.29.
NAV
$8,10
Nav változás
$-0,02
NAV változás %
-0,25%
Dátum
2025.10.28.
NAV
$8,12
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.10.27.
NAV
$8,12
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.10.24.
NAV
$8,11
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.10.23.
NAV
$8,10
Nav változás
$-0,01
NAV változás %
-0,12%
Dátum
2025.10.22.
NAV
$8,11
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.10.21.
NAV
$8,11
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.10.20.
NAV
$8,10
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.10.17.
NAV
$8,09
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.10.16.
NAV
$8,09
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.10.15.
NAV
$8,08
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.10.14.
NAV
$8,07
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,12%
Dátum
2025.10.13.
NAV
$8,06
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Alap dokumentumok
Alapdokumentum
PDF
Fact Sheet - Franklin Strategic Income Fund (A (Mdis) USD)
Alap szakirodalma
PDF
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) USD
PDF
Tájékoztató (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Auditált éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Nem auditált féléves besz. (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Alapító okirat (angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Fontos jogi információk
2017.01.21-i hatállyal az FTIF (a Franklin U.S. Total Return Fund) beolvadt az FTIF - Franklin Strategic Income Fund -ba.
A fenti teljesítményadatok a teljes hozamot a részvényosztály pénznemében adják meg. A teljesítményadatok a feltüntetett időszak összesített teljes hozamát jelentik, feltételezve adott esetben az osztalékok és a felosztások újrabefektetését. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli teljesítményt. A valutaváltás árfolyamának változása ingadozhatja az alternatív valuta értékeit vagy teljesítményét.
A múltbeli teljesítmény sem jelzés, sem garancia a jövőbeli teljesítményre. A jelenlegi teljesítmény eltérhet a bemutatott ábráktól. A befektetési hozam és a tőkeérték a piaci viszonyoktól függően változik, és a részvények eladásakor nyereség vagy veszteség lehet.
Az Alapba való befektetés kockázatokkal jár, amelyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez. A fejlődő piacokon a kockázat nagyobb lehet, mint a fejlett piacokon. A derivatív eszközökbe való befektetés speciális kockázatokkal jár, melyek az alap kockázati profilját növelik és melyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez.
Az indexekre vonatkozó referenciák csak összehasonlítási célból készültek, és arra szolgálnak, hogy a bemutatott időszak befektetési környezetét illusztrálják. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.
Alapjainkkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával, vagy töltsön le egy ingyenes tájékoztatót. A befektetőknek alaposan mérlegelniük kell az alap befektetési céljait, kockázatait, értékesítési költségeit és kiadásait a befektetés előtt. A tájékoztató ezt és más információkat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, mielőtt befektetne vagy pénzt küldene.
Ez az alap megfelel az EU fenntartható pénzügyi információk közzétételéről szóló rendeletének (SFDR) 6. cikkében foglalt követelményeknek; az alap nem támogatja a környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket, és nem rendelkezik az EU szabályozás szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel.
Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapban, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.
A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.
Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.
Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.
Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a www.eifs.lu/franklintempleton címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre.
Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.
Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Forrás: Bloomberg Indices.
A befektetés kockázatos tevékenység, a befektetések értéke növekedhet, de csökkenhet is, Önnek pedig tudnia kell, hogy nem feltétlenül kapja vissza a teljes, eredetileg befektetett értéket.
Lábjegyzetek
A felsorolt alapok árai nem kerültek megerősítésre, hacsak másképp nem jelezzük, és csak tájékoztatási célokat szolgálnak, mivel az alap ügyintézője az adatot még nem hagyta jóvá. Sem az alap maga, sem a Franklin Templeton Investments nem vállal felelősséget azért, hogy valaki megbízik a feltüntetett árban, vagy az adatfájlban található egyéb információban. Részvények vásárlása, cseréje, vagy beváltása csakis megerősített árak alapján történhet. A megerősített árakat a Franklin Templeton Investments déli 12 órakor (CEST) teszi közzé.
A Morningstar besorolásokat részvényosztályi szinten alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy minden részvényosztálynak 36 havi hozammal kell rendelkeznie, mielőtt besorolást kapna.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! A leírt információ: (1) a Morningstar tulajdona; (2) nem másolható vagy terjeszthető; és (3) nem garantáltan pontos, teljes, vagy időszerű. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek olyan kárért vagy veszteségért, mely az információ bármilyen felhasználásából ered.
A forgalmazási hozam a legutóbbi hónap forgalmán alapul, és a megadott dátum szerinti évesített százalékban van megadva. Előzetes díjakat nem tartalmaz, és esetenként a befektetőknek a forgalmazási adót be kell fizetniük. A tájékoztatás a múltbéli adatokon alapul, és előfordulhat, hogy nem tükrözi a jelenlegi vagy jövőbeni forgalmazást.
A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et.
Azon alapok esetében, amelyekről nincs 12 hónapra vonatkozó adat, vagy amelyek esetében az OCF valószínűleg nem ad valós képet a várható jövőbeli költségekről, a feltüntetett számadat becslés.
A díjak azok a díjak, amelyeket az alap a befektetőktől felszámít az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek, többek között tranzakciós díjak is felmerülnek. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.
Az Alap költségei több pénznemben merülnek fel, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a valutaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.
Minden költséget az Alap fizet ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.Az átlagos hitelminőségi (ACQ) besorolás idővel változhat. A portfóliót független hitelminősítő intézet nem értékelte. A betű szerinti értékelés, mely különféle hitelminősítők kötvényértékelésén (vagy a nem értékelt kötvények, készpénz és készpénz helyettesítők belső értékelésén) alapul, azért készül, hogy a portfólió befektetéseinek átlagos hitelbesorolását mutassa, és általában AAA-tól (legmagasabb) D-ig (legalacsonyabb) terjed. Az értékeléssel nem rendelkező kötvények, készpénz és készpénz helyettesítők esetében az értékelés a kibocsátó, a szóban forgó holding vagy több befektetési eszköz besorolása, vagy egyéb releváns tényezők értékelésén alapulhat. Az ACQ-t úgy számolják ki, hogy az AAA-tól D-ig terjedő összes hitelminősítéshez egymást követő egész számokat rendelnek hozzá, egyszerű eszközsúlyozású, piaci értékű befektetési átlagot készítenek, és azt a hozzá legközelebb álló értékelésre kerekítik. A csőd kockázata a kötvény besorolásának csökkenésével növekszik. Tehát a megállapított ACQ nem statisztikai mérőszáma a portfólió csődkockázatának, mert egy egyszerű, súlyozott átlag nem méri az alacsonyabb besorolású kötvények kockázatának emelkedését. Az ACQ alacsonyabb lehet, ha a készpénz és a készpénz helyettesítők nem részei a számításnak. Az ACQ csak tájékoztatási célokra szolgál.
A kamatláb derivatív termékek szektora a kincstárjegyekből, kamatlábakból és egyéb származékos eszközökből áll, melyeket elsődlegesen a súlyozott átlagos időtartam menedzselésére használnak.