Ugrás a tartalomra

Az alap adatai

A befektetési cél összefoglalása

A jövedelem és a tőkenövekedés (teljes hozam) maximalizálására törekszik, beleértve az árfolyamnyereséget is. Az Alap elsősorban a világ bármely részén kibocsátott és bármely pénznemben denominált államkötvényekbe fektet. Az Alap jelentős mértékben fektethet be a feltörekvő piacokon, beleértve Kínát is. E befektetések némelyike befektetési fokozat alatti lehet.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Az Alap a fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendelet (a továbbiakban: "SFDR") 8. cikkével összhangban támogatja a környezeti és társadalmi jellemzőket. 

Az Alap által az állampapír-kibocsátókra vonatkozó környezetvédelmi, társadalmi és irányítási ("ESG") megfontolások végrehajtása során a befektetési alapkezelő jellemzően a magasabb ESG-pontszámmal rendelkező kibocsátókat részesíti előnyben, vagy azokat, amelyek ESG-pontszámai az előrejelzések szerint középtávon (a következő két-három évben) semlegesek vagy javulnak, ahogyan azt saját ESG-módszertana meghatározza. A vállalati és szupranacionális kibocsátók esetében a befektetési alapkezelő az MSCI által biztosított ESG minősítéseket használja.

Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőit mind mennyiségi, mind minőségi szempontból értékelik, fenntarthatósági mutatók, valamint a Befektetési Alapkezelő saját ESG-módszertana és a honlap közzétételének erre a célra szolgáló szakaszaiban részletesebben ismertetett kutatási folyamata segítségével. A befektetési döntéshozatali folyamat részeként az alap ESG-stratégiája kötelező kritériumokat alkalmaz a mögöttes eszközök kiválasztására, és konkrét ESG-kizárásokat alkalmaz. 

További információért kattintson ide (angol nyelven)

Befektetői profil

  • Törekvésünk a befektetői összhozam maximálása a kamatbevétel, a tőkeérték-növelés és az árfolyamnyereség kombinációjával.
  • A közép-hosszú távú befektetéseket meg kívánja tartani.

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a teljes befektetett összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.

  • Az Alap elsősorban bármely ország kormánya vagy kormányszervei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és származtatott ügyletek fektet be. Ezek az értékpapírok és származtatott ügyletek általában a kamatlábak, valutaárfolyamok és kötvénypiaci mozgások miatt jelentős ármozgásoknak voltak és vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idők folyamán ingadozhat.
  • Az Alap a hozamot kioszthatja a költségek levonása nélkül. Bár ez nagyobb jövedelemkiosztást tesz lehetővé, a tőke csökkenését is eredményezheti.
  • Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik: 
    Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. 
    Devizakockázat: a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. 
    Származtatott ügyletek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. 
    Feltörekvő piacok kockázata: olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák. 
    Kínai piaci kockázat: a feltörekvő piacokhoz köthető tipikus kockázatokon túl a kínai befektetések még a kínai piac speciális gazdasági, politikai, adóügyi vagy működési kockázatainak is ki vannak téve. Kérjük olvassa el a prospektusban a China QFII kockázatról, a kötvénykapcsolati kockázatról, valamint a Shanghai-Hong Kong Stock Connect és a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect kockázatáról szóló részeket.
    Likviditási kockázat: olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára.

Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.

Alapkezelő menedzser

Michael Hasenstab, Ph.D

Kalifornia, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2002

Calvin Ho, Ph.D

Kalifornia, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2018

Teljesítmény

Portfólió

Portfólióállományok részére

Részjegyenkénti osztalék

Árazás

       

Alap dokumentumok

Az adat nem elérhető