LU2387457133
Franklin Disruptive Commerce Fund
Lásd mint 2026.04.09.
NAV
$6,12
Nav változás
$-0,03
Lásd mint 2026.03.31.
Morningstar Overall Rating™
: Fogyasztási javak és szolgáltatások részvény szektor
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 312 |
| 5 | |
| 10 | |
Az alap adatai
Alap információk
Portfólió mérete
$4,03 millió
Az alap indulási dátuma
2021.10.15.
Részjegyosztály indulási dátuma
2021.10.15.
Alap devizaneme
USD
Részjegyosztály devizaneme
USD
Benchmark név
MSCI All Country World Index-NR
Alapkategória
Részvény
Befektetéskezelő
Franklin Advisers, Inc.
Befektetési eszköz
Franklin Templeton Befektetési Alapok
Lakóhely
Luxembourg
EU SFDR kategória
8. cikk
Minimális befektetési összeg
USD 1000
Értékesítési költségek
Maximális kezdeti értékesítési díj
3,00%
Folyó költségek
2,55%
Alap azonosító
Cusip
L4063Q139
Isin
LU2387457133
Bloomberg
FRFDCNU LX
Sedol
BMXH4J8
Alap száma
2333
Alapkezelő menedzser
MM
Teljesítmény
- Diszkrét Éves teljesítmény
- Kummulált teljesítmény
- Évesített teljesítmény
- Naptári évi teljesítmény
- Kockázati statisztika
Diszkrét Éves teljesítmény
[null] Lásd mint | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai |
|---|
Kummulált teljesítmény
Kummulált teljesítmény
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-10-01 00:00:00 to 2026-03-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 39.7 to 151.77.
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2026.03.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 2021.10.15. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | -19,84 | -4,81 | -19,84 | -26,67 | -7,33 | 28,29 | — | — | — | -40,60 | |
| MSCI All Country World Index-NR (%) | USD | -3,20 | -7,18 | -3,20 | -0,01 | 20,01 | 58,44 | 57,34 | 192,62 | 277,45 | 43,27 |
Hónap vége
N (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
-19,84
1 hónap
-4,81
3 hónap
-19,84
6 hónap
-26,67
1 év
-7,33
3 év
28,29
5 év
—
10 év
—
15 év
—
Kibocsátás dátuma
-40,60
Hónap vége
MSCI All Country World Index-NR (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
-3,20
1 hónap
-7,18
3 hónap
-3,20
6 hónap
-0,01
1 év
20,01
3 év
58,44
5 év
57,34
10 év
192,62
15 év
277,45
Kibocsátás dátuma
43,27
Hónap vége Lásd mint 2026.03.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -19,74 | -4,81 | -19,74 | -26,38 | -6,69 | 31,19 | — | — | — | -38,60 | 2021.10.15. | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -18,41 | -2,69 | -18,41 | -25,24 | -12,75 | 22,95 | — | — | — | -38,40 | 2021.10.15. | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -18,47 | -2,61 | -18,47 | -25,50 | -13,25 | 20,40 | — | — | — | -40,40 | 2021.10.15. |
Hónap vége
A (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
-19,74
1 hónap
-4,81
3 hónap
-19,74
6 hónap
-26,38
1 év
-6,69
3 év
31,19
5 év
—
10 év
—
15 év
—
Kibocsátás dátuma
-38,60
Az alap adatai
Hónap vége
A (Ydis) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
Ez évben a mai napig
-18,41
1 hónap
-2,69
3 hónap
-18,41
6 hónap
-25,24
1 év
-12,75
3 év
22,95
5 év
—
10 év
—
15 év
—
Kibocsátás dátuma
-38,40
Az alap adatai
Hónap vége
N (acc) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
Ez évben a mai napig
-18,47
1 hónap
-2,61
3 hónap
-18,47
6 hónap
-25,50
1 év
-13,25
3 év
20,40
5 év
—
10 év
—
15 év
—
Kibocsátás dátuma
-40,40
Az alap adatai
Évesített teljesítmény
Évesített teljesítmény
Hónap vége Lásd mint 2026.03.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 2021.10.15. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | -7,33 | 8,66 | — | — | — | -11,03 | |
| MSCI All Country World Index-NR (%) | USD | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,34 | 9,26 | 8,40 |
Hónap vége
N (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
-7,33
3 év
8,66
5 év
—
10 év
—
15 év
—
Kibocsátás dátuma
-11,03
Hónap vége
MSCI All Country World Index-NR (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
20,01
3 év
16,58
5 év
9,49
10 év
11,34
15 év
9,26
Kibocsátás dátuma
8,40
Hónap vége Lásd mint 2026.03.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -6,69 | 9,47 | -10,37 | 2021.10.15. | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -12,75 | 7,13 | -10,30 | 2021.10.15. | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -13,25 | 6,38 | -10,96 | 2021.10.15. |
Hónap vége
A (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
-6,69
3 év
9,47
Kibocsátás dátuma
-10,37
Az alap adatai
Hónap vége
A (Ydis) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
1 év
-12,75
3 év
7,13
Kibocsátás dátuma
-10,30
Az alap adatai
Hónap vége
N (acc) EUR (%)
Bázis pénznem
EUR
1 év
-13,25
3 év
6,38
Kibocsátás dátuma
-10,96
Az alap adatai
Naptári évi teljesítmény
Kockázati statisztika
Kockázati statisztika
Benchmark név: MSCI All Country World Index-NR
| Statisztika | 1 év | 3 év | 5 év |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 18,18 | 20,19 | — |
| Standard deviation (benchmark) | 10,64 | 11,52 | — |
| Béta | 0,85 | 1,35 | — |
| Historical tracking error | 15,76 | 13,46 | — |
| Information Ratio | -1,73 | -0,59 | — |
| Standard eltérés (%) | 1 év | 3 év | 5 év |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | 18,18 | 20,19 | — |
| MSCI All Country World Index-NR | 10,64 | 11,52 | — |
| Sharpe arány (%) | 1 év | 3 év | 5 év |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | -0,62 | 0,20 | — |
Portfólió
Eszközök
Portfólió mérete
$4,03 millió
Kibocsátók száma
Poziciók száma
55
Portfólió statisztika
Történelmi 3 éves értékesítési növekedés
17,05%
Történelmi EPS növekedés (3 év)
19,44%
P/E növekedéshez
1,77x
P/e ráta (12 hónapra előre)
26,79x
Portfólió felosztása
- Aktívum
- Földrajzi allokáció
- Szektorallokáció
Aktívum
Aktívum felosztás
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.2967 to 95.7033.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| Részvény | 95,70% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 4,30% |
Földrajzi allokáció
Földrajzi allokáció
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.937 to 83.1307.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Alap | Benchmark név | ||
|---|---|---|---|
| 83,13% | 66,35% | ||
| 6,54% | 14,95% | ||
| 3,94% | 0,95% | ||
| 1,15% | 14,92% | ||
| 0,94% | 1,31% | ||
| 4,30% | — |
Szektorallokáció
Szektorallokáció
Chart
Bar chart with 27 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.2202 to 21.6473.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| Broadline Retail | 21,65% | |
| Internet-szolgáltatások & infrastruktúra | 9,24% | |
| Interaktív média & szolgáltatások | 8,34% | |
| Transaction & Payment Processing Services | 7,63% | |
| Consumer Staples Merchandise Retail | 6,42% | |
| Mozi & szórakoztatás | 6,35% | |
| Szállodák, üdülők és hajóutak | 6,12% | |
| Alkalmazott szoftver | 5,86% | |
| Autóiparikisker. | 3,63% | |
| Éttermek | 3,47% | |
| Passenger Ground Transportation | 2,73% | |
| Ipari ingatlanalapok | 1,96% | |
| Interaktív otthoni szórakoztatás | 1,84% | |
| Other Specialty Retail | 1,21% | |
| Cargo Ground Transportation | 1,18% | |
| Kereskedő vállalatok és értékesítők | 1,11% | |
| Értékesítők | 1,08% | |
| Ruházat, Kiegészítők és Luxusáruk | 1,01% | |
| Különféle beszerzési szolgáltatások | 0,99% | |
| Kisker. élelmiszer | 0,85% | |
| Befektetési bankolás és Brókeri tevékenység | 0,73% | |
| Kiskereskedelmi ruházat | 0,69% | |
| Lakberendezési kiskereskedelem | 0,48% | |
| Légi fuvarozás és logisztika | 0,46% | |
| Tőzsdék & pénzügyi adatok | 0,46% | |
| Lakossági pénzügyek | 0,22% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 4,30% |
Portfólióállományok részére
Legfontosabb tíz holding
Értékpapír neve
Amazon.com Inc COM USD.01
Súlyozás (%)
9,87
Piaci érték
409.290
Mennyiség
1.949
Értékpapír neve
Shopify Inc ORD USD NPV CL A
Súlyozás (%)
8,48
Piaci érték
351.445
Mennyiség
2.911
Értékpapír neve
Doordash Inc COM USD 0.00001 CL A
Súlyozás (%)
5,09
Piaci érték
211.235
Mennyiség
1.197
Értékpapír neve
Applovin Corp COM USD 0.00003 CL A
Súlyozás (%)
4,76
Piaci érték
197.386
Mennyiség
454
Értékpapír neve
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A
Súlyozás (%)
4,47
Piaci érték
185.379
Mennyiség
286
Értékpapír neve
MercadoLibre Inc COM USD NPV
Súlyozás (%)
4,20
Piaci érték
174.000
Mennyiség
99
Értékpapír neve
Carvana Co COM USD 0.0010 CL A
Súlyozás (%)
3,71
Piaci érték
153.714
Mennyiség
460
Értékpapír neve
Booking Holdings Inc COM USD.008
Súlyozás (%)
3,68
Piaci érték
152.617
Mennyiség
36
Értékpapír neve
Netflix Inc COM USD.001
Súlyozás (%)
3,58
Piaci érték
148.402
Mennyiség
1.542
Értékpapír neve
Cash and Cash Equivalents
Súlyozás (%)
2,81
Piaci érték
114.270
Mennyiség
Árazás
Árak lekérdezése
Kibocsátás dátuma Időszak
- 1 hónap
- 3 hónap
- 6 hónap
- Ez évben a mai napig
- 1 év
- 3 év
- Kibocsátás dátuma
április 2026
ápr
2026
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
április 2026
ápr
2026
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1168 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-10-15 00:00:01 to 2026-04-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.85 to 10.22.
NAV
End of interactive chart.
NAV
NAV
$6,12
Nav változás
$-0,03
Nav változás (%)
-0,49%
Legmagasabb és legalacsonyabb NAV
| Év | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legmagasabb nav | $7,60 2026.01.06. | $8,28 2025.09.19. | $7,43 2024.12.06. | $5,55 2023.12.19. | $8,02 2022.01.03. | $10,22 2021.10.21. |
| A legalacsonyabb nav | $5,71 2026.03.27. | $5,72 2025.04.08. | $5,27 2024.01.04. | $4,02 2023.01.03. | $3,85 2022.10.14. | $7,70 2021.12.20. |
Év
Legmagasabb nav
2026
$7,60 2026.01.06.
2025
$8,28 2025.09.19.
2024
$7,43 2024.12.06.
2023
$5,55 2023.12.19.
2022
$8,02 2022.01.03.
2021
$10,22 2021.10.21.
Év
A legalacsonyabb nav
2026
$5,71 2026.03.27.
2025
$5,72 2025.04.08.
2024
$5,27 2024.01.04.
2023
$4,02 2023.01.03.
2022
$3,85 2022.10.14.
2021
$7,70 2021.12.20.
Árak lekérdezése
1 hónap Időszak
- 1 hónap
- 3 hónap
- 6 hónap
- Ez évben a mai napig
- 1 év
- 3 év
- 5 év
- Kibocsátás dátuma
április 2026
ápr
2026
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
április 2026
ápr
2026
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
$6,12 (USD)
Legmagasabb nav
$6,35 (USD)
A legalacsonyabb nav
$5,71 (USD)
Múltbeli ár eredmények Kezdeti időpont 2026.03.09. Utolsó időpont 2026.04.09.
| Dátum | NAV | Nav változás | NAV változás % |
|---|---|---|---|
| 2026.04.09. | $6,12 | $-0,03 | -0,49% |
| 2026.04.08. | $6,15 | $0,15 | 2,50% |
| 2026.04.07. | $6,00 | $-0,03 | -0,50% |
| 2026.04.06. | $6,03 | $0,06 | 1,00% |
| 2026.04.03. | $5,97 | $0,02 | 0,00% |
| 2026.04.02. | $5,97 | $0,02 | 0,34% |
| 2026.04.01. | $5,95 | $0,01 | 0,17% |
| 2026.03.31. | $5,94 | $0,22 | 3,85% |
| 2026.03.30. | $5,72 | $0,01 | 0,18% |
| 2026.03.27. | $5,71 | $-0,14 | -2,39% |
| 2026.03.26. | $5,85 | $-0,13 | -2,17% |
| 2026.03.25. | $5,98 | $0,07 | 1,18% |
| 2026.03.24. | $5,91 | $-0,11 | -1,83% |
| 2026.03.23. | $6,02 | $0,12 | 2,03% |
| 2026.03.20. | $5,90 | $-0,10 | -1,67% |
| 2026.03.19. | $6,00 | $-0,07 | -1,15% |
| 2026.03.18. | $6,07 | $-0,14 | -2,25% |
| 2026.03.17. | $6,21 | $0,05 | 0,81% |
| 2026.03.16. | $6,16 | $0,09 | 1,48% |
| 2026.03.13. | $6,07 | $-0,01 | -0,16% |
| 2026.03.12. | $6,08 | $-0,15 | -2,41% |
| 2026.03.11. | $6,23 | $-0,03 | -0,48% |
| 2026.03.10. | $6,26 | $-0,09 | -1,42% |
| 2026.03.09. | $6,35 | $0,03 | 0,47% |
Dátum
2026.04.09.
NAV
$6,12
Nav változás
$-0,03
NAV változás %
-0,49%
Dátum
2026.04.08.
NAV
$6,15
Nav változás
$0,15
NAV változás %
2,50%
Dátum
2026.04.07.
NAV
$6,00
Nav változás
$-0,03
NAV változás %
-0,50%
Dátum
2026.04.06.
NAV
$6,03
Nav változás
$0,06
NAV változás %
1,00%
Dátum
2026.04.03.
NAV
$5,97
Nav változás
$0,02
NAV változás %
0,00%
Dátum
2026.04.02.
NAV
$5,97
Nav változás
$0,02
NAV változás %
0,34%
Dátum
2026.04.01.
NAV
$5,95
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,17%
Dátum
2026.03.31.
NAV
$5,94
Nav változás
$0,22
NAV változás %
3,85%
Dátum
2026.03.30.
NAV
$5,72
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,18%
Dátum
2026.03.27.
NAV
$5,71
Nav változás
$-0,14
NAV változás %
-2,39%
Dátum
2026.03.26.
NAV
$5,85
Nav változás
$-0,13
NAV változás %
-2,17%
Dátum
2026.03.25.
NAV
$5,98
Nav változás
$0,07
NAV változás %
1,18%
Dátum
2026.03.24.
NAV
$5,91
Nav változás
$-0,11
NAV változás %
-1,83%
Dátum
2026.03.23.
NAV
$6,02
Nav változás
$0,12
NAV változás %
2,03%
Dátum
2026.03.20.
NAV
$5,90
Nav változás
$-0,10
NAV változás %
-1,67%
Dátum
2026.03.19.
NAV
$6,00
Nav változás
$-0,07
NAV változás %
-1,15%
Dátum
2026.03.18.
NAV
$6,07
Nav változás
$-0,14
NAV változás %
-2,25%
Dátum
2026.03.17.
NAV
$6,21
Nav változás
$0,05
NAV változás %
0,81%
Dátum
2026.03.16.
NAV
$6,16
Nav változás
$0,09
NAV változás %
1,48%
Dátum
2026.03.13.
NAV
$6,07
Nav változás
$-0,01
NAV változás %
-0,16%
Dátum
2026.03.12.
NAV
$6,08
Nav változás
$-0,15
NAV változás %
-2,41%
Dátum
2026.03.11.
NAV
$6,23
Nav változás
$-0,03
NAV változás %
-0,48%
Dátum
2026.03.10.
NAV
$6,26
Nav változás
$-0,09
NAV változás %
-1,42%
Dátum
2026.03.09.
NAV
$6,35
Nav változás
$0,03
NAV változás %
0,47%
Alap dokumentumok
Alapdokumentum
PDF
Fact Sheet - Franklin Disruptive Commerce Fund (N (acc) USD)
Alap szakirodalma
PDF
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - Franklin Disruptive Commerce Fund N (acc) USD
PDF
Tájékoztató (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Auditált éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Nem auditált féléves besz. (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Alapító okirat (angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)