NAV 1
€13,42
Nav változás 1
€-0,01
Morningstar Overall Rating™ 2
: EUR diverzifikált kötvény
| 3 | |
| 1317 |
| 5 | |
| 1152 |
| 10 | |
| 773 |
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.
Az alap adatai
Alapkezelő menedzser
Teljesítmény
- Diszkrét Éves teljesítmény
- Kummulált teljesítmény
- Évesített teljesítmény
- Naptári évi teljesítmény
- Kockázati statisztika
Diszkrét Éves teljesítmény
Kummulált teljesítmény
Évesített teljesítmény
Naptári évi teljesítmény
Kockázati statisztika
Portfólió
Portfólió felosztása
- Aktívum
- Földrajzi allokáció
- Szektorallokáció
- Valutaelosztás
Aktívum
Földrajzi allokáció
Szektorallokáció
Valutaelosztás
Portfólióállományok részére
- Holdings
- Ország megoszlás
Holdings
Ország megoszlás
Árazás
Alap dokumentumok
Alapdokumentum
Fact Sheet - Franklin European Total Return Fund (N (acc) EUR)
Alap szakirodalma
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR
Tájékoztató (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditált éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Nem auditált féléves besz. (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Alapító okirat (angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Fontos jogi információk
A fenti teljesítményadatok a teljes hozamot a részvényosztály pénznemében adják meg. A teljesítményadatok a feltüntetett időszak összesített teljes hozamát jelentik, feltételezve adott esetben az osztalékok és a felosztások újrabefektetését. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli teljesítményt. A valutaváltás árfolyamának változása ingadozhatja az alternatív valuta értékeit vagy teljesítményét.
A múltbeli teljesítmény sem jelzés, sem garancia a jövőbeli teljesítményre. A jelenlegi teljesítmény eltérhet a bemutatott ábráktól. A befektetési hozam és a tőkeérték a piaci viszonyoktól függően változik, és a részvények eladásakor nyereség vagy veszteség lehet.
Az Alapba való befektetés kockázatokkal jár, amelyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez. A fejlődő piacokon a kockázat nagyobb lehet, mint a fejlett piacokon. A derivatív eszközökbe való befektetés speciális kockázatokkal jár, melyek az alap kockázati profilját növelik és melyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez.
Az indexekre vonatkozó referenciák csak összehasonlítási célból készültek, és arra szolgálnak, hogy a bemutatott időszak befektetési környezetét illusztrálják. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.
Alapjainkkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával, vagy töltsön le egy ingyenes tájékoztatót. A befektetőknek alaposan mérlegelniük kell az alap befektetési céljait, kockázatait, értékesítési költségeit és kiadásait a befektetés előtt. A tájékoztató ezt és más információkat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, mielőtt befektetne vagy pénzt küldene.
Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.
Az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjaival kapcsolatos további információk a franklintempleton.lu/SFDR honlapon találhatók. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.
Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapban, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.
A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.
Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.
Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.
Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a www.eifs.lu/franklintempleton címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre.
Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.
Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Forrás: Bloomberg Indices.
A befektetés kockázatos tevékenység, a befektetések értéke növekedhet, de csökkenhet is, Önnek pedig tudnia kell, hogy nem feltétlenül kapja vissza a teljes, eredetileg befektetett értéket.
Lábjegyzetek
A felsorolt alapok árai nem kerültek megerősítésre, hacsak másképp nem jelezzük, és csak tájékoztatási célokat szolgálnak, mivel az alap ügyintézője az adatot még nem hagyta jóvá. Sem az alap maga, sem a Franklin Templeton Investments nem vállal felelősséget azért, hogy valaki megbízik a feltüntetett árban, vagy az adatfájlban található egyéb információban. Részvények vásárlása, cseréje, vagy beváltása csakis megerősített árak alapján történhet. A megerősített árakat a Franklin Templeton Investments déli 12 órakor (CEST) teszi közzé.
A Morningstar besorolásokat részvényosztályi szinten alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy minden részvényosztálynak 36 havi hozammal kell rendelkeznie, mielőtt besorolást kapna.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! A leírt információ: (1) a Morningstar tulajdona; (2) nem másolható vagy terjeszthető; és (3) nem garantáltan pontos, teljes, vagy időszerű. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek olyan kárért vagy veszteségért, mely az információ bármilyen felhasználásából ered.
A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et.
Azon alapok esetében, amelyekről nincs 12 hónapra vonatkozó adat, vagy amelyek esetében az OCF valószínűleg nem ad valós képet a várható jövőbeli költségekről, a feltüntetett számadat becslés.
A díjak azok a díjak, amelyeket az alap a befektetőktől felszámít az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek, többek között tranzakciós díjak is felmerülnek. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.
Az Alap költségei több pénznemben merülnek fel, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a valutaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.
Minden költséget az Alap fizet ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.Az átlagos hitelminőségi (ACQ) besorolás idővel változhat. A portfóliót független hitelminősítő intézet nem értékelte. A betű szerinti értékelés, mely különféle hitelminősítők kötvényértékelésén (vagy a nem értékelt kötvények, készpénz és készpénz helyettesítők belső értékelésén) alapul, azért készül, hogy a portfólió befektetéseinek átlagos hitelbesorolását mutassa, és általában AAA-tól (legmagasabb) D-ig (legalacsonyabb) terjed. Az értékeléssel nem rendelkező kötvények, készpénz és készpénz helyettesítők esetében az értékelés a kibocsátó, a szóban forgó holding vagy több befektetési eszköz besorolása, vagy egyéb releváns tényezők értékelésén alapulhat. Az ACQ-t úgy számolják ki, hogy az AAA-tól D-ig terjedő összes hitelminősítéshez egymást követő egész számokat rendelnek hozzá, egyszerű eszközsúlyozású, piaci értékű befektetési átlagot készítenek, és azt a hozzá legközelebb álló értékelésre kerekítik. A csőd kockázata a kötvény besorolásának csökkenésével növekszik. Tehát a megállapított ACQ nem statisztikai mérőszáma a portfólió csődkockázatának, mert egy egyszerű, súlyozott átlag nem méri az alacsonyabb besorolású kötvények kockázatának emelkedését. Az ACQ alacsonyabb lehet, ha a készpénz és a készpénz helyettesítők nem részei a számításnak. Az ACQ csak tájékoztatási célokra szolgál.