LU0098860793
Franklin Income Fund
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.
Az alap adatai
- A befektetési cél összefoglalása
- Melyek a legfontosabb kockázatok?
A befektetési cél összefoglalása
A jövedelem és a tőkenövekedés maximalizálására törekszik (teljes hozam). Az Alap elsősorban amerikai kibocsátók részvényeibe és vállalati és államkötvényeibe fektet. A kötvénybefektetések egy része befektetési minősítés alatti lehet.
Melyek a legfontosabb kockázatok?
Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.
- Az Alap elsősorban egyesült államokbeli részvények, részvényekhez kötött és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok változatos portfóliójába fektet be. Ezek az értékpapírok a részvény- és kötvénypiac-specifikus tényezők következtében hirtelen ármozgásoknak voltak és vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idők folyamán ingadozhat.
- Az Alap a hozamot kioszthatja a költségek levonása nélkül. Bár ez nagyobb jövedelemkiosztást tesz lehetővé, a tőke csökkenését is eredményezheti.
- Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart.
Devizakockázat: a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata.
Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.
Alap információk
Portfólió mérete
$9,82 Milliárd
Az alap indulási dátuma
1999.07.01.
Részjegyosztály indulási dátuma
1999.07.01.
Alap devizaneme
USD
Részjegyosztály devizaneme
USD
Benchmark név3
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Alapkategória
Multi eszköz
Befektetéskezelő
Franklin Advisers, Inc.
Befektetési eszköz
Franklin Templeton Befektetési Alapok
Lakóhely
Luxembourg
EU SFDR kategória
6. cikk
Minimális befektetési összeg
USD 1000
Részjegyenkénti osztalék / Megoszlási hozam
Osztalék gyakorisága
Monthly
Részjegyenkénti osztalék
$0,0670
Megoszlás dátuma
2025.11.10.
Osztalékhozam4
8,25%
Alapkezelő menedzser
Teljesítmény
- Diszkrét Éves teljesítmény
- Kummulált teljesítmény
- Évesített teljesítmény
- Naptári évi teljesítmény
- Kockázati statisztika
Diszkrét Éves teljesítmény
Diszkrét éves teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.21 to 23.99.
okt-24/okt-25okt-23/okt-24okt-22/okt-23okt-21/okt-22okt-20/okt-21okt-19/okt-20okt-18/okt-19okt-17/okt-18okt-16/okt-17okt-15/okt-16
-100102030
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,99 | 18,30 | 0,65 | -8,21 | 23,99 | -7,45 | 6,65 | -2,18 | 11,84 | 3,73 | 1999.07.01. | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,89 | 20,83 | 1,17 | -7,86 | 16,40 | -0,27 | 11,70 | 2,72 | 11,79 | 4,56 | — |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
A (Mdis) USD (%)
okt-24 / okt-25
6,99
A (Mdis) USD (%)
okt-23 / okt-24
18,30
A (Mdis) USD (%)
okt-22 / okt-23
0,65
A (Mdis) USD (%)
okt-21 / okt-22
-8,21
A (Mdis) USD (%)
okt-20 / okt-21
23,99
A (Mdis) USD (%)
okt-19 / okt-20
-7,45
A (Mdis) USD (%)
okt-18 / okt-19
6,65
A (Mdis) USD (%)
okt-17 / okt-18
-2,18
A (Mdis) USD (%)
okt-16 / okt-17
11,84
A (Mdis) USD (%)
okt-15 / okt-16
3,73
A (Mdis) USD (%)
Teljesítmény az Indulás ó
1999.07.01.
A (Mdis) USD (%)
Az alap adatai
Menj ide
A (Mdis) USD (%)
Hónap vége
Bázis pénznem
okt-24 / okt-25
okt-23 / okt-24
okt-22 / okt-23
okt-21 / okt-22
okt-20 / okt-21
okt-19 / okt-20
okt-18 / okt-19
okt-17 / okt-18
okt-16 / okt-17
okt-15 / okt-16
Teljesítmény az Indulás ó
Az alap adatai
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,77 | 16,43 | -1,97 | -10,61 | 22,96 | -8,62 | 3,25 | -4,79 | 9,43 | 2,47 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,43 | 17,74 | 0,16 | -8,64 | 23,34 | -7,94 | 6,13 | -2,63 | 11,22 | 3,28 | 1999.07.01. |
Hónap vége
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Bázis pénznem
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
4,77
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
16,43
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-1,97
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-10,61
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
22,96
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-8,62
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
3,25
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-4,79
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
9,43
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
2,47
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Teljesítmény az Indulás ó
2013.10.25.
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Az alap adatai
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Hónap vége
(%)
N (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
N (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
6,43
N (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
17,74
N (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
0,16
N (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-8,64
N (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
23,34
N (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
-7,94
N (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
6,13
N (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
-2,63
N (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
11,22
N (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
3,28
N (acc) USD (%)
Teljesítmény az Indulás ó
1999.07.01.
N (acc) USD (%)
Az alap adatai
N (acc) USD (%)
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kummulált teljesítmény
Kummulált teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.6 to 442.32.
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 1999.07.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,74 | 0,38 | 3,70 | 8,63 | 6,99 | 27,38 | 44,97 | 62,39 | 103,41 | 285,22 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,26 | -0,37 | 3,49 | 7,16 | 6,89 | 30,66 | 40,14 | 87,42 | 185,17 | 331,61 |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
8,74
1 hónap
0,38
3 hónap
3,70
6 hónap
8,63
1 év
6,99
3 év
27,38
5 év
44,97
10 év
62,39
15 év
103,41
Kibocsátás dátuma
285,22
Hónap vége
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 3
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
8,26
1 hónap
-0,37
3 hónap
3,49
6 hónap
7,16
1 év
6,89
3 év
30,66
5 év
40,14
10 év
87,42
15 év
185,17
Kibocsátás dátuma
331,61
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 0,22 | 3,09 | 7,33 | 4,77 | 19,58 | 31,43 | 32,39 | — | 30,09 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,30 | 0,39 | 3,58 | 8,34 | 6,43 | 25,51 | 41,43 | 54,53 | 88,79 | 236,10 | 1999.07.01. |
Hónap vége
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Bázis pénznem
EUR
Ez évben a mai napig
6,94
1 hónap
0,22
3 hónap
3,09
6 hónap
7,33
1 év
4,77
3 év
19,58
5 év
31,43
10 év
32,39
15 év
—
Kibocsátás dátuma
30,09
Az alap adatai
Hónap vége
N (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
8,30
1 hónap
0,39
3 hónap
3,58
6 hónap
8,34
1 év
6,43
3 év
25,51
5 év
41,43
10 év
54,53
15 év
88,79
Kibocsátás dátuma
236,10
Az alap adatai
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Évesített teljesítmény
Évesített teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.85 to 9.32.
1 év3 év5 év10 év15 évKibocsátás dátuma
0246810
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 1999.07.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,99 | 8,40 | 7,71 | 4,97 | 4,85 | 5,25 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,89 | 9,32 | 6,98 | 6,48 | 7,24 | 5,71 |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
6,99
3 év
8,40
5 év
7,71
10 év
4,97
15 év
4,85
Kibocsátás dátuma
5,25
Hónap vége
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 3
Bázis pénznem
USD
1 év
6,89
3 év
9,32
5 év
6,98
10 év
6,48
15 év
7,24
Kibocsátás dátuma
5,71
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,77 | 6,14 | 5,62 | 2,85 | — | 2,21 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,43 | 7,87 | 7,18 | 4,45 | 4,33 | 4,71 | 1999.07.01. |
Hónap vége
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Bázis pénznem
EUR
1 év
4,77
3 év
6,14
5 év
5,62
10 év
2,85
15 év
—
Kibocsátás dátuma
2,21
Az alap adatai
Hónap vége
N (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
1 év
6,43
3 év
7,87
5 év
7,18
10 év
4,45
15 év
4,33
Kibocsátás dátuma
4,71
Az alap adatai
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Naptári évi teljesítmény
Naptári évi teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.23 to 17.58.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,74 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 1999.07.01. | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,26 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Hónap vége
A (Mdis) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
8,74
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
2015
-10,23
Teljesítmény az Indulás ó
1999.07.01.
Hónap vége
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 3
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
8,26
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
2015
1,21
Teljesítmény az Indulás ó
—
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,30 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | -10,67 | 1999.07.01. |
Hónap vége
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Bázis pénznem
EUR
Ez évben a mai napig
6,94
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
2015
-10,43
Teljesítmény az Indulás ó
2013.10.25.
Az alap adatai
Hónap vége
N (acc) USD (%)
Bázis pénznem
USD
Ez évben a mai napig
8,30
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
2015
-10,67
Teljesítmény az Indulás ó
1999.07.01.
Az alap adatai
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kockázati statisztika
Kockázati statisztika
Benchmark név: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Statisztika | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 7,99 | 9,86 | 9,53 |
| Standard deviation (benchmark) | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Béta | 0,93 | 1,01 | 1,03 |
| Historical tracking error | 2,28 | 2,99 | 3,21 |
| Information Ratio | -0,40 | 0,24 | -0,61 |
| Standard eltérés (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,99 | 9,86 | 9,53 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Sharpe arány (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,45 | 0,47 | 0,30 |
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Portfólió
Eszközök
Portfólió mérete
$9,82 Milliárd
Kibocsátók száma
Poziciók száma
408
Portfólió statisztika
Súlyozott átlagos hitelminőség8
BBB-
Átlagos futamidő
5,41 Yrs
P/e ráta (12 hónapra vissza)9
21,35x
Effektív futamidő
4,26 Yrs
Lejárati hozam
6,09%
A book value-hoz viszonyított súlyozott átlagos ár
3,07x
A cash flow-hoz viszonyított súlyozott átlagos ár
12,38x
Portfólió felosztása
- Aktívum
- Szektorallokáció
Aktívum
Aktívum felosztás
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.7134 to 45.9892.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| Kötvények | 45,99% | |
| Részvények | 27,77% | |
| Átváltható értékpapírok/Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23,52% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 2,71% |
Szektorallokáció
Szektorallokáció (Részvény a Teljes %-ban)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4754 to 13.8169.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| Információs technológia | 13,82% | |
| Egészségügy | 6,71% | |
| Energia | 6,59% | |
| Iparágiak | 4,83% | |
| Alapvető fogyasztási cikkek | 4,60% | |
| Fogyasztói kényelmi szolgáltatások | 3,86% | |
| Alapanyagok | 3,67% | |
| Pénzügyek | 2,95% | |
| Közművek | 2,78% | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1,48% |
Szektorallokáció (Fixed as a % of Total)
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0661 to 22.2705.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| Magas hozamú vállalati | 22,27% | |
| Befektetési szintű Vállalati | 10,88% | |
| Amerikai kincstárjegyek | 6,99% | |
| Jelzálog hátterű értékpapírok | 5,63% | |
| Nemzetközi kötvények | 0,16% | |
| Amerikai kormányszerv | 0,07% |
Portfólióállományok részére
- Holdings
- Ország megoszlás
Holdings
Legfontosabb tíz holding
Értékpapír neve
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Súlyozás (%)
1,75
Piaci érték
168.178.940
Mennyiség
160.000.000
Értékpapír neve
PepsiCo Inc COM USD.017
Súlyozás (%)
1,61
Piaci érték
154.484.000
Mennyiség
1.100.000
Értékpapír neve
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Súlyozás (%)
1,60
Piaci érték
153.650.000
Mennyiség
1.000.000
Értékpapír neve
Exxon Mobil Corp COM NPV
Súlyozás (%)
1,58
Piaci érték
152.226.030
Mennyiség
1.350.120
Értékpapír neve
AbbVie Inc COM USD NPV
Súlyozás (%)
1,44
Piaci érték
138.924.000
Mennyiség
600.000
Értékpapír neve
Chevron Corp COM USD.75
Súlyozás (%)
1,37
Piaci érték
131.996.500
Mennyiség
850.000
Értékpapír neve
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 01/15/2032 144A
Súlyozás (%)
1,12
Piaci érték
108.176.253
Mennyiség
100.700.000
Értékpapír neve
Merck & Co Inc COM USD.5
Súlyozás (%)
1,11
Piaci érték
107.010.750
Mennyiség
1.275.000
Értékpapír neve
Cash and Cash Equivalents
Súlyozás (%)
1,09
Piaci érték
104.657.069
Mennyiség
Értékpapír neve
Lockheed Martin Corp COM USD1
Súlyozás (%)
1,01
Piaci érték
97.345.950
Mennyiség
195.000
Ország megoszlás
Legnagyobb kibocsátó
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.626 to 5.6986.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Alap | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,70% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,11% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,43% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,24% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,13% | |
| CHEVRON CORP | 1,77% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,70% | |
| BOEING CO/THE | 1,68% | |
| PEPSICO INC | 1,64% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,63% |
A top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekbe a részvényekbe történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.
Részjegyenkénti osztalék
Részjegyenkénti osztalék
| Részjegyosztály | a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $9,64 | $0,0670 |
Részjegyosztály
A (Mdis) USD
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.10.31.
Ex-osztalék dátuma
2025.11.03.
Megoszlás dátuma
2025.11.10.
NAV
$9,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
Kibocsátás dátuma Év
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Kibocsátás dátuma
| a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 2025.09.30. | 2025.10.01. | 2025.10.08. | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 2025.08.29. | 2025.09.02. | 2025.09.09. | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 2025.07.31. | 2025.08.01. | 2025.08.08. | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 2025.07.07. | 2025.07.08. | 2025.07.15. | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 2025.06.06. | 2025.06.09. | 2025.06.16. | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 2025.05.07. | 2025.05.08. | 2025.05.15. | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 2025.04.07. | 2025.04.08. | 2025.04.15. | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 2025.03.07. | 2025.03.10. | 2025.03.17. | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 2025.02.07. | 2025.02.10. | 2025.02.18. | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 2025.01.08. | 2025.01.10. | 2025.01.16. | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 2024.12.06. | 2024.12.09. | 2024.12.16. | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 2024.11.07. | 2024.11.08. | 2024.11.15. | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 2024.10.07. | 2024.10.08. | 2024.10.15. | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 2024.09.06. | 2024.09.09. | 2024.09.16. | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 2024.08.07. | 2024.08.08. | 2024.08.15. | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 2024.07.05. | 2024.07.08. | 2024.07.15. | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 2024.06.07. | 2024.06.10. | 2024.06.17. | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 2024.05.07. | 2024.05.08. | 2024.05.15. | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 2024.04.05. | 2024.04.08. | 2024.04.15. | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 2024.03.07. | 2024.03.08. | 2024.03.15. | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 2024.02.07. | 2024.02.08. | 2024.02.15. | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 2024.01.08. | 2024.01.09. | 2024.01.16. | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 2023.12.07. | 2023.12.08. | 2023.12.15. | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 2023.11.07. | 2023.11.08. | 2023.11.15. | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 2023.10.06. | 2023.10.09. | 2023.10.16. | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 2023.09.07. | 2023.09.08. | 2023.09.15. | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 2023.08.07. | 2023.08.08. | 2023.08.15. | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 2023.07.07. | 2023.07.10. | 2023.07.17. | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 2023.06.07. | 2023.06.08. | 2023.06.15. | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 2023.05.05. | 2023.05.08. | 2023.05.15. | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 2023.04.10. | 2023.04.11. | 2023.04.18. | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 2023.03.07. | 2023.03.08. | 2023.03.15. | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 2023.02.07. | 2023.02.08. | 2023.02.15. | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 2023.01.06. | 2023.01.09. | 2023.01.16. | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 2022.12.07. | 2022.12.08. | 2022.12.15. | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 2022.11.07. | 2022.11.08. | 2022.11.15. | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 2022.10.07. | 2022.10.10. | 2022.10.17. | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 2022.09.07. | 2022.09.08. | 2022.09.15. | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 2022.08.05. | 2022.08.08. | 2022.08.16. | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 2022.07.07. | 2022.07.08. | 2022.07.15. | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 2022.06.07. | 2022.06.08. | 2022.06.15. | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 2022.05.06. | 2022.05.09. | 2022.05.16. | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 2022.04.07. | 2022.04.08. | 2022.04.19. | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 2022.03.07. | 2022.03.08. | 2022.03.15. | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 2022.02.07. | 2022.02.08. | 2022.02.15. | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 2022.01.07. | 2022.01.10. | 2022.01.17. | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 2021.12.07. | 2021.12.08. | 2021.12.15. | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 2021.11.05. | 2021.11.08. | 2021.11.15. | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 2021.10.07. | 2021.10.08. | 2021.10.15. | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 2021.09.07. | 2021.09.08. | 2021.09.15. | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 2021.08.06. | 2021.08.09. | 2021.08.16. | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 2021.07.07. | 2021.07.08. | 2021.07.15. | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 2021.06.07. | 2021.06.08. | 2021.06.15. | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 2021.05.07. | 2021.05.10. | 2021.05.17. | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 2021.04.08. | 2021.04.09. | 2021.04.16. | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 2021.03.05. | 2021.03.08. | 2021.03.15. | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 2021.02.05. | 2021.02.08. | 2021.02.15. | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 2021.01.08. | 2021.01.11. | 2021.01.18. | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 2020.12.07. | 2020.12.08. | 2020.12.15. | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 2020.11.06. | 2020.11.09. | 2020.11.16. | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 2020.10.07. | 2020.10.08. | 2020.10.15. | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 2020.09.07. | 2020.09.08. | 2020.09.15. | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 2020.08.07. | 2020.08.10. | 2020.08.17. | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 2020.07.07. | 2020.07.08. | 2020.07.15. | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 2020.06.05. | 2020.06.08. | 2020.06.15. | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 2020.05.07. | 2020.05.08. | 2020.05.15. | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 2020.04.07. | 2020.04.08. | 2020.04.16. | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 2020.03.06. | 2020.03.09. | 2020.03.16. | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 2020.02.07. | 2020.02.10. | 2020.02.17. | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 2020.01.08. | 2020.01.09. | 2020.01.16. | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 2019.12.06. | 2019.12.09. | 2019.12.16. | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 2019.11.07. | 2019.11.08. | 2019.11.15. | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 2019.10.07. | 2019.10.08. | 2019.10.15. | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 2019.09.06. | 2019.09.09. | 2019.09.16. | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 2019.08.07. | 2019.08.08. | 2019.08.15. | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 2019.07.05. | 2019.07.08. | 2019.07.15. | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 2019.06.07. | 2019.06.10. | 2019.06.17. | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 2019.05.07. | 2019.05.08. | 2019.05.15. | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 2019.04.05. | 2019.04.08. | 2019.04.15. | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 2019.03.07. | 2019.03.08. | 2019.03.15. | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 2019.02.07. | 2019.02.08. | 2019.02.15. | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 2019.01.08. | 2019.01.09. | 2019.01.16. | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 2018.12.07. | 2018.12.10. | 2018.12.17. | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 2018.11.07. | 2018.11.08. | 2018.11.15. | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 2018.10.05. | 2018.10.08. | 2018.10.15. | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 2018.09.07. | 2018.09.10. | 2018.09.17. | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 2018.08.07. | 2018.08.08. | 2018.08.15. | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 2018.07.06. | 2018.07.09. | 2018.07.16. | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 2018.06.07. | 2018.06.08. | 2018.06.15. | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 2018.05.07. | 2018.05.08. | 2018.05.15. | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 2018.04.06. | 2018.04.09. | 2018.04.16. | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 2018.03.07. | 2018.03.08. | 2018.03.15. | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 2018.02.07. | 2018.02.08. | 2018.02.15. | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 2018.01.08. | 2018.01.09. | 2018.01.16. | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 2017.12.07. | 2017.12.08. | 2017.12.15. | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 2017.11.07. | 2017.11.08. | 2017.11.15. | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 2017.10.06. | 2017.10.09. | 2017.10.16. | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 2017.09.07. | 2017.09.08. | 2017.09.15. | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 2017.08.07. | 2017.08.08. | 2017.08.15. | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 2017.07.07. | 2017.07.10. | 2017.07.17. | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 2017.06.07. | 2017.06.08. | 2017.06.15. | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 2017.05.05. | 2017.05.08. | 2017.05.15. | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 2017.04.07. | 2017.04.10. | 2017.04.18. | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 2017.03.07. | 2017.03.08. | 2017.03.15. | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 2017.02.07. | 2017.02.08. | 2017.02.15. | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 2017.01.06. | 2017.01.09. | 2017.01.16. | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 2016.12.07. | 2016.12.08. | 2016.12.15. | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 2016.11.07. | 2016.11.08. | 2016.11.15. | $11,12 | $0,0500 |
| USD | 2016.10.07. | 2016.10.10. | 2016.10.17. | $11,36 | $0,0500 |
| USD | 2016.09.07. | 2016.09.08. | 2016.09.15. | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 2016.08.05. | 2016.08.08. | 2016.08.15. | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 2016.07.07. | 2016.07.08. | 2016.07.15. | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 2016.06.07. | 2016.06.08. | 2016.06.15. | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 2016.05.06. | 2016.05.09. | 2016.05.16. | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 2016.04.07. | 2016.04.08. | 2016.04.15. | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 2016.03.07. | 2016.03.08. | 2016.03.15. | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 2016.02.05. | 2016.02.08. | 2016.02.15. | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 2016.01.08. | 2016.01.11. | 2016.01.18. | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 2015.12.07. | 2015.12.08. | 2015.12.15. | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 2015.11.06. | 2015.11.09. | 2015.11.16. | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 2015.10.07. | 2015.10.08. | 2015.10.15. | $11,42 | $0,0550 |
| USD | 2015.09.07. | 2015.09.08. | 2015.09.15. | $11,28 | $0,0500 |
| USD | 2015.08.07. | 2015.08.10. | 2015.08.17. | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 2015.07.07. | 2015.07.08. | 2015.07.15. | $12,00 | $0,0500 |
| USD | 2015.06.05. | 2015.06.08. | 2015.06.15. | $12,38 | $0,0500 |
| USD | 2015.05.07. | 2015.05.08. | 2015.05.15. | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 2015.04.08. | 2015.04.09. | 2015.04.16. | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 2015.03.06. | 2015.03.09. | 2015.03.16. | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 2015.02.06. | 2015.02.09. | 2015.02.16. | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 2015.01.08. | 2015.01.09. | 2015.01.16. | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 2014.12.05. | 2014.12.08. | 2014.12.15. | $12,61 | $0,0320 |
| USD | 2014.11.07. | 2014.11.10. | 2014.11.17. | $12,97 | $0,0320 |
| USD | 2014.10.07. | 2014.10.08. | 2014.10.15. | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 2014.09.05. | 2014.09.08. | 2014.09.15. | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 2014.08.07. | 2014.08.08. | 2014.08.15. | $13,15 | $0,0320 |
| USD | 2014.07.07. | 2014.07.08. | 2014.07.15. | $13,45 | $0,0320 |
| USD | 2014.06.06. | 2014.06.09. | 2014.06.16. | $13,35 | $0,0320 |
| USD | 2014.05.07. | 2014.05.08. | 2014.05.15. | $13,20 | $0,0320 |
| USD | 2014.04.07. | 2014.04.08. | 2014.04.15. | $13,03 | $0,0320 |
| USD | 2014.03.07. | 2014.03.10. | 2014.03.17. | $12,89 | $0,0320 |
| USD | 2014.02.07. | 2014.02.10. | 2014.02.17. | $12,56 | $0,0320 |
| USD | 2014.01.08. | 2014.01.09. | 2014.01.16. | $12,59 | $0,0320 |
| USD | 2013.12.06. | 2013.12.09. | 2013.12.16. | $12,52 | $0,0320 |
| USD | 2013.11.07. | 2013.11.08. | 2013.11.15. | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 2013.10.07. | 2013.10.08. | 2013.10.15. | $12,07 | $0,0320 |
| USD | 2013.09.06. | 2013.09.09. | 2013.09.16. | $12,08 | $0,0320 |
| USD | 2013.08.07. | 2013.08.08. | 2013.08.15. | $12,22 | $0,0320 |
| USD | 2013.07.05. | 2013.07.08. | 2013.07.15. | $11,88 | $0,0320 |
| USD | 2013.06.07. | 2013.06.10. | 2013.06.17. | $12,15 | $0,0350 |
| USD | 2013.05.07. | 2013.05.08. | 2013.05.15. | $12,41 | $0,0350 |
| USD | 2013.04.05. | 2013.04.08. | 2013.04.15. | $12,10 | $0,0400 |
| USD | 2013.03.07. | 2013.03.08. | 2013.03.15. | $12,05 | $0,0400 |
| USD | 2013.02.07. | 2013.02.08. | 2013.02.15. | $12,00 | $0,0400 |
| USD | 2013.01.08. | 2013.01.09. | 2013.01.16. | $11,95 | $0,0450 |
| USD | 2012.12.07. | 2012.12.10. | 2012.12.17. | $11,65 | $0,0400 |
| USD | 2012.11.08. | 2012.11.09. | 2012.11.16. | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 2012.10.05. | 2012.10.08. | 2012.10.15. | $11,82 | $0,0400 |
| USD | 2012.09.07. | 2012.09.10. | 2012.09.17. | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 2012.08.07. | 2012.08.08. | 2012.08.16. | $11,58 | $0,0400 |
| USD | 2012.07.06. | 2012.07.09. | 2012.07.16. | $11,29 | $0,0450 |
| USD | 2012.06.07. | 2012.06.08. | 2012.06.15. | $11,04 | $0,0300 |
| USD | 2012.05.08. | 2012.05.09. | 2012.05.16. | $11,29 | $0,0300 |
| USD | 2012.04.10. | 2012.04.11. | 2012.04.18. | $11,28 | $0,0400 |
| USD | 2012.03.07. | 2012.03.08. | 2012.03.15. | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 2012.02.07. | 2012.02.08. | 2012.02.15. | $11,52 | $0,0400 |
| USD | 2012.01.06. | 2012.01.09. | 2012.01.16. | $11,14 | $0,0450 |
| USD | 2011.12.07. | 2011.12.08. | 2011.12.15. | $10,90 | $0,0450 |
| USD | 2011.11.08. | 2011.11.09. | 2011.11.16. | $10,95 | $0,0450 |
| USD | 2011.10.07. | 2011.10.10. | 2011.10.17. | $10,45 | $0,0450 |
| USD | 2011.09.07. | 2011.09.08. | 2011.09.15. | $10,83 | $0,0450 |
| USD | 2011.08.05. | 2011.08.08. | 2011.08.16. | $10,55 | $0,0450 |
| USD | 2011.07.07. | 2011.07.08. | 2011.07.15. | $11,77 | $0,0500 |
| USD | 2011.06.08. | 2011.06.09. | 2011.06.15. | $11,68 | $0,0500 |
| USD | 2011.05.06. | 2011.05.09. | 2011.05.16. | $11,94 | $0,0500 |
| USD | 2011.04.07. | 2011.04.08. | 2011.04.15. | $11,93 | $0,0500 |
| USD | 2011.03.07. | 2011.03.08. | 2011.03.15. | $11,78 | $0,0500 |
| USD | 2011.02.07. | 2011.02.08. | 2011.02.15. | $11,82 | $0,0500 |
| USD | 2011.01.07. | 2011.01.10. | 2011.01.17. | $11,44 | $0,0500 |
| USD | 2010.12.07. | 2010.12.08. | 2010.12.15. | $11,15 | $0,0500 |
| USD | 2010.11.05. | 2010.11.08. | 2010.11.15. | $11,38 | $0,0500 |
| USD | 2010.10.07. | 2010.10.08. | 2010.10.15. | $11,15 | $0,0400 |
| USD | 2010.09.07. | 2010.09.08. | 2010.09.15. | $10,78 | $0,0400 |
| USD | 2010.08.06. | 2010.08.09. | 2010.08.16. | $10,91 | $0,0400 |
| USD | 2010.07.07. | 2010.07.08. | 2010.07.15. | $10,54 | $0,0400 |
| USD | 2010.06.07. | 2010.06.08. | 2010.06.15. | $10,29 | $0,0400 |
| USD | 2010.05.07. | 2010.05.10. | 2010.05.17. | $10,77 | $0,0350 |
| USD | 2010.04.07. | 2010.04.08. | 2010.04.15. | $10,91 | $0,0350 |
| USD | 2010.03.05. | 2010.03.08. | 2010.03.15. | $10,71 | $0,0400 |
| USD | 2010.02.05. | 2010.02.08. | 2010.02.15. | $10,34 | $0,0400 |
| USD | 2010.01.07. | 2010.01.08. | 2010.01.15. | $10,84 | $0,0450 |
| USD | 2009.12.07. | 2009.12.08. | 2009.12.15. | $10,49 | $0,0450 |
| USD | 2009.11.06. | 2009.11.09. | 2009.11.16. | $10,25 | $0,0400 |
| USD | 2009.10.07. | 2009.10.08. | 2009.10.15. | $10,18 | $0,0400 |
| USD | 2009.09.07. | 2009.09.08. | 2009.09.15. | $9,83 | $0,0440 |
| USD | 2009.08.07. | 2009.08.10. | 2009.08.17. | $9,85 | $0,0440 |
| USD | 2009.07.07. | 2009.07.08. | 2009.07.15. | $8,97 | $0,0440 |
| USD | 2009.06.05. | 2009.06.08. | 2009.06.15. | $9,05 | $0,0460 |
| USD | 2009.05.07. | 2009.05.08. | 2009.05.15. | $8,87 | $0,0230 |
| USD | 2009.04.07. | 2009.04.08. | 2009.04.15. | $7,92 | $0,0500 |
| USD | 2009.03.06. | 2009.03.09. | 2009.03.16. | $7,06 | $0,0600 |
| USD | 2009.02.06. | 2009.02.09. | 2009.02.16. | $8,38 | $0,0550 |
| USD | 2009.01.07. | 2009.01.08. | 2009.01.15. | $8,63 | $0,0500 |
| USD | 2008.12.05. | 2008.12.08. | 2008.12.15. | $7,80 | $0,0500 |
| USD | 2008.11.07. | 2008.11.10. | 2008.11.17. | $8,49 | $0,0500 |
| USD | 2008.10.07. | 2008.10.08. | 2008.10.15. | $8,87 | $0,0430 |
| USD | 2008.09.05. | 2008.09.08. | 2008.09.15. | $11,30 | $0,0400 |
| USD | 2008.08.07. | 2008.08.08. | 2008.08.18. | $11,43 | $0,0400 |
| USD | 2008.07.07. | 2008.07.08. | 2008.07.15. | $11,52 | $0,0310 |
| USD | 2008.06.06. | 2008.06.09. | 2008.06.16. | — | $0,0400 |
| USD | 2008.05.07. | 2008.05.08. | 2008.05.15. | $12,40 | $0,0400 |
| USD | 2008.04.07. | 2008.04.08. | 2008.04.15. | $12,12 | $0,0550 |
| USD | 2008.03.07. | 2008.03.10. | 2008.03.17. | $11,65 | $0,0550 |
| USD | 2008.02.07. | 2008.02.08. | 2008.02.15. | $12,04 | $0,0550 |
| USD | 2008.01.07. | 2008.01.08. | 2008.01.15. | $12,45 | $0,0550 |
| USD | 2007.12.07. | 2007.12.10. | 2007.12.17. | $12,89 | $0,0500 |
| USD | 2007.11.07. | 2007.11.08. | 2007.11.15. | $12,83 | $0,0500 |
| USD | 2007.10.05. | 2007.10.08. | 2007.10.15. | $13,21 | $0,0400 |
| USD | 2007.09.07. | 2007.09.10. | 2007.09.17. | $12,74 | $0,0400 |
| USD | 2007.08.07. | 2007.08.08. | 2007.08.16. | $12,94 | $0,0400 |
| USD | 2007.07.06. | 2007.07.09. | 2007.07.16. | $13,12 | $0,0500 |
| USD | 2007.06.07. | 2007.06.08. | 2007.06.15. | $13,18 | $0,0350 |
| USD | 2007.05.07. | 2007.05.08. | 2007.05.15. | $13,40 | $0,0350 |
| USD | 2007.04.09. | 2007.04.10. | 2007.04.17. | $13,10 | $0,0350 |
| USD | 2007.03.07. | 2007.03.08. | 2007.03.15. | $12,80 | $0,0350 |
| USD | 2007.02.07. | 2007.02.08. | 2007.02.15. | $12,90 | $0,0350 |
| USD | 2007.01.05. | 2007.01.08. | 2007.01.16. | $12,62 | $0,0350 |
| USD | 2006.12.07. | 2006.12.08. | 2006.12.15. | $12,64 | $0,0350 |
| USD | 2006.11.07. | 2006.11.08. | 2006.11.15. | $12,48 | $0,0350 |
| USD | 2006.10.06. | 2006.10.09. | 2006.10.16. | $12,23 | $0,0400 |
| USD | 2006.09.07. | 2006.09.08. | 2006.09.15. | $12,09 | $0,0400 |
| USD | 2006.08.07. | 2006.08.08. | 2006.08.16. | $12,03 | $0,0370 |
| USD | 2006.07.07. | 2006.07.10. | 2006.07.17. | $11,78 | $0,0420 |
| USD | 2006.06.07. | 2006.06.08. | 2006.06.15. | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 2006.05.05. | 2006.05.08. | 2006.05.15. | $11,87 | $0,0380 |
| USD | 2006.04.07. | 2006.04.10. | 2006.04.18. | $11,64 | $0,0360 |
| USD | 2006.03.07. | 2006.03.08. | 2006.03.15. | $11,57 | $0,0350 |
| USD | 2006.02.07. | 2006.02.08. | 2006.02.15. | $11,55 | $0,0370 |
| USD | 2006.01.06. | 2006.01.09. | 2006.01.17. | $11,61 | $0,0370 |
| USD | 2005.12.07. | 2005.12.08. | 2005.12.15. | $11,26 | $0,0400 |
| USD | 2005.11.07. | 2005.11.08. | 2005.11.15. | $11,25 | $0,0400 |
| USD | 2005.10.07. | 2005.10.10. | 2005.10.17. | $11,42 | $0,0390 |
| USD | 2005.09.07. | 2005.09.08. | 2005.09.15. | $11,80 | $0,0400 |
| USD | 2005.08.05. | 2005.08.08. | 2005.08.16. | $11,64 | $0,0380 |
| USD | 2005.07.07. | 2005.07.08. | 2005.07.15. | $11,72 | $0,0380 |
| USD | 2005.06.07. | 2005.06.08. | 2005.06.15. | $11,41 | $0,0350 |
| USD | 2005.05.06. | 2005.05.09. | 2005.05.17. | $11,24 | $0,0360 |
| USD | 2005.04.07. | 2005.04.08. | 2005.04.15. | $11,36 | $0,0360 |
| USD | 2005.03.07. | 2005.03.08. | 2005.03.15. | $11,76 | $0,0360 |
| USD | 2005.02.07. | 2005.02.08. | 2005.02.15. | $11,63 | $0,0360 |
| USD | 2005.01.07. | 2005.01.10. | 2005.01.18. | $11,54 | $0,0360 |
| USD | 2004.12.07. | 2004.12.08. | 2004.12.15. | $11,44 | $0,0380 |
| USD | 2004.11.05. | 2004.11.08. | 2004.11.15. | $11,34 | $0,0380 |
| USD | 2004.10.07. | 2004.10.08. | 2004.10.15. | $11,13 | $0,0380 |
| USD | 2004.09.07. | 2004.09.08. | 2004.09.15. | $11,04 | $0,0380 |
| USD | 2004.08.06. | 2004.08.09. | 2004.08.16. | $10,70 | $0,0380 |
| USD | 2004.07.07. | 2004.07.08. | 2004.07.15. | $10,71 | $0,0380 |
| USD | 2004.06.07. | 2004.06.08. | 2004.06.15. | $10,62 | $0,0350 |
| USD | 2004.05.07. | 2004.05.10. | 2004.05.17. | $10,33 | $0,0350 |
| USD | 2004.04.07. | 2004.04.08. | 2004.04.15. | $10,93 | $0,0380 |
| USD | 2004.03.05. | 2004.03.08. | 2004.03.15. | $11,15 | $0,0380 |
| USD | 2004.02.06. | 2004.02.09. | 2004.02.17. | $11,03 | $0,0380 |
| USD | 2004.01.08. | 2004.01.09. | 2004.01.16. | $11,11 | $0,0380 |
| USD | 2003.12.05. | 2003.12.08. | 2003.12.15. | $10,64 | $0,0380 |
| USD | 2003.11.07. | 2003.11.10. | 2003.11.17. | $10,32 | $0,0380 |
| USD | 2003.10.07. | 2003.10.08. | 2003.10.15. | $10,22 | $0,0380 |
| USD | 2003.09.05. | 2003.09.08. | 2003.09.15. | $10,11 | $0,0380 |
| USD | 2003.08.07. | 2003.08.08. | 2003.08.15. | $9,77 | $0,0380 |
| USD | 2003.07.07. | 2003.07.08. | 2003.07.15. | $10,07 | $0,0380 |
| USD | 2003.06.09. | 2003.06.10. | 2003.06.17. | $9,96 | $0,0380 |
| USD | 2003.05.08. | 2003.05.09. | 2003.05.16. | $9,45 | $0,0380 |
| USD | 2003.04.07. | 2003.04.08. | 2003.04.15. | $8,96 | $0,0390 |
| USD | 2003.03.07. | 2003.03.10. | 2003.03.17. | $8,60 | $0,0410 |
| USD | 2003.02.07. | 2003.02.10. | 2003.02.17. | $8,69 | $0,0410 |
| USD | 2003.01.08. | 2003.01.09. | 2003.01.16. | $9,12 | $0,0410 |
| USD | 2002.12.06. | 2002.12.09. | 2002.12.16. | $8,67 | $0,0380 |
| USD | 2002.11.08. | 2002.11.11. | 2002.11.18. | $8,45 | $0,0380 |
| USD | 2002.10.07. | 2002.10.08. | 2002.10.15. | $8,12 | $0,0460 |
| USD | 2002.09.06. | 2002.09.09. | 2002.09.16. | $8,73 | $0,0430 |
| USD | 2002.08.07. | 2002.08.08. | 2002.08.16. | $8,62 | $0,0360 |
| USD | 2002.07.05. | 2002.07.08. | 2002.07.15. | $9,03 | $0,0380 |
| USD | 2002.06.07. | 2002.06.10. | 2002.06.17. | $9,58 | $0,0360 |
| USD | 2002.05.09. | 2002.05.10. | 2002.05.17. | $9,86 | $0,0270 |
| USD | 2002.04.08. | 2002.04.09. | 2002.04.16. | $9,88 | $0,0420 |
| USD | 2002.03.07. | 2002.03.08. | 2002.03.15. | $9,88 | $0,0350 |
| USD | 2002.02.07. | 2002.02.08. | 2002.02.15. | $9,62 | $0,0350 |
| USD | 2002.01.08. | 2002.01.09. | 2002.01.16. | $9,76 | $0,0430 |
| USD | 2001.12.07. | 2001.12.10. | 2001.12.17. | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 2001.11.08. | 2001.11.09. | 2001.11.16. | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 2001.10.05. | 2001.10.08. | 2001.10.15. | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 2001.09.07. | 2001.09.10. | 2001.09.17. | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 2001.08.07. | 2001.08.08. | 2001.08.15. | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 2001.07.06. | 2001.07.09. | 2001.07.16. | $10,10 | $0,0440 |
| USD | 2001.06.08. | 2001.06.11. | 2001.06.18. | $10,40 | $0,0440 |
| USD | 2001.05.08. | 2001.05.09. | 2001.05.16. | $10,43 | $0,0310 |
| USD | 2001.04.06. | 2001.04.09. | 2001.04.17. | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 2001.03.07. | 2001.03.08. | 2001.03.15. | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 2001.02.07. | 2001.02.08. | 2001.02.15. | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 2001.01.08. | 2001.01.09. | 2001.01.16. | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 2000.11.30. | 2000.12.01. | 2000.12.08. | $10,30 | $0,3110 |
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.10.31.
Ex-osztalék dátuma
2025.11.03.
Megoszlás dátuma
2025.11.10.
NAV
$9,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.09.30.
Ex-osztalék dátuma
2025.10.01.
Megoszlás dátuma
2025.10.08.
NAV
$9,74
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.08.29.
Ex-osztalék dátuma
2025.09.02.
Megoszlás dátuma
2025.09.09.
NAV
$9,68
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.07.31.
Ex-osztalék dátuma
2025.08.01.
Megoszlás dátuma
2025.08.08.
NAV
$9,51
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.07.08.
Megoszlás dátuma
2025.07.15.
NAV
$9,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.06.06.
Ex-osztalék dátuma
2025.06.09.
Megoszlás dátuma
2025.06.16.
NAV
$9,50
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.05.08.
Megoszlás dátuma
2025.05.15.
NAV
$9,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.04.08.
Megoszlás dátuma
2025.04.15.
NAV
$8,89
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.03.10.
Megoszlás dátuma
2025.03.17.
NAV
$9,61
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2025.02.10.
Megoszlás dátuma
2025.02.18.
NAV
$9,63
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2025.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2025.01.10.
Megoszlás dátuma
2025.01.16.
NAV
$9,49
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.12.06.
Ex-osztalék dátuma
2024.12.09.
Megoszlás dátuma
2024.12.16.
NAV
$9,83
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.11.08.
Megoszlás dátuma
2024.11.15.
NAV
$9,93
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.10.08.
Megoszlás dátuma
2024.10.15.
NAV
$9,99
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.09.06.
Ex-osztalék dátuma
2024.09.09.
Megoszlás dátuma
2024.09.16.
NAV
$9,93
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.08.08.
Megoszlás dátuma
2024.08.15.
NAV
$9,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.07.05.
Ex-osztalék dátuma
2024.07.08.
Megoszlás dátuma
2024.07.15.
NAV
$9,68
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.06.10.
Megoszlás dátuma
2024.06.17.
NAV
$9,69
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.05.08.
Megoszlás dátuma
2024.05.15.
NAV
$9,68
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.04.05.
Ex-osztalék dátuma
2024.04.08.
Megoszlás dátuma
2024.04.15.
NAV
$9,69
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.03.08.
Megoszlás dátuma
2024.03.15.
NAV
$9,72
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2024.02.08.
Megoszlás dátuma
2024.02.15.
NAV
$9,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2024.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2024.01.09.
Megoszlás dátuma
2024.01.16.
NAV
$9,74
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.12.08.
Megoszlás dátuma
2023.12.15.
NAV
$9,55
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.11.08.
Megoszlás dátuma
2023.11.15.
NAV
$9,23
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.10.06.
Ex-osztalék dátuma
2023.10.09.
Megoszlás dátuma
2023.10.16.
NAV
$9,27
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.09.08.
Megoszlás dátuma
2023.09.15.
NAV
$9,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.08.08.
Megoszlás dátuma
2023.08.15.
NAV
$9,83
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.07.10.
Megoszlás dátuma
2023.07.17.
NAV
$9,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.06.08.
Megoszlás dátuma
2023.06.15.
NAV
$9,86
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.05.05.
Ex-osztalék dátuma
2023.05.08.
Megoszlás dátuma
2023.05.15.
NAV
$9,91
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.04.10.
Ex-osztalék dátuma
2023.04.11.
Megoszlás dátuma
2023.04.18.
NAV
$10,08
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.03.08.
Megoszlás dátuma
2023.03.15.
NAV
$9,99
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2023.02.08.
Megoszlás dátuma
2023.02.15.
NAV
$10,28
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2023.01.06.
Ex-osztalék dátuma
2023.01.09.
Megoszlás dátuma
2023.01.16.
NAV
$10,20
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0670
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.12.08.
Megoszlás dátuma
2022.12.15.
NAV
$10,10
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.11.08.
Megoszlás dátuma
2022.11.15.
NAV
$9,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.10.10.
Megoszlás dátuma
2022.10.17.
NAV
$9,47
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.09.08.
Megoszlás dátuma
2022.09.15.
NAV
$10,14
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.08.05.
Ex-osztalék dátuma
2022.08.08.
Megoszlás dátuma
2022.08.16.
NAV
$10,40
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.07.08.
Megoszlás dátuma
2022.07.15.
NAV
$10,09
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.06.08.
Megoszlás dátuma
2022.06.15.
NAV
$10,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.05.06.
Ex-osztalék dátuma
2022.05.09.
Megoszlás dátuma
2022.05.16.
NAV
$10,63
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.04.08.
Megoszlás dátuma
2022.04.19.
NAV
$11,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.03.08.
Megoszlás dátuma
2022.03.15.
NAV
$11,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0650
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.02.08.
Megoszlás dátuma
2022.02.15.
NAV
$11,51
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0600
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2022.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2022.01.10.
Megoszlás dátuma
2022.01.17.
NAV
$11,66
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.12.08.
Megoszlás dátuma
2021.12.15.
NAV
$11,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.11.05.
Ex-osztalék dátuma
2021.11.08.
Megoszlás dátuma
2021.11.15.
NAV
$11,43
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.10.08.
Megoszlás dátuma
2021.10.15.
NAV
$11,27
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.09.08.
Megoszlás dátuma
2021.09.15.
NAV
$11,37
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.08.06.
Ex-osztalék dátuma
2021.08.09.
Megoszlás dátuma
2021.08.16.
NAV
$11,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.07.08.
Megoszlás dátuma
2021.07.15.
NAV
$11,33
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.06.08.
Megoszlás dátuma
2021.06.15.
NAV
$11,51
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2021.05.10.
Megoszlás dátuma
2021.05.17.
NAV
$11,60
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.04.08.
Ex-osztalék dátuma
2021.04.09.
Megoszlás dátuma
2021.04.16.
NAV
$11,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.03.05.
Ex-osztalék dátuma
2021.03.08.
Megoszlás dátuma
2021.03.15.
NAV
$11,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.02.05.
Ex-osztalék dátuma
2021.02.08.
Megoszlás dátuma
2021.02.15.
NAV
$10,91
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2021.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2021.01.11.
Megoszlás dátuma
2021.01.18.
NAV
$10,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.12.08.
Megoszlás dátuma
2020.12.15.
NAV
$10,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.11.06.
Ex-osztalék dátuma
2020.11.09.
Megoszlás dátuma
2020.11.16.
NAV
$10,40
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.10.08.
Megoszlás dátuma
2020.10.15.
NAV
$10,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.09.08.
Megoszlás dátuma
2020.09.15.
NAV
$10,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.08.10.
Megoszlás dátuma
2020.08.17.
NAV
$10,20
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.07.08.
Megoszlás dátuma
2020.07.15.
NAV
$9,89
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.06.05.
Ex-osztalék dátuma
2020.06.08.
Megoszlás dátuma
2020.06.15.
NAV
$10,42
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.05.08.
Megoszlás dátuma
2020.05.15.
NAV
$9,74
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.04.08.
Megoszlás dátuma
2020.04.16.
NAV
$9,63
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.03.06.
Ex-osztalék dátuma
2020.03.09.
Megoszlás dátuma
2020.03.16.
NAV
$9,96
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2020.02.10.
Megoszlás dátuma
2020.02.17.
NAV
$11,21
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2020.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2020.01.09.
Megoszlás dátuma
2020.01.16.
NAV
$11,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.12.06.
Ex-osztalék dátuma
2019.12.09.
Megoszlás dátuma
2019.12.16.
NAV
$11,14
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.11.08.
Megoszlás dátuma
2019.11.15.
NAV
$11,17
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.10.08.
Megoszlás dátuma
2019.10.15.
NAV
$11,02
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.09.06.
Ex-osztalék dátuma
2019.09.09.
Megoszlás dátuma
2019.09.16.
NAV
$11,18
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.08.08.
Megoszlás dátuma
2019.08.15.
NAV
$11,09
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.07.05.
Ex-osztalék dátuma
2019.07.08.
Megoszlás dátuma
2019.07.15.
NAV
$11,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.06.10.
Megoszlás dátuma
2019.06.17.
NAV
$11,19
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.05.08.
Megoszlás dátuma
2019.05.15.
NAV
$11,31
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.04.05.
Ex-osztalék dátuma
2019.04.08.
Megoszlás dátuma
2019.04.15.
NAV
$11,50
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.03.08.
Megoszlás dátuma
2019.03.15.
NAV
$11,21
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2019.02.08.
Megoszlás dátuma
2019.02.15.
NAV
$11,06
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2019.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2019.01.09.
Megoszlás dátuma
2019.01.16.
NAV
$10,86
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.12.10.
Megoszlás dátuma
2018.12.17.
NAV
$10,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.11.08.
Megoszlás dátuma
2018.11.15.
NAV
$11,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.10.05.
Ex-osztalék dátuma
2018.10.08.
Megoszlás dátuma
2018.10.15.
NAV
$11,56
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.09.10.
Megoszlás dátuma
2018.09.17.
NAV
$11,53
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.08.08.
Megoszlás dátuma
2018.08.15.
NAV
$11,71
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.07.06.
Ex-osztalék dátuma
2018.07.09.
Megoszlás dátuma
2018.07.16.
NAV
$11,60
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.06.08.
Megoszlás dátuma
2018.06.15.
NAV
$11,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.05.08.
Megoszlás dátuma
2018.05.15.
NAV
$11,50
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.04.06.
Ex-osztalék dátuma
2018.04.09.
Megoszlás dátuma
2018.04.16.
NAV
$11,46
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.03.08.
Megoszlás dátuma
2018.03.15.
NAV
$11,61
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2018.02.08.
Megoszlás dátuma
2018.02.15.
NAV
$11,46
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2018.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2018.01.09.
Megoszlás dátuma
2018.01.16.
NAV
$12,09
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.12.08.
Megoszlás dátuma
2017.12.15.
NAV
$11,84
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.11.08.
Megoszlás dátuma
2017.11.15.
NAV
$11,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.10.06.
Ex-osztalék dátuma
2017.10.09.
Megoszlás dátuma
2017.10.16.
NAV
$11,97
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.09.08.
Megoszlás dátuma
2017.09.15.
NAV
$11,74
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.08.08.
Megoszlás dátuma
2017.08.15.
NAV
$11,79
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.07.10.
Megoszlás dátuma
2017.07.17.
NAV
$11,63
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.06.08.
Megoszlás dátuma
2017.06.15.
NAV
$11,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.05.05.
Ex-osztalék dátuma
2017.05.08.
Megoszlás dátuma
2017.05.15.
NAV
$11,72
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.04.10.
Megoszlás dátuma
2017.04.18.
NAV
$11,69
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.03.08.
Megoszlás dátuma
2017.03.15.
NAV
$11,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2017.02.08.
Megoszlás dátuma
2017.02.15.
NAV
$11,56
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2017.01.06.
Ex-osztalék dátuma
2017.01.09.
Megoszlás dátuma
2017.01.16.
NAV
$11,58
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.12.08.
Megoszlás dátuma
2016.12.15.
NAV
$11,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.11.08.
Megoszlás dátuma
2016.11.15.
NAV
$11,12
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.10.10.
Megoszlás dátuma
2016.10.17.
NAV
$11,36
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.09.08.
Megoszlás dátuma
2016.09.15.
NAV
$11,40
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.08.05.
Ex-osztalék dátuma
2016.08.08.
Megoszlás dátuma
2016.08.15.
NAV
$11,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.07.08.
Megoszlás dátuma
2016.07.15.
NAV
$11,15
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.06.08.
Megoszlás dátuma
2016.06.15.
NAV
$11,11
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.05.06.
Ex-osztalék dátuma
2016.05.09.
Megoszlás dátuma
2016.05.16.
NAV
$10,80
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.04.08.
Megoszlás dátuma
2016.04.15.
NAV
$10,69
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2016.03.08.
Megoszlás dátuma
2016.03.15.
NAV
$10,53
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.02.05.
Ex-osztalék dátuma
2016.02.08.
Megoszlás dátuma
2016.02.15.
NAV
$10,04
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2016.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2016.01.11.
Megoszlás dátuma
2016.01.18.
NAV
$10,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.12.08.
Megoszlás dátuma
2015.12.15.
NAV
$10,87
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.11.06.
Ex-osztalék dátuma
2015.11.09.
Megoszlás dátuma
2015.11.16.
NAV
$11,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.10.08.
Megoszlás dátuma
2015.10.15.
NAV
$11,42
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.09.08.
Megoszlás dátuma
2015.09.15.
NAV
$11,28
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.08.10.
Megoszlás dátuma
2015.08.17.
NAV
$11,85
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.07.08.
Megoszlás dátuma
2015.07.15.
NAV
$12,00
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.06.05.
Ex-osztalék dátuma
2015.06.08.
Megoszlás dátuma
2015.06.15.
NAV
$12,38
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2015.05.08.
Megoszlás dátuma
2015.05.15.
NAV
$12,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.04.08.
Ex-osztalék dátuma
2015.04.09.
Megoszlás dátuma
2015.04.16.
NAV
$12,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.03.06.
Ex-osztalék dátuma
2015.03.09.
Megoszlás dátuma
2015.03.16.
NAV
$12,58
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.02.06.
Ex-osztalék dátuma
2015.02.09.
Megoszlás dátuma
2015.02.16.
NAV
$12,66
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2015.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2015.01.09.
Megoszlás dátuma
2015.01.16.
NAV
$12,53
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.12.05.
Ex-osztalék dátuma
2014.12.08.
Megoszlás dátuma
2014.12.15.
NAV
$12,61
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.11.10.
Megoszlás dátuma
2014.11.17.
NAV
$12,97
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.10.08.
Megoszlás dátuma
2014.10.15.
NAV
$12,92
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.09.05.
Ex-osztalék dátuma
2014.09.08.
Megoszlás dátuma
2014.09.15.
NAV
$13,30
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.08.08.
Megoszlás dátuma
2014.08.15.
NAV
$13,15
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.07.08.
Megoszlás dátuma
2014.07.15.
NAV
$13,45
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.06.06.
Ex-osztalék dátuma
2014.06.09.
Megoszlás dátuma
2014.06.16.
NAV
$13,35
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.05.08.
Megoszlás dátuma
2014.05.15.
NAV
$13,20
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.04.08.
Megoszlás dátuma
2014.04.15.
NAV
$13,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.03.10.
Megoszlás dátuma
2014.03.17.
NAV
$12,89
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2014.02.10.
Megoszlás dátuma
2014.02.17.
NAV
$12,56
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2014.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2014.01.09.
Megoszlás dátuma
2014.01.16.
NAV
$12,59
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.12.06.
Ex-osztalék dátuma
2013.12.09.
Megoszlás dátuma
2013.12.16.
NAV
$12,52
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.11.08.
Megoszlás dátuma
2013.11.15.
NAV
$12,53
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.10.08.
Megoszlás dátuma
2013.10.15.
NAV
$12,07
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.09.06.
Ex-osztalék dátuma
2013.09.09.
Megoszlás dátuma
2013.09.16.
NAV
$12,08
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.08.08.
Megoszlás dátuma
2013.08.15.
NAV
$12,22
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.07.05.
Ex-osztalék dátuma
2013.07.08.
Megoszlás dátuma
2013.07.15.
NAV
$11,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0320
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.06.10.
Megoszlás dátuma
2013.06.17.
NAV
$12,15
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.05.08.
Megoszlás dátuma
2013.05.15.
NAV
$12,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.04.05.
Ex-osztalék dátuma
2013.04.08.
Megoszlás dátuma
2013.04.15.
NAV
$12,10
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.03.08.
Megoszlás dátuma
2013.03.15.
NAV
$12,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2013.02.08.
Megoszlás dátuma
2013.02.15.
NAV
$12,00
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2013.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2013.01.09.
Megoszlás dátuma
2013.01.16.
NAV
$11,95
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.12.10.
Megoszlás dátuma
2012.12.17.
NAV
$11,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.11.08.
Ex-osztalék dátuma
2012.11.09.
Megoszlás dátuma
2012.11.16.
NAV
$11,46
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.10.05.
Ex-osztalék dátuma
2012.10.08.
Megoszlás dátuma
2012.10.15.
NAV
$11,82
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.09.10.
Megoszlás dátuma
2012.09.17.
NAV
$11,70
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.08.08.
Megoszlás dátuma
2012.08.16.
NAV
$11,58
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.07.06.
Ex-osztalék dátuma
2012.07.09.
Megoszlás dátuma
2012.07.16.
NAV
$11,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.06.08.
Megoszlás dátuma
2012.06.15.
NAV
$11,04
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0300
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.05.08.
Ex-osztalék dátuma
2012.05.09.
Megoszlás dátuma
2012.05.16.
NAV
$11,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0300
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.04.10.
Ex-osztalék dátuma
2012.04.11.
Megoszlás dátuma
2012.04.18.
NAV
$11,28
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.03.08.
Megoszlás dátuma
2012.03.15.
NAV
$11,46
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2012.02.08.
Megoszlás dátuma
2012.02.15.
NAV
$11,52
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2012.01.06.
Ex-osztalék dátuma
2012.01.09.
Megoszlás dátuma
2012.01.16.
NAV
$11,14
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.12.08.
Megoszlás dátuma
2011.12.15.
NAV
$10,90
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.11.08.
Ex-osztalék dátuma
2011.11.09.
Megoszlás dátuma
2011.11.16.
NAV
$10,95
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.10.10.
Megoszlás dátuma
2011.10.17.
NAV
$10,45
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.09.08.
Megoszlás dátuma
2011.09.15.
NAV
$10,83
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.08.05.
Ex-osztalék dátuma
2011.08.08.
Megoszlás dátuma
2011.08.16.
NAV
$10,55
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.07.08.
Megoszlás dátuma
2011.07.15.
NAV
$11,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.06.08.
Ex-osztalék dátuma
2011.06.09.
Megoszlás dátuma
2011.06.15.
NAV
$11,68
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.05.06.
Ex-osztalék dátuma
2011.05.09.
Megoszlás dátuma
2011.05.16.
NAV
$11,94
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.04.08.
Megoszlás dátuma
2011.04.15.
NAV
$11,93
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.03.08.
Megoszlás dátuma
2011.03.15.
NAV
$11,78
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.02.08.
Megoszlás dátuma
2011.02.15.
NAV
$11,82
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2011.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2011.01.10.
Megoszlás dátuma
2011.01.17.
NAV
$11,44
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.12.08.
Megoszlás dátuma
2010.12.15.
NAV
$11,15
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.11.05.
Ex-osztalék dátuma
2010.11.08.
Megoszlás dátuma
2010.11.15.
NAV
$11,38
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.10.08.
Megoszlás dátuma
2010.10.15.
NAV
$11,15
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.09.08.
Megoszlás dátuma
2010.09.15.
NAV
$10,78
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.08.06.
Ex-osztalék dátuma
2010.08.09.
Megoszlás dátuma
2010.08.16.
NAV
$10,91
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.07.08.
Megoszlás dátuma
2010.07.15.
NAV
$10,54
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.06.08.
Megoszlás dátuma
2010.06.15.
NAV
$10,29
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.05.10.
Megoszlás dátuma
2010.05.17.
NAV
$10,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.04.08.
Megoszlás dátuma
2010.04.15.
NAV
$10,91
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.03.05.
Ex-osztalék dátuma
2010.03.08.
Megoszlás dátuma
2010.03.15.
NAV
$10,71
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.02.05.
Ex-osztalék dátuma
2010.02.08.
Megoszlás dátuma
2010.02.15.
NAV
$10,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2010.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2010.01.08.
Megoszlás dátuma
2010.01.15.
NAV
$10,84
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.12.08.
Megoszlás dátuma
2009.12.15.
NAV
$10,49
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0450
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.11.06.
Ex-osztalék dátuma
2009.11.09.
Megoszlás dátuma
2009.11.16.
NAV
$10,25
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.10.08.
Megoszlás dátuma
2009.10.15.
NAV
$10,18
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.09.08.
Megoszlás dátuma
2009.09.15.
NAV
$9,83
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.08.10.
Megoszlás dátuma
2009.08.17.
NAV
$9,85
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.07.08.
Megoszlás dátuma
2009.07.15.
NAV
$8,97
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.06.05.
Ex-osztalék dátuma
2009.06.08.
Megoszlás dátuma
2009.06.15.
NAV
$9,05
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0460
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.05.08.
Megoszlás dátuma
2009.05.15.
NAV
$8,87
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0230
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.04.08.
Megoszlás dátuma
2009.04.15.
NAV
$7,92
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.03.06.
Ex-osztalék dátuma
2009.03.09.
Megoszlás dátuma
2009.03.16.
NAV
$7,06
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0600
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.02.06.
Ex-osztalék dátuma
2009.02.09.
Megoszlás dátuma
2009.02.16.
NAV
$8,38
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2009.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2009.01.08.
Megoszlás dátuma
2009.01.15.
NAV
$8,63
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.12.05.
Ex-osztalék dátuma
2008.12.08.
Megoszlás dátuma
2008.12.15.
NAV
$7,80
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.11.10.
Megoszlás dátuma
2008.11.17.
NAV
$8,49
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.10.08.
Megoszlás dátuma
2008.10.15.
NAV
$8,87
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.09.05.
Ex-osztalék dátuma
2008.09.08.
Megoszlás dátuma
2008.09.15.
NAV
$11,30
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.08.08.
Megoszlás dátuma
2008.08.18.
NAV
$11,43
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.07.08.
Megoszlás dátuma
2008.07.15.
NAV
$11,52
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.06.06.
Ex-osztalék dátuma
2008.06.09.
Megoszlás dátuma
2008.06.16.
NAV
—
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.05.08.
Megoszlás dátuma
2008.05.15.
NAV
$12,40
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.04.08.
Megoszlás dátuma
2008.04.15.
NAV
$12,12
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.03.10.
Megoszlás dátuma
2008.03.17.
NAV
$11,65
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.02.08.
Megoszlás dátuma
2008.02.15.
NAV
$12,04
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2008.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2008.01.08.
Megoszlás dátuma
2008.01.15.
NAV
$12,45
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.12.10.
Megoszlás dátuma
2007.12.17.
NAV
$12,89
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.11.08.
Megoszlás dátuma
2007.11.15.
NAV
$12,83
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.10.05.
Ex-osztalék dátuma
2007.10.08.
Megoszlás dátuma
2007.10.15.
NAV
$13,21
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.09.10.
Megoszlás dátuma
2007.09.17.
NAV
$12,74
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.08.08.
Megoszlás dátuma
2007.08.16.
NAV
$12,94
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.07.06.
Ex-osztalék dátuma
2007.07.09.
Megoszlás dátuma
2007.07.16.
NAV
$13,12
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0500
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.06.08.
Megoszlás dátuma
2007.06.15.
NAV
$13,18
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.05.08.
Megoszlás dátuma
2007.05.15.
NAV
$13,40
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.04.09.
Ex-osztalék dátuma
2007.04.10.
Megoszlás dátuma
2007.04.17.
NAV
$13,10
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.03.08.
Megoszlás dátuma
2007.03.15.
NAV
$12,80
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2007.02.08.
Megoszlás dátuma
2007.02.15.
NAV
$12,90
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2007.01.05.
Ex-osztalék dátuma
2007.01.08.
Megoszlás dátuma
2007.01.16.
NAV
$12,62
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.12.08.
Megoszlás dátuma
2006.12.15.
NAV
$12,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.11.08.
Megoszlás dátuma
2006.11.15.
NAV
$12,48
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.10.06.
Ex-osztalék dátuma
2006.10.09.
Megoszlás dátuma
2006.10.16.
NAV
$12,23
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.09.08.
Megoszlás dátuma
2006.09.15.
NAV
$12,09
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.08.08.
Megoszlás dátuma
2006.08.16.
NAV
$12,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.07.10.
Megoszlás dátuma
2006.07.17.
NAV
$11,78
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0420
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.06.08.
Megoszlás dátuma
2006.06.15.
NAV
$11,70
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.05.05.
Ex-osztalék dátuma
2006.05.08.
Megoszlás dátuma
2006.05.15.
NAV
$11,87
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.04.10.
Megoszlás dátuma
2006.04.18.
NAV
$11,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.03.08.
Megoszlás dátuma
2006.03.15.
NAV
$11,57
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2006.02.08.
Megoszlás dátuma
2006.02.15.
NAV
$11,55
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2006.01.06.
Ex-osztalék dátuma
2006.01.09.
Megoszlás dátuma
2006.01.17.
NAV
$11,61
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0370
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.12.08.
Megoszlás dátuma
2005.12.15.
NAV
$11,26
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.11.08.
Megoszlás dátuma
2005.11.15.
NAV
$11,25
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.10.10.
Megoszlás dátuma
2005.10.17.
NAV
$11,42
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.09.08.
Megoszlás dátuma
2005.09.15.
NAV
$11,80
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0400
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.08.05.
Ex-osztalék dátuma
2005.08.08.
Megoszlás dátuma
2005.08.16.
NAV
$11,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.07.08.
Megoszlás dátuma
2005.07.15.
NAV
$11,72
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.06.08.
Megoszlás dátuma
2005.06.15.
NAV
$11,41
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.05.06.
Ex-osztalék dátuma
2005.05.09.
Megoszlás dátuma
2005.05.17.
NAV
$11,24
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.04.08.
Megoszlás dátuma
2005.04.15.
NAV
$11,36
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.03.08.
Megoszlás dátuma
2005.03.15.
NAV
$11,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.02.08.
Megoszlás dátuma
2005.02.15.
NAV
$11,63
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2005.01.07.
Ex-osztalék dátuma
2005.01.10.
Megoszlás dátuma
2005.01.18.
NAV
$11,54
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2004.12.08.
Megoszlás dátuma
2004.12.15.
NAV
$11,44
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.11.05.
Ex-osztalék dátuma
2004.11.08.
Megoszlás dátuma
2004.11.15.
NAV
$11,34
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2004.10.08.
Megoszlás dátuma
2004.10.15.
NAV
$11,13
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2004.09.08.
Megoszlás dátuma
2004.09.15.
NAV
$11,04
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.08.06.
Ex-osztalék dátuma
2004.08.09.
Megoszlás dátuma
2004.08.16.
NAV
$10,70
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2004.07.08.
Megoszlás dátuma
2004.07.15.
NAV
$10,71
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2004.06.08.
Megoszlás dátuma
2004.06.15.
NAV
$10,62
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.05.07.
Ex-osztalék dátuma
2004.05.10.
Megoszlás dátuma
2004.05.17.
NAV
$10,33
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2004.04.08.
Megoszlás dátuma
2004.04.15.
NAV
$10,93
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.03.05.
Ex-osztalék dátuma
2004.03.08.
Megoszlás dátuma
2004.03.15.
NAV
$11,15
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.02.06.
Ex-osztalék dátuma
2004.02.09.
Megoszlás dátuma
2004.02.17.
NAV
$11,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2004.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2004.01.09.
Megoszlás dátuma
2004.01.16.
NAV
$11,11
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.12.05.
Ex-osztalék dátuma
2003.12.08.
Megoszlás dátuma
2003.12.15.
NAV
$10,64
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.11.07.
Ex-osztalék dátuma
2003.11.10.
Megoszlás dátuma
2003.11.17.
NAV
$10,32
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2003.10.08.
Megoszlás dátuma
2003.10.15.
NAV
$10,22
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.09.05.
Ex-osztalék dátuma
2003.09.08.
Megoszlás dátuma
2003.09.15.
NAV
$10,11
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2003.08.08.
Megoszlás dátuma
2003.08.15.
NAV
$9,77
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.07.07.
Ex-osztalék dátuma
2003.07.08.
Megoszlás dátuma
2003.07.15.
NAV
$10,07
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.06.09.
Ex-osztalék dátuma
2003.06.10.
Megoszlás dátuma
2003.06.17.
NAV
$9,96
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.05.08.
Ex-osztalék dátuma
2003.05.09.
Megoszlás dátuma
2003.05.16.
NAV
$9,45
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.04.07.
Ex-osztalék dátuma
2003.04.08.
Megoszlás dátuma
2003.04.15.
NAV
$8,96
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2003.03.10.
Megoszlás dátuma
2003.03.17.
NAV
$8,60
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2003.02.10.
Megoszlás dátuma
2003.02.17.
NAV
$8,69
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2003.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2003.01.09.
Megoszlás dátuma
2003.01.16.
NAV
$9,12
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.12.06.
Ex-osztalék dátuma
2002.12.09.
Megoszlás dátuma
2002.12.16.
NAV
$8,67
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.11.08.
Ex-osztalék dátuma
2002.11.11.
Megoszlás dátuma
2002.11.18.
NAV
$8,45
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.10.07.
Ex-osztalék dátuma
2002.10.08.
Megoszlás dátuma
2002.10.15.
NAV
$8,12
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0460
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.09.06.
Ex-osztalék dátuma
2002.09.09.
Megoszlás dátuma
2002.09.16.
NAV
$8,73
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2002.08.08.
Megoszlás dátuma
2002.08.16.
NAV
$8,62
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.07.05.
Ex-osztalék dátuma
2002.07.08.
Megoszlás dátuma
2002.07.15.
NAV
$9,03
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.06.07.
Ex-osztalék dátuma
2002.06.10.
Megoszlás dátuma
2002.06.17.
NAV
$9,58
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0360
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.05.09.
Ex-osztalék dátuma
2002.05.10.
Megoszlás dátuma
2002.05.17.
NAV
$9,86
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0270
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.04.08.
Ex-osztalék dátuma
2002.04.09.
Megoszlás dátuma
2002.04.16.
NAV
$9,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0420
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2002.03.08.
Megoszlás dátuma
2002.03.15.
NAV
$9,88
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2002.02.08.
Megoszlás dátuma
2002.02.15.
NAV
$9,62
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0350
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2002.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2002.01.09.
Megoszlás dátuma
2002.01.16.
NAV
$9,76
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0430
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.12.07.
Ex-osztalék dátuma
2001.12.10.
Megoszlás dátuma
2001.12.17.
NAV
$9,66
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0480
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.11.08.
Ex-osztalék dátuma
2001.11.09.
Megoszlás dátuma
2001.11.16.
NAV
$9,70
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0380
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.10.05.
Ex-osztalék dátuma
2001.10.08.
Megoszlás dátuma
2001.10.15.
NAV
$9,56
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.09.07.
Ex-osztalék dátuma
2001.09.10.
Megoszlás dátuma
2001.09.17.
NAV
$9,98
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0590
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.08.07.
Ex-osztalék dátuma
2001.08.08.
Megoszlás dátuma
2001.08.15.
NAV
$10,02
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0410
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.07.06.
Ex-osztalék dátuma
2001.07.09.
Megoszlás dátuma
2001.07.16.
NAV
$10,10
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.06.08.
Ex-osztalék dátuma
2001.06.11.
Megoszlás dátuma
2001.06.18.
NAV
$10,40
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0440
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.05.08.
Ex-osztalék dátuma
2001.05.09.
Megoszlás dátuma
2001.05.16.
NAV
$10,43
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0310
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.04.06.
Ex-osztalék dátuma
2001.04.09.
Megoszlás dátuma
2001.04.17.
NAV
$10,18
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0540
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.03.07.
Ex-osztalék dátuma
2001.03.08.
Megoszlás dátuma
2001.03.15.
NAV
$10,56
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0530
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.02.07.
Ex-osztalék dátuma
2001.02.08.
Megoszlás dátuma
2001.02.15.
NAV
$10,47
Egy részvényre jutó osztalék
$0,0390
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2001.01.08.
Ex-osztalék dátuma
2001.01.09.
Megoszlás dátuma
2001.01.16.
NAV
$10,30
Egy részvényre jutó osztalék
$0,4550
a részjegyosztály devizájában
USD
Felvétel dátuma
2000.11.30.
Ex-osztalék dátuma
2000.12.01.
Megoszlás dátuma
2000.12.08.
NAV
$10,30
Egy részvényre jutó osztalék
$0,3110
Árazás
Árak lekérdezése
Kibocsátás dátuma Időszak
- 1 hónap
- 3 hónap
- 6 hónap
- Ez évben a mai napig
- 1 év
- 3 év
- 5 év
- Kibocsátás dátuma
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6866 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-06-30 00:00:01 to 2025-11-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.06 to 13.53.
NAV
End of interactive chart.
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A múltbeli árak részleteit a részjegyosztály devizájában közöljük, és nettó eszközértéktől nettó eszközértékig számítjuk, melybe az újrabefektetett osztalék és a kezelési költség nem számít bele. A számításokban az értékesítési költségek és egyéb jutalékok, adók vagy más kapcsolódó, a befektetőt terhelő költségek nincsenek benne.
Legmagasabb és legalacsonyabb NAV
| Év | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legmagasabb nav | $9,83 2025.10.27. | $10,13 2024.10.01. | $10,49 2023.02.02. | $11,73 2022.01.12. | $11,65 2021.05.07. | $11,39 2020.01.02. | $11,54 2019.04.05. | $12,29 2018.01.26. | $12,03 2017.10.05. | $11,54 2016.12.27. |
| A legalacsonyabb nav | $8,89 2025.04.08. | $9,49 2024.04.16. | $9,07 2023.10.27. | $9,37 2022.10.12. | $10,63 2021.01.29. | $8,58 2020.03.23. | $10,52 2019.01.03. | $10,28 2018.12.24. | $11,51 2017.01.23. | $9,80 2016.02.11. |
Év
Legmagasabb nav
2025
$9,83 2025.10.27.
2024
$10,13 2024.10.01.
2023
$10,49 2023.02.02.
2022
$11,73 2022.01.12.
2021
$11,65 2021.05.07.
2020
$11,39 2020.01.02.
2019
$11,54 2019.04.05.
2018
$12,29 2018.01.26.
2017
$12,03 2017.10.05.
2016
$11,54 2016.12.27.
Év
A legalacsonyabb nav
2025
$8,89 2025.04.08.
2024
$9,49 2024.04.16.
2023
$9,07 2023.10.27.
2022
$9,37 2022.10.12.
2021
$10,63 2021.01.29.
2020
$8,58 2020.03.23.
2019
$10,52 2019.01.03.
2018
$10,28 2018.12.24.
2017
$11,51 2017.01.23.
2016
$9,80 2016.02.11.
Árak lekérdezése
1 hónap Időszak
- 1 hónap
- 3 hónap
- 6 hónap
- Ez évben a mai napig
- 1 év
- 3 év
- 5 év
- Kibocsátás dátuma
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| vavasárnap | héhétfő | kekedd | szszerda | cscsütörtök | pépéntek | szszombat |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
$9,70 (USD)
Legmagasabb nav
$9,83 (USD)
A legalacsonyabb nav
$9,61 (USD)
Múltbeli ár eredmények Kezdeti időpont 2025.10.13. Utolsó időpont 2025.11.13.
| Dátum | NAV | Nav változás | NAV változás % |
|---|---|---|---|
| 2025.11.13. | $9,70 | $-0,03 | -0,31% |
| 2025.11.12. | $9,73 | $0,02 | 0,21% |
| 2025.11.11. | $9,71 | $0,05 | 0,52% |
| 2025.11.10. | $9,66 | $0,02 | 0,21% |
| 2025.11.07. | $9,64 | $0,03 | 0,31% |
| 2025.11.06. | $9,61 | $-0,01 | -0,10% |
| 2025.11.05. | $9,62 | $0,01 | 0,10% |
| 2025.11.04. | $9,61 | $-0,03 | -0,31% |
| 2025.11.03. | $9,64 | $-0,10 | -1,03% |
| 2025.10.31. | $9,74 | $0,00 | 0,00% |
| 2025.10.30. | $9,74 | $-0,02 | -0,20% |
| 2025.10.29. | $9,76 | $-0,05 | -0,51% |
| 2025.10.28. | $9,81 | $-0,02 | -0,20% |
| 2025.10.27. | $9,83 | $0,03 | 0,31% |
| 2025.10.24. | $9,80 | $0,02 | 0,20% |
| 2025.10.23. | $9,78 | $0,01 | 0,10% |
| 2025.10.22. | $9,77 | $-0,01 | -0,10% |
| 2025.10.21. | $9,78 | $0,01 | 0,10% |
| 2025.10.20. | $9,77 | $0,04 | 0,41% |
| 2025.10.17. | $9,73 | $0,03 | 0,31% |
| 2025.10.16. | $9,70 | $-0,01 | -0,10% |
| 2025.10.15. | $9,71 | $0,01 | 0,10% |
| 2025.10.14. | $9,70 | $0,02 | 0,21% |
| 2025.10.13. | $9,68 | $0,04 | 0,41% |
Dátum
2025.11.13.
NAV
$9,70
Nav változás
$-0,03
NAV változás %
-0,31%
Dátum
2025.11.12.
NAV
$9,73
Nav változás
$0,02
NAV változás %
0,21%
Dátum
2025.11.11.
NAV
$9,71
Nav változás
$0,05
NAV változás %
0,52%
Dátum
2025.11.10.
NAV
$9,66
Nav változás
$0,02
NAV változás %
0,21%
Dátum
2025.11.07.
NAV
$9,64
Nav változás
$0,03
NAV változás %
0,31%
Dátum
2025.11.06.
NAV
$9,61
Nav változás
$-0,01
NAV változás %
-0,10%
Dátum
2025.11.05.
NAV
$9,62
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,10%
Dátum
2025.11.04.
NAV
$9,61
Nav változás
$-0,03
NAV változás %
-0,31%
Dátum
2025.11.03.
NAV
$9,64
Nav változás
$-0,10
NAV változás %
-1,03%
Dátum
2025.10.31.
NAV
$9,74
Nav változás
$0,00
NAV változás %
0,00%
Dátum
2025.10.30.
NAV
$9,74
Nav változás
$-0,02
NAV változás %
-0,20%
Dátum
2025.10.29.
NAV
$9,76
Nav változás
$-0,05
NAV változás %
-0,51%
Dátum
2025.10.28.
NAV
$9,81
Nav változás
$-0,02
NAV változás %
-0,20%
Dátum
2025.10.27.
NAV
$9,83
Nav változás
$0,03
NAV változás %
0,31%
Dátum
2025.10.24.
NAV
$9,80
Nav változás
$0,02
NAV változás %
0,20%
Dátum
2025.10.23.
NAV
$9,78
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,10%
Dátum
2025.10.22.
NAV
$9,77
Nav változás
$-0,01
NAV változás %
-0,10%
Dátum
2025.10.21.
NAV
$9,78
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,10%
Dátum
2025.10.20.
NAV
$9,77
Nav változás
$0,04
NAV változás %
0,41%
Dátum
2025.10.17.
NAV
$9,73
Nav változás
$0,03
NAV változás %
0,31%
Dátum
2025.10.16.
NAV
$9,70
Nav változás
$-0,01
NAV változás %
-0,10%
Dátum
2025.10.15.
NAV
$9,71
Nav változás
$0,01
NAV változás %
0,10%
Dátum
2025.10.14.
NAV
$9,70
Nav változás
$0,02
NAV változás %
0,21%
Dátum
2025.10.13.
NAV
$9,68
Nav változás
$0,04
NAV változás %
0,41%
Alap dokumentumok
Alapdokumentum
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
Alap szakirodalma
PDF
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
PDF
Tájékoztató (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Auditált éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Nem auditált féléves besz. (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Alapító okirat (angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Fontos jogi információk
A fenti teljesítményadatok a teljes hozamot a részvényosztály pénznemében adják meg. A teljesítményadatok a feltüntetett időszak összesített teljes hozamát jelentik, feltételezve adott esetben az osztalékok és a felosztások újrabefektetését. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli teljesítményt. A valutaváltás árfolyamának változása ingadozhatja az alternatív valuta értékeit vagy teljesítményét.
A múltbeli teljesítmény sem jelzés, sem garancia a jövőbeli teljesítményre. A jelenlegi teljesítmény eltérhet a bemutatott ábráktól. A befektetési hozam és a tőkeérték a piaci viszonyoktól függően változik, és a részvények eladásakor nyereség vagy veszteség lehet.
Az Alapba való befektetés kockázatokkal jár, amelyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez. A fejlődő piacokon a kockázat nagyobb lehet, mint a fejlett piacokon. A derivatív eszközökbe való befektetés speciális kockázatokkal jár, melyek az alap kockázati profilját növelik és melyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez.
Az indexekre vonatkozó referenciák csak összehasonlítási célból készültek, és arra szolgálnak, hogy a bemutatott időszak befektetési környezetét illusztrálják. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.
Alapjainkkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával, vagy töltsön le egy ingyenes tájékoztatót. A befektetőknek alaposan mérlegelniük kell az alap befektetési céljait, kockázatait, értékesítési költségeit és kiadásait a befektetés előtt. A tájékoztató ezt és más információkat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, mielőtt befektetne vagy pénzt küldene.
Ez az alap megfelel az EU fenntartható pénzügyi információk közzétételéről szóló rendeletének (SFDR) 6. cikkében foglalt követelményeknek; az alap nem támogatja a környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket, és nem rendelkezik az EU szabályozás szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel.
Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapban, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.
A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.
Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.
Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.
Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a www.eifs.lu/franklintempleton címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre.
Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.
Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Forrás: Bloomberg Indices.
A befektetés kockázatos tevékenység, a befektetések értéke növekedhet, de csökkenhet is, Önnek pedig tudnia kell, hogy nem feltétlenül kapja vissza a teljes, eredetileg befektetett értéket.
Lábjegyzetek
A felsorolt alapok árai nem kerültek megerősítésre, hacsak másképp nem jelezzük, és csak tájékoztatási célokat szolgálnak, mivel az alap ügyintézője az adatot még nem hagyta jóvá. Sem az alap maga, sem a Franklin Templeton Investments nem vállal felelősséget azért, hogy valaki megbízik a feltüntetett árban, vagy az adatfájlban található egyéb információban. Részvények vásárlása, cseréje, vagy beváltása csakis megerősített árak alapján történhet. A megerősített árakat a Franklin Templeton Investments déli 12 órakor (CEST) teszi közzé.
A Morningstar besorolásokat részvényosztályi szinten alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy minden részvényosztálynak 36 havi hozammal kell rendelkeznie, mielőtt besorolást kapna.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! A leírt információ: (1) a Morningstar tulajdona; (2) nem másolható vagy terjeszthető; és (3) nem garantáltan pontos, teljes, vagy időszerű. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek olyan kárért vagy veszteségért, mely az információ bármilyen felhasználásából ered.
2019. február 1-jei hatállyal a Franklin Income Fund benchmarkja a következőkből tevődik össze: kapcsolt 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index. keveréke A mutatott benchmark teljesítmény a következők kombinációjából jön létre: az Alap indulásától 2019. január 31-ig számított Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index keveréke, 2019. február 1-jétől a jelenlegi jelentési periódusig pedig 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index keveréke.
Franklin Income Fund Benchmark: A kapcsolt 50% US High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index a következőkből áll: kapcsolt 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
A forgalmazási hozam a legutóbbi hónap forgalmán alapul, és a megadott dátum szerinti évesített százalékban van megadva. Előzetes díjakat nem tartalmaz, és esetenként a befektetőknek a forgalmazási adót be kell fizetniük. A tájékoztatás a múltbéli adatokon alapul, és előfordulhat, hogy nem tükrözi a jelenlegi vagy jövőbeni forgalmazást.
A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et.
Azon alapok esetében, amelyekről nincs 12 hónapra vonatkozó adat, vagy amelyek esetében az OCF valószínűleg nem ad valós képet a várható jövőbeli költségekről, a feltüntetett számadat becslés.
A díjak azok a díjak, amelyeket az alap a befektetőktől felszámít az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek, többek között tranzakciós díjak is felmerülnek. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.
Az Alap költségei több pénznemben merülnek fel, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a valutaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.
Minden költséget az Alap fizet ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.Az átlagos hitelminőségi (ACQ) besorolás idővel változhat. A portfóliót független hitelminősítő intézet nem értékelte. A betű szerinti értékelés, mely különféle hitelminősítők kötvényértékelésén alapul, azért készül, hogy a portfólió kötvényeinek átlagos hitelbesorolását mutassa, és általában AAA-tól (legmagasabb) D-ig (legalacsonyabb) terjed. Az értékeléssel nem rendelkező kötvények esetében az értékelés a kibocsátó értékelésén, vagy egyéb releváns tényezőkön alapulhat. Az ACQ-t úgy számolják ki, hogy az AAA-tól D-ig terjedő összes hitelminősítéshez egymást követő egész számokat rendelnek hozzá, egyszerű eszközsúlyozású, piaci értékű adósságholding átlagot készítenek, és azt a hozzá legközelebb álló értékelésre kerekítik. A csőd kockázata a kötvény besorolásának csökkenésével növekszik. Tehát a megállapított ACQ nem statisztikai mérőszáma a portfólió csődkockázatának, mert egy egyszerű, súlyozott átlag nem méri az alacsonyabb besorolású kötvények kockázatának emelkedését. Az ACQ csak tájékoztatási célokra szolgál. Az ACQ a származékos ügyleteket nem tükrözi.
A P/E ráta (12 hónapra vissza) azt méri, hogy a jelenlegi P/E ráta hogyan viszonyul az elmúlt 12 havi közzétett eredményekhez.