Ugrás a tartalomra

LU0094041471

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Lásd mint 2026.07.09.

NAV 1

$59,01

 
 

Nav változás 1

$0,38

(0,65%)
Lásd mint 2026.06.30.

Morningstar Overall Rating™ 2

Amerikai nagy tőkéjű értékrészvény

Az alap adatai

A befektetési cél összefoglalása

A befektetés növekedésére törekszik, elsősorban tőkenövekedésen keresztül, másodlagos célként pedig jövedelemre. Az Alap elsősorban amerikai, bármilyen piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet.

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.

  • Fond investuje převážně do účastnických a jim podobných cenných papírů emitovaných společnostmi se sídlem v USA. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům, ke kterým může docházet náhle v důsledku působení specifických tržních faktorů nebo faktorů společnosti. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času značně kolísat.
  • Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
    Devizakockázat: a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata.
    Származtatott ügyletek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak.
    Likviditási kockázat: az a kockázat, mely akkor keletkezik, ha egy eszközt biztonsági tényezők vagy kedvezőtlen piaci feltételek miatt nem lehet időben eladni, és ennek hatása lehet arra, hogy az Alap mennyire tudja a törlesztési igényeket teljesíteni, különösen, ha azok száma növekszik.

Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.

Alap információk
Portfólió mérete  Lásd mint 2026.06.30. (Frissítve havonta)
$236,75 millió
Az alap indulási dátuma 
1997.07.07.
Részjegyosztály indulási dátuma 
1997.07.07.
Alap devizaneme 
USD
Részjegyosztály devizaneme 
USD
Benchmark név 
Linked Russell 1000 Value Index-NR
Alapkategória 
Részvény
Befektetéskezelő 
Franklin Mutual Advisers, LLC
Befektetési eszköz 
Franklin Templeton Befektetési Alapok
Lakóhely 
Luxembourg
EU SFDR kategória 
6. cikk
Minimális befektetési összeg 
USD 1000
Értékesítési költségek 5
Maximális kezdeti értékesítési díj  Lásd mint 2026.06.30.
3,00%
Folyó költségek34  Lásd mint 2026.06.30.
2,60%
Alap azonosító
Cusip 
L90262244
Isin 
LU0094041471
Bloomberg 
TEMMBXI LX
Sedol 
5197800
Alap száma 
0846

Alapkezelő menedzser

Aman Gupta, CFA®

New Jersey, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2025

Grace Hoefig

New Jersey, Egyesült Államok

Kezelt alap azóta 2020

Teljesítmény

Portfólió

Portfólióállományok részére

Részjegyenkénti osztalék

Árazás

Árak lekérdezése

Lásd mint 2026.07.09. Naponta frissítve

NAV

Lásd mint 2026.07.09.
NAV 
$59,01
Nav változás 
$0,38
Nav változás (%) 
0,65%
Legmagasabb és legalacsonyabb NAV
Lásd mint 2026.07.09. Naponta frissítve

Alap dokumentumok

Alapdokumentum

PDF

Fact Sheet - Franklin Mutual U.S. Value Fund (N (acc) USD)

Alap szakirodalma

PDF

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) USD

PDF

Tájékoztató (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Auditált éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Nem auditált féléves besz. (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Alapító okirat (angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)