Ugrás a tartalomra

IE00BD4GV124

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
Összes megtekintése
Lásd mint 2025.11.13.

NAV 1

€29,87

 
 

Nav változás 1

€-0,27

(-0,90%)
Lásd mint 2025.10.31.

Morningstar Overall Rating™ 2

Szektorális részvény infrastruktúra

Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt  olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Az alap adatai

ClearBridge Investments logo
  • A befektetési cél összefoglalása
  • Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek
  • Melyek a legfontosabb kockázatok?

A befektetési cél összefoglalása

Hosszú távú és stabil befektetési növekedésre törekszik a globális infrastrukturális értékpapírokból álló portfólióból származó jövedelem és tőkenövekedés (teljes hozam) kombinációján keresztül. Az alap elsősorban az infrastrukturális ágazatokban, például a közművek, a közlekedés, a közösségi és szociális infrastruktúra, valamint a kommunikáció területén működő vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírokba fektet. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve Kínát és más feltörekvő piacokat is.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Az Alap a fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendelet (a továbbiakban: ""SFDR"") 8. cikkével összhangban támogatja a környezeti és társadalmi jellemzőket. 
 
Az alap környezetvédelmi, társadalmi és kormányzási (ESG) stratégiájának végrehajtása során a befektetési alapkezelő a saját ESG-módszertanában rögzített jó ESG-profillal rendelkező kibocsátókat részesíti előnyben.  
 
Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőit kvantitatív és kvalitatív módon egyaránt értékelik, fenntarthatósági mutatók, valamint a Befektetési Alapkezelő saját kutatási és kötelezettségvállalási folyamata segítségével, hogy meghatározzák egy vállalat ESG-profilját. Ez magában foglalja az ESG minősítések, a Befektetéskezelő saját ESG-pontszámok és egyéb adatok használatát, amint azt a weboldal közzététele vonatkozó szakaszai részletesebben leírják. A befektetési döntéshozatali folyamat részeként az alap ESG-stratégiája kötelező kritériumokat alkalmaz a mögöttes eszközök kiválasztására, és konkrét ESG-kizárásokat alkalmaz. 
 
Végül az alap portfóliójának legalább 15%-át fenntartható befektetésekre fordítja. Az Alap biztosítja, hogy fenntartható befektetései ne okozzanak jelentős kárt a fenntartható környezeti vagy társadalmi befektetési céloknak.

További információért kattintson ide (angol nyelven)

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Nincs garancia arra, hogy az alap a fenti indikátorkategóriában marad, és az alap kategorizálása idővel változhat.  A mutató kiszámításához használt múltbeli adatok nem biztos, hogy megbízhatóan jelzik az alap jövőbeli kockázati profilját. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.  Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget.

A mutató a jelentett részvényosztály hozamának (múltbeli teljesítményének) volatilitásán alapul (5 éves gördülő hozam alapján számítva). Amennyiben egy részvényosztály nem aktív / 5 évnél kevesebb hozammal rendelkezik, egy reprezentatív referenciaérték hozamát használják.

Az alap azért tartozik a kockázat/hozam kategóriájába, mert a különböző országok és ágazatok infrastrukturális vállalatainak részvényeibe történő befektetés történelmileg viszonylag nagy értékingadozásoknak van kitéve.

Az alap az alábbi kockázatoknak van kitéve, amelyek igen lényegesek, de előfordulhat, hogy a mutató nem megfelelően tükrözi őket:

Koncentrált alap: Az alap kevesebb vállalatba fektet be, mint általában más, részvényekbe fektető alapok. Ez azt jelenti, hogy az alap nem teríti szét olyan széles körben a kockázatát, mint más alapok, és ezért jobban érinti, ha egy-egy vállalat jelentős veszteséget szenved el.
Származékos eszközök: Az Alap jelentős mértékben használ származékos ügyleteket. A származtatott termékek használata az alap értékének nagyobb ingadozását eredményezheti, és az alap a befektetett összeggel megegyező vagy annál nagyobb veszteséget is okozhat.
Feltörekvő piaci befektetés: Az alap befektethet olyan országok piacaira, amelyek kisebbek, kevésbé fejlettek és szabályozottak, valamint volatilisebbek, mint a fejlettebb országok piacai.
Az Alap működése: Az alap ki van téve a nem megfelelő vagy hibás belső folyamatokból, emberi hibákból, vagy rendszerhibákból, illetve harmadik felektől (például az eszközeinek őrzéséért felelős személyek) eredő veszteségek kockázatának, különösen, ha fejlődő országokban fektet be.
Fedezés: Az alap származtatott ügyleteket használhat az alap által tartott befektetések pénzneme és az alap alap pénzneme közötti árfolyamváltozások kockázatának csökkentése érdekében (hedging).  A fedezeti ügyletek azonban további kockázatoknak is kitehetik az alapot, például annak a kockázatnak, hogy az ügylet partnere nem képes teljesíteni a kifizetéseket, ami az alap számára veszteséget okozhat.
Kínai befektetés: Az alap Kínában fektet be, és ki van téve a kínai politikai, társadalmi vagy gazdaságpolitika jelentős változása kockázatának, ami negatívan befolyásolhatja az ilyen befektetések értékét.
Befektetés vállalati részvényekbe: Az alap vállalatok részvényeibe fektet be, és e részvények értékét negatívan befolyásolhatják a vállalat, az iparág vagy a gazdaság változásai, amelyben a vállalat működik.
Befektetés infrastruktúrába: Az alap infrastrukturális vállalatok részvényeibe fektet, és e részvények értékét negatívan befolyásolhatják az iparágukat érintő gazdasági vagy szabályozói események. Az új infrastrukturális projektekbe történő beruházások kockázatot hordoznak, mivel előfordulhat, hogy nem a költségvetésen, a megállapított időkereten vagy az előírásokon belül fejeződnek be. A működési és ellátási zavarok szintén negatívan befolyásolhatják a cég részvényeinek értékét.
Fenntarthatóság: A fenntarthatósági kockázatoknak az alap által a befektetési döntési folyamatba történő integrálása azzal a hatással járhat, hogy a nyereséges befektetéseket kizárja az alap befektetési univerzumából, és arra is késztetheti az alapot, hogy olyan befektetéseket adjon el, amelyek továbbra is jól fognak teljesíteni. Fenntarthatósági kockázat valósulhat meg olyan környezeti, társadalmi vagy kormányzati esemény vagy körülmény miatt, amely hatással lehet az alap befektetéseire, és negatívan befolyásolhatja az alap hozamát.

Az alapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázatok további magyarázatát lásd az alaptájékoztató "Kockázati tényezők" című részében, valamint az alap kiegészítésének "Elsődleges kockázatok" című fejezetében.

Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Alap információk
Portfólió mérete  Lásd mint 2025.10.31. (Frissítve havonta)
€887,05 millió
Az alap indulási dátuma 
2016.12.09.
Részjegyosztály indulási dátuma 
2016.12.09.
Részvényosztály kibocsátás dátuma 
2012.05.11.
Alap devizaneme 
EUR
Részjegyosztály devizaneme 
EUR
Benchmark név 
OECD G7 CPI + 5.5%
Alapkategória 
Részvény
Befektetéskezelő 
ClearBridge Investments
Befektetési eszköz 
Franklin Templeton Global Funds plc
Lakóhely 
Ireland
EU SFDR kategória 
8. cikk
Minimális befektetési összeg 
EUR 5000000
Értékesítési költségek 5
Maximális kezdeti értékesítési díj  Lásd mint 2025.10.31.
0,00%
Folyó költségek3, 4  Lásd mint 2025.10.31.
0,88%
Alap azonosító
Isin 
IE00BD4GV124
Bloomberg 
LMRIVPR ID
Sedol 
BD4GV12
Cusip 
G5S472540

Alapkezelő menedzser

Nick Langley

Sydney, Australia

Kezelt alap azóta 2016

Shane Hurst

Sydney, Australia

Kezelt alap azóta 2016

Charles Hamieh

Sydney, Australia

Kezelt alap azóta 2016

Simon Ong

Sydney, Australia

Kezelt alap azóta 2021

Teljesítmény

  • Diszkrét Éves teljesítmény
  • Kummulált teljesítmény
  • Évesített teljesítmény
  • Naptári évi teljesítmény
  • Kockázati statisztika

Diszkrét Éves teljesítmény

Diszkrét éves teljesítmény

Lásd mint 2025.10.31.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.49 to 25.13.
End of interactive chart.

Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
PR EUR ACC (%)
okt-24 / okt-25  
8,86
PR EUR ACC (%)
okt-23 / okt-24  
18,41
PR EUR ACC (%)
okt-22 / okt-23  
-6,96
PR EUR ACC (%)
okt-21 / okt-22  
10,42
PR EUR ACC (%)
okt-20 / okt-21  
25,13
PR EUR ACC (%)
okt-19 / okt-20  
-7,49
PR EUR ACC (%)
okt-18 / okt-19  
19,66
PR EUR ACC (%)
okt-17 / okt-18  
-2,90
PR EUR ACC (%)
okt-16 / okt-17  
9,10
PR EUR ACC (%)
okt-15 / okt-16  
0,73
PR EUR ACC (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2012.05.11.
PR EUR ACC (%)
Az alap adatai  
Menj ide
PR EUR ACC (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
Bázis pénznem  
N/A
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-24 / okt-25  
8,21
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-23 / okt-24  
8,29
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-22 / okt-23  
9,45
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-21 / okt-22  
13,55
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-20 / okt-21  
9,53
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-19 / okt-20  
6,27
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-18 / okt-19  
7,14
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-17 / okt-18  
8,05
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-16 / okt-17  
7,05
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
okt-15 / okt-16  
6,10
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
—
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
Az alap adatai  
Menj ide
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
A EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
A EUR ACC (%)
okt-24 / okt-25  
7,70
A EUR ACC (%)
okt-23 / okt-24  
17,01
A EUR ACC (%)
okt-22 / okt-23  
-7,90
A EUR ACC (%)
okt-21 / okt-22  
9,13
A EUR ACC (%)
okt-20 / okt-21  
23,78
A EUR ACC (%)
okt-19 / okt-20  
-8,67
A EUR ACC (%)
okt-18 / okt-19  
18,49
A EUR ACC (%)
okt-17 / okt-18  
-3,95
A EUR ACC (%)
okt-16 / okt-17  
—
A EUR ACC (%)
okt-15 / okt-16  
—
A EUR ACC (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2016.12.12.
A EUR ACC (%)
Az alap adatai  
A EUR ACC (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
A EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-24 / okt-25  
9,69
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-23 / okt-24  
18,18
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-22 / okt-23  
-4,93
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-21 / okt-22  
0,00
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-20 / okt-21  
21,53
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-19 / okt-20  
—
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-18 / okt-19  
—
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-17 / okt-18  
—
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-16 / okt-17  
—
A EUR ACC H (PH) (%)
okt-15 / okt-16  
—
A EUR ACC H (PH) (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2019.12.03.
A EUR ACC H (PH) (%)
Az alap adatai  
A EUR ACC H (PH) (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
A USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
A USD ACC (%)
okt-24 / okt-25  
14,08
A USD ACC (%)
okt-23 / okt-24  
20,38
A USD ACC (%)
okt-22 / okt-23  
-1,52
A USD ACC (%)
okt-21 / okt-22  
-6,83
A USD ACC (%)
okt-20 / okt-21  
22,64
A USD ACC (%)
okt-19 / okt-20  
-4,68
A USD ACC (%)
okt-18 / okt-19  
16,60
A USD ACC (%)
okt-17 / okt-18  
—
A USD ACC (%)
okt-16 / okt-17  
—
A USD ACC (%)
okt-15 / okt-16  
—
A USD ACC (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2017.11.10.
A USD ACC (%)
Az alap adatai  
A USD ACC (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
A USD ACC H (%)
Bázis pénznem  
USD
A USD ACC H (%)
okt-24 / okt-25  
9,55
A USD ACC H (%)
okt-23 / okt-24  
19,06
A USD ACC H (%)
okt-22 / okt-23  
-6,01
A USD ACC H (%)
okt-21 / okt-22  
10,85
A USD ACC H (%)
okt-20 / okt-21  
24,67
A USD ACC H (%)
okt-19 / okt-20  
-7,37
A USD ACC H (%)
okt-18 / okt-19  
21,61
A USD ACC H (%)
okt-17 / okt-18  
-1,86
A USD ACC H (%)
okt-16 / okt-17  
—
A USD ACC H (%)
okt-15 / okt-16  
—
A USD ACC H (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2017.03.16.
A USD ACC H (%)
Az alap adatai  
A USD ACC H (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
PR EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-24 / okt-25  
11,01
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-23 / okt-24  
19,48
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-22 / okt-23  
-4,00
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-21 / okt-22  
0,97
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-20 / okt-21  
22,67
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-19 / okt-20  
-4,72
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-18 / okt-19  
—
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-17 / okt-18  
—
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-16 / okt-17  
—
PR EUR ACC H (PH) (%)
okt-15 / okt-16  
—
PR EUR ACC H (PH) (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2019.04.17.
PR EUR ACC H (PH) (%)
Az alap adatai  
PR EUR ACC H (PH) (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
PR USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
PR USD ACC (%)
okt-24 / okt-25  
15,25
PR USD ACC (%)
okt-23 / okt-24  
21,67
PR USD ACC (%)
okt-22 / okt-23  
-0,39
PR USD ACC (%)
okt-21 / okt-22  
-5,67
PR USD ACC (%)
okt-20 / okt-21  
24,24
PR USD ACC (%)
okt-19 / okt-20  
-3,37
PR USD ACC (%)
okt-18 / okt-19  
17,86
PR USD ACC (%)
okt-17 / okt-18  
-5,62
PR USD ACC (%)
okt-16 / okt-17  
16,18
PR USD ACC (%)
okt-15 / okt-16  
-0,47
PR USD ACC (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2014.02.04.
PR USD ACC (%)
Az alap adatai  
PR USD ACC (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
X EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-24 / okt-25  
10,86
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-23 / okt-24  
19,34
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-22 / okt-23  
-4,17
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-21 / okt-22  
1,03
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-20 / okt-21  
—
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-19 / okt-20  
—
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-18 / okt-19  
—
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-17 / okt-18  
—
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-16 / okt-17  
—
X EUR ACC H (PH) (%)
okt-15 / okt-16  
—
X EUR ACC H (PH) (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2021.03.05.
X EUR ACC H (PH) (%)
Az alap adatai  
X EUR ACC H (PH) (%)
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
(%)
X USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
X USD ACC (%)
okt-24 / okt-25  
15,16
X USD ACC (%)
okt-23 / okt-24  
21,37
X USD ACC (%)
okt-22 / okt-23  
-0,59
X USD ACC (%)
okt-21 / okt-22  
-5,87
X USD ACC (%)
okt-20 / okt-21  
23,89
X USD ACC (%)
okt-19 / okt-20  
-3,60
X USD ACC (%)
okt-18 / okt-19  
—
X USD ACC (%)
okt-17 / okt-18  
—
X USD ACC (%)
okt-16 / okt-17  
—
X USD ACC (%)
okt-15 / okt-16  
—
X USD ACC (%)
Teljesítmény az Indulás ó  
2019.03.20.
X USD ACC (%)
Az alap adatai  
X USD ACC (%)

Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet. 


Kummulált teljesítmény

Kummulált teljesítmény

Lásd mint 2025.10.31.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2012-05-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 99.1 to 294.8.
End of interactive chart.

Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
7,99
1 hónap  
2,29
3 hónap  
2,47
6 hónap  
5,59
1 év  
8,86
3 év  
19,93
5 év  
65,71
10 év  
95,75
15 év  
—
Kibocsátás dátuma   2012.05.11.
194,80
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
Bázis pénznem  
N/A
Ez évben a mai napig  
7,12
1 hónap  
0,64
3 hónap  
1,97
6 hónap  
4,35
1 év  
8,21
3 év  
28,25
5 év  
59,50
10 év  
122,87
15 év  
215,94
Kibocsátás dátuma   2012.05.11.
181,04
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
6,97
1 hónap  
2,18
3 hónap  
2,18
6 hónap  
5,03
1 év  
7,70
3 év  
16,06
5 év  
56,78
10 év  
—
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
73,40
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
12,11
1 hónap  
1,28
3 hónap  
2,52
6 hónap  
5,55
1 év  
9,69
3 év  
23,25
5 év  
49,79
10 év  
—
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
42,60
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
18,99
1 hónap  
0,31
3 hónap  
3,15
6 hónap  
6,79
1 év  
14,08
3 év  
35,24
5 év  
54,53
10 év  
—
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
60,40
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A USD ACC H (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
8,62
1 hónap  
2,35
3 hónap  
2,73
6 hónap  
6,15
1 év  
9,55
3 év  
22,58
5 év  
69,41
10 év  
—
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
91,60
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
13,14
1 hónap  
1,34
3 hónap  
2,84
6 hónap  
6,13
1 év  
11,01
3 év  
27,34
5 év  
57,72
10 év  
—
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
59,30
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
20,06
1 hónap  
0,37
3 hónap  
3,45
6 hónap  
7,35
1 év  
15,25
3 év  
39,69
5 év  
63,71
10 év  
103,48
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
116,10
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
X EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
13,04
1 hónap  
1,36
3 hónap  
2,83
6 hónap  
6,12
1 év  
10,86
3 év  
26,79
5 év  
—
10 év  
—
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
49,10
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
X USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
20,03
1 hónap  
0,37
3 hónap  
3,39
6 hónap  
7,29
1 év  
15,16
3 év  
38,95
5 év  
62,05
10 év  
—
15 év  
—
Kibocsátás dátuma  
64,80
Az alap adatai  
Menj ide

Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet. 


Évesített teljesítmény

Évesített teljesítmény

Lásd mint 2025.10.31.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.25 to 10.63.
End of interactive chart.

Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
1 év  
8,86
3 év  
6,25
5 év  
10,63
10 év  
6,95
15 év  
—
Kibocsátás dátuma   2012.05.11.
8,35
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
Bázis pénznem  
N/A
1 év  
8,21
3 év  
8,65
5 év  
9,79
10 év  
8,34
15 év  
7,97
Kibocsátás dátuma   2012.05.11.
7,97
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
1 év  
7,70
3 év  
5,09
5 év  
9,41
10 év  
—
Kibocsátás dátuma  
6,39
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
1 év  
9,69
3 év  
7,22
5 év  
8,42
10 év  
—
Kibocsátás dátuma  
6,18
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
1 év  
14,08
3 év  
10,59
5 év  
9,09
10 év  
—
Kibocsátás dátuma  
6,10
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A USD ACC H (%)
Bázis pénznem  
USD
1 év  
9,55
3 év  
7,02
5 év  
11,12
10 év  
—
Kibocsátás dátuma  
7,82
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
1 év  
11,01
3 év  
8,39
5 év  
9,54
10 év  
—
Kibocsátás dátuma  
7,37
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
1 év  
15,25
3 év  
11,79
5 év  
10,36
10 év  
7,36
Kibocsátás dátuma  
6,78
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
X EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
1 év  
10,86
3 év  
8,23
5 év  
—
10 év  
—
Kibocsátás dátuma  
8,95
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
X USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
1 év  
15,16
3 év  
11,59
5 év  
10,14
10 év  
—
Kibocsátás dátuma  
7,84
Az alap adatai  
Menj ide

Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet. 


Naptári évi teljesítmény

Naptári évi teljesítmény

Lásd mint 2025.10.31.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.65 to 28.63.
End of interactive chart.

Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
7,99
2024  
11,47
2023  
3,51
2022  
2,03
2021  
19,84
2020  
-3,44
2019  
28,63
2018  
-3,65
2017  
3,92
2016  
7,09
2015  
1,96
Teljesítmény az Indulás ó  
2012.05.11.
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
OECD G7 CPI + 5.5% (%)
Bázis pénznem  
N/A
Ez évben a mai napig  
7,12
2024  
7,77
2023  
9,55
2022  
13,63
2021  
9,81
2020  
6,39
2019  
6,93
2018  
7,65
2017  
7,48
2016  
6,51
2015  
5,55
Teljesítmény az Indulás ó  
—
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A EUR ACC (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
6,97
2024  
10,27
2023  
2,37
2022  
0,91
2021  
18,48
2020  
-4,46
2019  
27,10
2018  
-4,72
2017  
2,87
2016  
—
2015  
—
Teljesítmény az Indulás ó  
2016.12.12.
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
12,11
2024  
6,71
2023  
3,03
2022  
-2,94
2021  
13,09
2020  
0,86
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Teljesítmény az Indulás ó  
2019.12.03.
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
18,99
2024  
3,45
2023  
5,59
2022  
-5,22
2021  
10,15
2020  
3,78
2019  
24,62
2018  
-8,87
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Teljesítmény az Indulás ó  
2017.11.10.
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
A USD ACC H (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
8,62
2024  
12,00
2023  
4,24
2022  
2,93
2021  
19,25
2020  
-3,38
2019  
30,53
2018  
-2,50
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Teljesítmény az Indulás ó  
2017.03.16.
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
13,14
2024  
7,89
2023  
4,15
2022  
-2,03
2021  
14,20
2020  
1,91
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Teljesítmény az Indulás ó  
2019.04.17.
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
PR USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
20,06
2024  
4,59
2023  
6,76
2022  
-4,16
2021  
11,61
2020  
5,31
2019  
25,97
2018  
-8,09
2017  
18,39
2016  
3,57
2015  
-8,53
Teljesítmény az Indulás ó  
2014.02.04.
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
X EUR ACC H (PH) (%)
Bázis pénznem  
EUR
Ez évben a mai napig  
13,04
2024  
7,67
2023  
4,08
2022  
-2,08
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Teljesítmény az Indulás ó  
2021.03.05.
Az alap adatai  
Menj ide
Hónap vége   Lásd mint 2025.10.31.
X USD ACC (%)
Bázis pénznem  
USD
Ez évben a mai napig  
20,03
2024  
4,33
2023  
6,47
2022  
-4,26
2021  
11,29
2020  
4,98
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Teljesítmény az Indulás ó  
2019.03.20.
Az alap adatai  
Menj ide

Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet. 


Kockázati statisztika

Kockázati statisztika

 Lásd mint 2025.10.31.
Benchmark név: OECD G7 CPI + 5.5%
Statisztika 1 év 3 év 5 év
Alfa -10,05 -0,4013,51
Béta 3,11 0,73-0,45
R-squared 0,04 0,000,00
Historical tracking error 8,31 9,0412,30
Information Ratio 0,08 -0,270,07
Upside Capture Ratio 83,26 72,23108,60
Downside Capture Ratio — ——
Standard eltérés (%) 1 év 3 év 5 év
PR EUR ACC 8,40 9,0912,09
Sharpe arány (%) 1 év 3 év 5 év
PR EUR ACC 0,76 0,380,76

Portfólió

Eszközök

Lásd mint 2025.10.31. Frissítve havonta
Portfólió mérete 
€887,05 millió

Kibocsátók száma

Lásd mint 2025.10.31. Frissítve havonta
Poziciók száma 
31

Portfólió statisztika

Lásd mint 2025.10.31. Frissítve havonta
Debt to Equity 
1,96%
Weighted average market capitalization (EUR) 
€48,36 Milliárd
Median market cap (EUR) 
€40,77 Milliárd
A book value-hoz viszonyított súlyozott átlagos ár 
3,19x
P/e ráta (12 hónapra előre)6 
19,49x

Portfólió felosztása

  • Földrajzi allokáció
  • Szektorallokáció
  • Valutaelosztás
  • Piaci kapitalizáció

Földrajzi allokáció

Földrajzi allokáció

Lásd mint 2025.10.31. Teljes (%) Frissítve havonta

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.70791 to 39.87029.
End of interactive chart.
Alap
Egyesült Államok 39,87%
Egyesült Királyság 9,77%
Franciaország 9,35%
Kanada 9,22%
Spanyolország 7,44%
Németország 5,82%
Olaszország 5,77%
Hollandia 5,56%
Ausztrália 2,71%
Készpénz 4,49%

Szektorallokáció

Szektorallokáció

Lásd mint 2025.10.31. Teljes (%) Frissítve havonta

Chart

Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.01335 to 48.94297.
End of interactive chart.
Alap
Electric 48,94%
Rail 11,27%
Airports 9,17%
Toll Roads 8,81%
Gas 6,50%
Energy Infrastructure 4,87%
Víz 4,87%
Renewables 1,01%
Készpénz 4,56%

Valutaelosztás

Valutaelosztás

Lásd mint 2025.10.31. Valutabontás Frissítve havonta

Chart

Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.69697 to 39.34081.
End of interactive chart.
Alap
Amerikai Dollár 39,34%
Euró 39,03%
Angol Font 9,75%
KANDAI DOLLÁR 9,18%
Ausztrál Dollár 2,70%

Piaci kapitalizáció

Piaci Kapitalizáció

Lásd mint 2025.10.31. Részvény(%) Frissítve havonta

Chart

Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 17.05024 to 51.48075.
End of interactive chart.
Alap
<10 Milliárd 17,05%
10-50 Milliárd 51,48%
50-250 Billion 31,47%

Portfólióállományok részére

  • Holdings
  • Ország megoszlás

Holdings

Legfontosabb tíz holding

Lásd mint 2025.09.30. Frissítve havonta
Értékpapír neve 
Entergy Corp
Ágazat 
Utilities
Súlyozás (%) 
5,59
Piaci érték 
46.795.742
Mennyiség 
589.586
Értékpapír neve 
Ferrovial SE
Ágazat 
Industrials
Súlyozás (%) 
5,26
Piaci érték 
44.040.914
Mennyiség 
900.082
Értékpapír neve 
Severn Trent Plc
Ágazat 
Utilities
Súlyozás (%) 
5,11
Piaci érték 
42.713.372
Mennyiség 
1.438.273
Értékpapír neve 
SSE plc
Ágazat 
Utilities
Súlyozás (%) 
4,62
Piaci érték 
38.678.279
Mennyiség 
1.936.000
Értékpapír neve 
WEC Energy Group Inc.
Ágazat 
Utilities
Súlyozás (%) 
4,55
Piaci érték 
38.060.192
Mennyiség 
390.003
Értékpapír neve 
TC Energy Corp.
Ágazat 
Energy
Súlyozás (%) 
4,16
Piaci érték 
34.814.566
Mennyiség 
751.992
Értékpapír neve 
NextEra Energy, Inc.
Ágazat 
Utilities
Súlyozás (%) 
4,10
Piaci érték 
34.328.634
Mennyiség 
533.928
Értékpapír neve 
CenterPoint Energy, Inc.
Ágazat 
Utilities
Súlyozás (%) 
3,96
Piaci érték 
33.146.472
Mennyiség 
1.003.627
Értékpapír neve 
EUROS
Ágazat 
—
Súlyozás (%) 
3,50
Piaci érték 
29.316.277
Mennyiség 
29.316.277
Értékpapír neve 
Public Service Enterprise Group
Ágazat 
Utilities
Súlyozás (%) 
3,43
Piaci érték 
28.669.583
Mennyiség 
403.374

Ország megoszlás

Legnagyobb részvénykibocsátók

Lásd mint 2025.10.31. Frissítve havonta

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.26988 to 5.55137.
End of interactive chart.
Alap
Ferrovial Se 5,55%
Entergy Corporation 5,05%
Sse Plc 4,90%
Severn Trent Plc 4,87%
Wec Energy Group Inc 4,37%
Nextera Energy, Inc. 4,36%
Centerpoint Energy, Inc. 3,85%
Tc Energy Corporation 3,79%
Fraport Ag 3,35%
Getlink Se 3,27%

A top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekbe a részvényekbe történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.

Árazás

Árak lekérdezése

Lásd mint 2025.11.13. Naponta frissítve
Kibocsátás dátuma Időszak
  • 1 hónap
  • 3 hónap
  • 6 hónap
  • Ez évben a mai napig
  • 1 év
  • 3 év
  • 5 év
  • Kibocsátás dátuma

Chart

Line chart with 4004 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-12 00:00:01 to 2025-11-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.85 to 30.14.
End of interactive chart.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A múltbeli árak részleteit a részjegyosztály devizájában közöljük, és nettó eszközértéktől nettó eszközértékig számítjuk, melybe az újrabefektetett osztalék és a kezelési költség nem számít bele. A számításokban az értékesítési költségek és egyéb jutalékok, adók vagy más kapcsolódó, a befektetőt terhelő költségek nincsenek benne. 

NAV

Lásd mint 2025.11.13.
NAV1 
€29,87
Nav változás1 
€-0,27
Nav változás (%)1 
-0,90%
Árak lekérdezése
1 hónap Időszak
  • 1 hónap
  • 3 hónap
  • 6 hónap
  • Ez évben a mai napig
  • 1 év
  • 3 év
  • 5 év
  • Kibocsátás dátuma
NAV  Lásd mint 2025.11.13.
€29,87 (EUR)
Legmagasabb nav  Lásd mint 2025.11.12.
€30,14 (EUR)
A legalacsonyabb nav  Lásd mint 2025.10.29.
€29,38 (EUR)

Múltbeli ár eredmények   Kezdeti időpont   2025.10.13.   Utolsó időpont   2025.11.13.

Dátum 
2025.11.13.
NAV  
€29,87
Nav változás  
€-0,27
NAV változás %  
-0,90%
Dátum 
2025.11.12.
NAV  
€30,14
Nav változás  
€0,26
NAV változás %  
0,87%
Dátum 
2025.11.11.
NAV  
€29,88
Nav változás  
€0,14
NAV változás %  
0,47%
Dátum 
2025.11.10.
NAV  
€29,74
Nav változás  
€0,16
NAV változás %  
0,54%
Dátum 
2025.11.07.
NAV  
€29,58
Nav változás  
€0,15
NAV változás %  
0,51%
Dátum 
2025.11.06.
NAV  
€29,43
Nav változás  
€-0,19
NAV változás %  
-0,64%
Dátum 
2025.11.05.
NAV  
€29,62
Nav változás  
€0,09
NAV változás %  
0,30%
Dátum 
2025.11.04.
NAV  
€29,53
Nav változás  
€0,02
NAV változás %  
0,07%
Dátum 
2025.11.03.
NAV  
€29,51
Nav változás  
€0,03
NAV változás %  
0,10%
Dátum 
2025.10.31.
NAV  
€29,48
Nav változás  
€-0,04
NAV változás %  
-0,14%
Dátum 
2025.10.30.
NAV  
€29,52
Nav változás  
€0,14
NAV változás %  
0,48%
Dátum 
2025.10.29.
NAV  
€29,38
Nav változás  
€-0,22
NAV változás %  
-0,74%
Dátum 
2025.10.28.
NAV  
€29,60
Nav változás  
€-0,21
NAV változás %  
-0,70%
Dátum 
2025.10.27.
NAV  
€29,81
Nav változás  
€0,06
NAV változás %  
0,20%
Dátum 
2025.10.24.
NAV  
€29,75
Nav változás  
€-0,03
NAV változás %  
-0,10%
Dátum 
2025.10.23.
NAV  
€29,78
Nav változás  
€-0,05
NAV változás %  
-0,17%
Dátum 
2025.10.22.
NAV  
€29,83
Nav változás  
€0,08
NAV változás %  
0,27%
Dátum 
2025.10.21.
NAV  
€29,75
Nav változás  
€-0,15
NAV változás %  
-0,50%
Dátum 
2025.10.20.
NAV  
€29,90
Nav változás  
€0,08
NAV változás %  
0,27%
Dátum 
2025.10.17.
NAV  
€29,82
Nav változás  
€0,14
NAV változás %  
0,47%
Dátum 
2025.10.16.
NAV  
€29,68
Nav változás  
€-0,10
NAV változás %  
-0,34%
Dátum 
2025.10.15.
NAV  
€29,78
Nav változás  
€0,12
NAV változás %  
0,40%
Dátum 
2025.10.14.
NAV  
€29,66
Nav változás  
€0,17
NAV változás %  
0,58%
Dátum 
2025.10.13.
NAV  
€29,49
Nav változás  
€0,17
NAV változás %  
0,58%

Alap dokumentumok

Alapdokumentum

PDF

Beváltási űrlap – Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Tőzsdei űrlap – Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Űrlapok és jelentkezési lapok - Franklin Templeton Global Funds plc - Utólagos jelentkezési űrlap

PDF

Űrlapok és jelentkezési lapok - Franklin Templeton Global Funds plc kezdeti jelentkezési űrlap

Alap szakirodalma

PDF

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund PR EUR ACC

PDF

Tájékoztató (fő) Angolul - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Féléves jelentés (angolul) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Alkotmány – Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)