Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.
Az alap adatai
Alapkezelő menedzser
Teljesítmény
- Diszkrét Éves teljesítmény
- Kummulált teljesítmény
- Évesített teljesítmény
- Naptári évi teljesítmény
- Kockázati statisztika
Diszkrét Éves teljesítmény
Kummulált teljesítmény
Évesített teljesítmény
Naptári évi teljesítmény
Kockázati statisztika
Portfólió
Portfólió felosztása
- Aktívum
- Földrajzi allokáció
- Kitettség portfolióját
- Értékpapír kitettség
- A Legjobb Hosszú Távú Kitettségek
- Alapkezelők közti allokáció
Aktívum
Földrajzi allokáció
Kitettség portfolióját
Értékpapír kitettség
A Legjobb Hosszú Távú Kitettségek
Alapkezelők közti allokáció
Árazás
Alap dokumentumok
Alapdokumentum
Fact Sheet - Franklin Alternative Strategies Fund (N (acc) HUF-H1)
Portfólió Holdingok (Angolul) - Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Alap szakirodalma
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum - Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) HUF-H1
Tájékoztató (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditált éves jelentés (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Nem auditált féléves besz. (Angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Alapító okirat (angolul) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Fontos jogi információk
A fenti teljesítményadatok a teljes hozamot a részvényosztály pénznemében adják meg. A teljesítményadatok a feltüntetett időszak összesített teljes hozamát jelentik, feltételezve adott esetben az osztalékok és a felosztások újrabefektetését. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli teljesítményt. A valutaváltás árfolyamának változása ingadozhatja az alternatív valuta értékeit vagy teljesítményét.
A múltbeli teljesítmény sem jelzés, sem garancia a jövőbeli teljesítményre. A jelenlegi teljesítmény eltérhet a bemutatott ábráktól. A befektetési hozam és a tőkeérték a piaci viszonyoktól függően változik, és a részvények eladásakor nyereség vagy veszteség lehet.
Az Alapba való befektetés kockázatokkal jár, amelyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez. A fejlődő piacokon a kockázat nagyobb lehet, mint a fejlett piacokon. A derivatív eszközökbe való befektetés speciális kockázatokkal jár, melyek az alap kockázati profilját növelik és melyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) részletez.
Az indexekre vonatkozó referenciák csak összehasonlítási célból készültek, és arra szolgálnak, hogy a bemutatott időszak befektetési környezetét illusztrálják. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.
Alapjainkkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával, vagy töltsön le egy ingyenes tájékoztatót. A befektetőknek alaposan mérlegelniük kell az alap befektetési céljait, kockázatait, értékesítési költségeit és kiadásait a befektetés előtt. A tájékoztató ezt és más információkat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, mielőtt befektetne vagy pénzt küldene.
Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.
Az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjaival kapcsolatos további információk a franklintempleton.lu/SFDR honlapon találhatók. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.
Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapban, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.
A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.
Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.
Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.
Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a www.eifs.lu/franklintempleton címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre.
Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.
Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Forrás: Az itt hivatkozott indexadatok az Intercontinental Exchange („ICE”) és/vagy annak licencadói tulajdonát képezik, és a Franklin Templeton által felhasználásra engedélyezettek. A ICE és liszenszpartnerei semmilyen felelősséget sem vállalnak a felhasználással kapcsolatban.
A befektetés kockázatos tevékenység, a befektetések értéke növekedhet, de csökkenhet is, Önnek pedig tudnia kell, hogy nem feltétlenül kapja vissza a teljes, eredetileg befektetett értéket.
Lábjegyzetek
A felsorolt alapok árai nem kerültek megerősítésre, hacsak másképp nem jelezzük, és csak tájékoztatási célokat szolgálnak, mivel az alap ügyintézője az adatot még nem hagyta jóvá. Sem az alap maga, sem a Franklin Templeton Investments nem vállal felelősséget azért, hogy valaki megbízik a feltüntetett árban, vagy az adatfájlban található egyéb információban. Részvények vásárlása, cseréje, vagy beváltása csakis megerősített árak alapján történhet. A megerősített árakat a Franklin Templeton Investments déli 12 órakor (CEST) teszi közzé.
A benchmarkok azt a nemzetközi célt szolgálják, hogy további teljesítményösszehasonlítást lehessen végezni. Az alapkezelőnek nem áll szándékában, hogy a portfólió kövesse ezeket. A Bank of America Merrill Lynch 3-Month US Treasury Index lesz az abszolút hozam-benchmark. Az HFRX Global Hedge Fund Index a hedge fund stratégiák széles körének mértéke.
Kockázati benchmark: MSCI World Index. A részvények kockázati célú benchmarkjaként az MSCI World Index szolgál annak bemutatására, hogy milyen és mekkora a különbség a részvénypiacok és az olyan Alap között, mely nem kíván a piacon hosszú kitettséggel foglalkozni.
A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et.
Azon alapok esetében, amelyekről nincs 12 hónapra vonatkozó adat, vagy amelyek esetében az OCF valószínűleg nem ad valós képet a várható jövőbeli költségekről, a feltüntetett számadat becslés.
A díjak azok a díjak, amelyeket az alap a befektetőktől felszámít az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek, többek között tranzakciós díjak is felmerülnek. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.
Az Alap költségei több pénznemben merülnek fel, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a valutaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.
Minden költséget az Alap fizet ki, ami hatással lesz az Alap teljes hozamára.Az egyes alapkezelőkbe (segédtanácsadókba, illetve társ-alapkezelőkbe) fektetett tőke %-os aránya az időszak végén. A célallokációk az időszak végére vonatkoznak. Az Alap bármikor módosíthatja az egyes stratégiák közti allokációt. Továbbá a K2 saját mérlegelése alapján bármikor dönthet úgy, hogy nem fektet be egy vagy több stratégiába, és/vagy hogy új stratégiákat kezd el alkalmazni. Ennek megfelelően a fenti célallokációk csak illusztrációs célokat szolgálnak, és nem tekintendők annak előrejelzésének, hogy milyen lesz az alap portfóliójának az összetétele (és kik lesznek annak kezelői), mert ezek bármikor változás tárgyát képezhetik.
Az alábbi számok mutatják a portfólióban tartott származtatott eszközök egy részét (vagy azok mögöttes referenciaeszközeit), és lehet, hogy nem teszik ki a portfólió 100%-át, illetve negatív értékűek is lehetnek a kerekítés, a származtatott ügyletek használata, a nem lezárt ügyletek és más tényezők miatt.
Bruttó kitettség: A bruttó kitettség az összes kitettség teljes értékének összege közvetlenül, vagy a derivátumokkal együtt, mint a teljes eszközök százaléka. A long pozíciók és short (teljes értékben) pozíciók százalékának összege.
Nettó kitettség: A nettó kitettség az összes kitettség teljes értékének összege közvetlenül, vagy a derivátumokkal együtt, mint a teljes eszközök százaléka. A long pozíciók százalékos értéke, mínusz a short pozíciók százalékos értéke.
Hosszú távú kitettség: A hosszú kitettség összege közvetlenül, vagy a derivátumokkal együtt, mint a teljes eszközök százaléka.
Rövid távú kitettség: A rövid kitettség összege közvetlenül, vagy a derivátumokkal együtt, mint a teljes eszközök százaléka.A alap legnagyobb long és short részvénykibocsátói kitettségét mutatja a jelzett időpontban. A kibocsátói kitettség az aktuálisan birtokolt értékpapírokat és a származtatott ügyletek révén felvállalt egyes értékpapír-kitettségeket is magában foglalja. A közvetlenül birtokolt értékpapírokat és a származtatott ügyletek révén felvállalt kitettségeket számítási célokból egyesítették. Ezek a közvetlenül birtokolt értékpapírok és származtatott eszközök nem az összes, ügyfelek számára vásárolt, eladott vagy ajánlott értékpapírt jelentik, és kérjük, hogy az olvasó ne tételezze fel, hogy a felsorolt kibocsátók értékpapírjaiba való befektetések nyereségesek voltak vagy lesznek.
Az alap portfóliókezelője fenntartja magának a jogot arra, hogy visszatartson információkat azokkal a holdingokkal kapcsolatban, melyek egyébként a top holdingok listáján szerepelnének.